【文章內(nèi)容簡介】 表（單位：萬元）序號項目合計計算期　　　1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量494926 　　　22805 29903 33519 33470 33420 33334 現(xiàn)金流入1309548 　　　62309 80111 89013 89013 89013 89013 營業(yè)收入1134712 　　　54404 69948 77720 77720 77720 77720 增值稅銷項稅額164877 　　　7905 10163 11293 11293 11293 11293 補貼收入0 　　　　　　　　　其他流入9959 　　　　　　　　　 現(xiàn)金流出814622 　　　39504 50208 55494 55543 55593 55679 經(jīng)營成本499231 　　　25536 31204 34038 34038 34038 34038 增值稅進項稅額70342 　　　337243364818481848184818營業(yè)稅金及附加9460 　　　453583648648648648增值稅94536 　　　45335828 6475647564756475所得稅141053 　　　5610 8257 9515 9564 9614 9700 其他流出0 　　　　　　　　　2籌資活動凈現(xiàn)金流量219793 0 0 0 13275 21730 16015 16078 16141 16250 現(xiàn)金流入83216 14677 40362 18347 7701 1419 710 　　　項目資本金流入22000 3920 10780 4900 2400 　　　　　建設(shè)投資借款53786 10757 29582 13447 　　　　　　流動資金借款7430 　　　5301 1419 710 　　　債券0 　　　　　　　　　短期借款0 　　　　　　　　　其他流入0 　　　　　　　　　現(xiàn)金流出303009 14677 40362 18347 20976 23149 16725 16078 16141 16250 各種利息支出8836 　　　2482 1850 1202 1035 859 672 償還債務(wù)本金42383 　　　11437 10867 3487 2943 3120 3307 應(yīng)付利潤178404 　　　70571043212036120991216212271其他流出73386 146774036218347　　　　　　3凈現(xiàn)金流量（1+2+3）714719 0 0 0 36080 51633 49534 49547 49561 49585 4累計盈余資金5675177 0 0 0 36080 87713 137247 186794 236355 285940 10 11 12 13 14 15 16 17 18 33285 33236 33186 33186 33124 33124 33124 33124 43083 89013 89013 89013 89013 89013 89013 89013 89013 98972 77720 77720 77720 77720 77720 77720 77720 77720 77720 11293 11293 11293 11293 11293 11293 11293 11293 11293 　　　　　　　　　　　　　　　　　9959 55728 55777 55827 55827 55889 55889 55889 55889 55889 34038 34038 34038 34038 34038 34038 34038 34038 34038 4818481848184818481848184818481848186486486486486486486486486486475647564756475647564756475647564759749 9799 9848 9848 9910 9910 9910 9910 9910 　　　　　　　　　16313 16376 12460 12460 12539 12539 12539 12539 12539 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16313 16376 12460 12460 12539 12539 12539 12539 12539 473 263 　　　　　　　3506 3716 　　　　　　　123341239712460124601253912539125391253912539　　　　　　　　　49598 49612 45646 45646 45663 45663 45663 45663 55622 335538 385150 430796 476442 522106 567769 613433 659096 714719 表五 借款還本付息表借款還本付息表（單位：萬元）序號項目利率/%計算期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 外匯借款6 　　　　　　　　　　　 年初本息余額　　4625 17621 24459 21988 19368 16591 13648 10528 7221 3715 本年借款　4490 12348 5613 　　　　　　　　 本年應(yīng)計利息　135 648 1226 　　　　　　　　 本年還本付息　　　　3939 3939 3939 3939 3939 3939 3939 3939 　其中：還本　　　　2471 2620 2777 2943 3120 3307 3506 3716 　付息　　　　1468 1319 1162 995 819 632 433 223 年末本息余額　4625 17621 24459 21988 19368 16591 13648 10528 7221 3715 0 2人民幣借款 　　　　　　　　　　　年初本息余額　　2424 9251 12893　　　　　　　本年借款　234764542934　6828 　　　　　　本年應(yīng)計利息　77 373 707 851 451 　　　　　　本年還本付息　　　　6915 7279 　　　　　　　其中： 還本　　　　60646828　　　　　　　付息　　　　851 451 　　　　　　年末本息余額　2424 9251 12893 6828 0 　　　　　　3流動資金 　　　　　　　　　　　年初本息余額　　　　　　　　　　　　本年借款　　　　2901 1419 710 　　　　　本年應(yīng)計利息　　　　164 80 40 40 40 40 40 40 本年還本付息　　　　3065 1499 750 40 40 40 40 40 　其中：還本　　　　2901 1419 710 　　　　　　付息　　　　164 80 40 40 40 40 40 40 年末本息余額　　　　3065 1499 750 　　　　　4還本資金來源　　　　　　　　　　　　可用于還本的未分配利潤　　　　705710432120361209912162122711233412397可用于還本的折舊費　　　　34043404340434043404340434043404可用于還本的攤銷費　　　　394394394394394248248248結(jié)余還本資金　　　　03012118941195812021119841204712110表六 資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表（單位：萬元）序號項目計算期1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 資產(chǎn)10757 40340 53786 57563 55657 52663 48865 45067 41415 流動資產(chǎn)總額　　　7096 8987 9791 9791 9791 9791 貨幣資金　　　117 150 167 167 167 167 應(yīng)收賬款　　　2128 2600 2695 2695 2695 2695 預(yù)付賬款　　　　　　　　　存貨　　　4851 6237 6930 6930 6930 6930 其他　　　　　　　　　 在建工程10757 40340 53786 　　　　　　固定資產(chǎn)凈值　　　476554425140847374433403930635無形及其他資產(chǎn)凈值　　　281224192025163112379892負債及所有者權(quán)益25914 71264 32394 79045 134291 194915 255141 316863 378719 流動負債總額0 0 0 1653 2125 2362 2362 2362 2362 短期借款