【文章內(nèi)容簡介】 目行次金 額項 目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　補 充 資 料行次　 銷售商品、提供的勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 20,514, 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量　　 收到的稅費返還3 2, 凈利潤57 925, 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8 596, 加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58　 現(xiàn)金流入小計 9 21,113, 固定資產(chǎn)折舊59 728, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10　 無形資產(chǎn)攤銷60　 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12 7,833, 長期待攤費用攤銷61　 支付的各項稅費13 783, 待攤費用減少（減：增加）64 240, 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18 11,719, 預(yù)提費用增加（減：減少）65　 現(xiàn)金流出小計 20 20,337, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21 775, 固定資產(chǎn)報廢損失67　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量　　 財務(wù)費用68 10, 收回投資所收到的現(xiàn)金22　 投資損失（減：收益）69　 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23　 遞延稅款貸項（減：借項）70　 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25　 存貨的減少（減：增加）71　 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28　 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）72 754, 現(xiàn)金流入小計29 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）73 1,884, 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30　 其他74　 投資所支付現(xiàn)金31　 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75 775, 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35　不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：　　 現(xiàn)金流出小計36　 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　 融資租入固定資產(chǎn)78 吸收投資所收到的現(xiàn)金38　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況：　 借款所收到的現(xiàn)金40　 現(xiàn)金的期末余額79 3,592, 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43 15, 減：現(xiàn)金的期初余額80 2,826, 現(xiàn)金流入小計44 15, 加：現(xiàn)金等價物的期末余額81　 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45　 減：現(xiàn)金等價物的期初余額82 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46　 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額83 765, 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52 25, 　　　 現(xiàn)金流出小計53 25, 　　　 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54 10, 　　　四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55　　　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額56 765, 　　　三月 現(xiàn) 金 流 量 表編制單位： 2017年度單位：人民幣元項 目行次金 額項 目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　補 充 資 料行次　 銷售商品、提供的勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 15,385, 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量　　 收到的稅費返還3 1, 凈利潤57 694, 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8 447, 加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58　 現(xiàn)金流入小計 9 15,834, 固定資產(chǎn)折舊59 546, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10　 無形資產(chǎn)攤銷60　 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12 5,875, 長期待攤費用攤銷61　 支付的各項稅費13 587, 待攤費用減少（減：增加）64 180, 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18 8,789, 預(yù)提費用增加（減：減少）65　 現(xiàn)金流出小計 20 15,253, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21 581, 固定資產(chǎn)報廢損失67　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量　　 財務(wù)費用68 7, 收回投資所收到的現(xiàn)金22　 投資損失（減：收益）69　 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23　 遞延稅款貸項（減：借項）70　 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25　 存貨的減少（減：增加）71　 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28　 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）72 566, 現(xiàn)金流入小計29 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）73 1,413, 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30　 其他74　 投資所支付現(xiàn)金31　 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75 581, 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35　不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：　　 現(xiàn)金流出小計36　 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　 融資租入固定資產(chǎn)78 吸收投資所收到的現(xiàn)金38　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況：　 借款所收到的現(xiàn)金40　 現(xiàn)金的期末余額79 2,694, 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43 11, 減：現(xiàn)金的期初余額80 2,119, 現(xiàn)金流入小計44 11, 加：現(xiàn)金等價物的期末余額81　 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45　 減：現(xiàn)金等價物的期初余額82 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46　 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額83 574, 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52 19, 　　　 現(xiàn)金流出小計53 19, 　　　 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54 7, 　　　四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55　　　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額56 574, 　　　四月 現(xiàn) 金 流 量 表編制單位： 2017年度單位：人民幣元項 目行次金 額項 目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　補 充 資 料行次　 銷售商品、提供的勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 10,257, 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量　　 收到的稅費返還3 1, 凈利潤57 462, 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8 298, 加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58　 現(xiàn)金流入小計 9 10,556, 固定資產(chǎn)折舊59 364, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10　 無形資產(chǎn)攤銷60　 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12 3,916, 長期待攤費用攤銷61　 支付的各項稅費13 391, 待攤費用減少（減：增加）64 120, 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18 5,859, 預(yù)提費用增加（減：減少）65　 現(xiàn)金流出小計 20 10,168, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21 387, 固定資產(chǎn)報廢損失67　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量　　 財務(wù)費用68 5, 收回投資所收到的現(xiàn)金22　 投資損失（減：收益）69　 取得投資收益所收到的現(xiàn)金