某礦業(yè)股權(quán)收益權(quán)投資調(diào)查報告(編輯修改稿)
2024-08-28 23:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）*4,764,20,639, 歸屬于母公司所有者的凈利潤4,210, 17,157, 少數(shù)股東損益553, 3,482, 六、每股收益： （一）基本每股收益 ?。ǘ┫♂屆抗墒找妗 》ǘù砣耍汉稳蚀? 主管會計工作負(fù)責(zé)人： 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王慶文（3）現(xiàn)金流量表合并現(xiàn)金流量表會合03表編制單位：甘肅西北礦業(yè)有限公司（合并） 2009年12月單位：元項(xiàng) 目年初至報告期末一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金10,212, 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金26,196,經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計36,408, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金655, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12,543,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)1,262,支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金28,271,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計42,733, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6,325, 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金899,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金103,061, 投資活動現(xiàn)金流入小計103,960, 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金87,465,投資支付的現(xiàn)金52,000, 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28,859, 投資活動現(xiàn)金流出小計168,325, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額64,364, 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金3,500, 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金230,000,收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計233,500, 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金130,000, 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金7,088,其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金1,565, 籌資活動現(xiàn)金流出小計138,653, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額94,846, 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額24,156, 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額78,246,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額102,402, 法定代表人：何仁春 主管會計工作負(fù)責(zé)人： 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王慶文西北礦業(yè)2010年6月財務(wù)報表見附件一。（二）回購方——興嘉盈基本情況公司基本情況名稱：北京興嘉盈商業(yè)投資有限公司住所：北京市朝陽區(qū)東四環(huán)中路39號A單元1506法定代表人：高東予公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）注冊資本：一千萬元人民幣實(shí)收資本：一千萬元人民幣經(jīng)營范圍：投資管理。股權(quán)結(jié)構(gòu)西部建元控股有限公司出資1000萬元，占比100%。主營業(yè)務(wù)北京興嘉盈商業(yè)投資有限公司于2007年3月6日在北京正式成立，為客戶提供投資管理服務(wù)。財務(wù)分析截止2010年8月31日，北京興嘉盈商業(yè)投資有限公司資產(chǎn)總額為475,570,，負(fù)債合計453,075,，所有者權(quán)益22,494,。（2010年8月31日財務(wù)報表見附件二）五、風(fēng)險揭示與防范項(xiàng)目風(fēng)險（1）法律與政策風(fēng)險：國家貨幣政策、財政稅收政策、行業(yè)政策、宏觀政策及相關(guān)法律、法規(guī)的調(diào)整與變化將會影響本信托的設(shè)立及管理，從而影響信托財產(chǎn)的收益，進(jìn)而影響受益人的收益水平。（2）市場及再投資機(jī)會風(fēng)險：因宏觀政策、經(jīng)濟(jì)周期等因素，可能將對標(biāo)的公司的經(jīng)營及還款能力產(chǎn)生影響，從而對委托人的本金及收益產(chǎn)生影響。本信托存續(xù)期內(nèi)，由于市場利率不斷波動，委托人可能因此失去將資金配置于其他收益更高的投資項(xiàng)目的機(jī)會。（3）管理風(fēng)險：由于受托人受經(jīng)驗(yàn)、技能等因素的限制，可能會影響本信托的管理，導(dǎo)致信托資金遭受損失。（4）延期風(fēng)險：如因信托財產(chǎn)變現(xiàn)等原因（如股權(quán)收益權(quán)回購逾期或質(zhì)押股權(quán)無法及時變現(xiàn)）造成信托收益不能按時分配時，信托期限將相應(yīng)延長。（5）信用風(fēng)險。在信托期限內(nèi)，如果回購方財務(wù)狀況急劇惡化或者流動性資金不足，無力回購目標(biāo)股權(quán)，或者惡意拒絕回購股權(quán)，將造成本信托的損失，因此本信托可能面臨一定的信用風(fēng)險。（6）股權(quán)收益權(quán)風(fēng)險。本信托所投資的西北礦業(yè)的全部股權(quán)收益權(quán)的收益狀況受多種因素影響，如公司管理能力、市場前景、行業(yè)競爭等，這些都會導(dǎo)致盈利發(fā)生變化，從而影響股權(quán)收益。（7）信托利益不確定的風(fēng)險。信托利益受多項(xiàng)因素影響，包括國家政策變化、市場前景、行業(yè)競爭等，本信托既有盈利的可能，亦存在虧損的可能。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，受托人不對本信托的受益人承諾信托利益或做出某種保底暗示。（8）不可抗力風(fēng)險：指由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力的出現(xiàn)，可能嚴(yán)重影響金融市場的正常運(yùn)行，或由于通訊故障、銀行系統(tǒng)故障等因素影響信托合同的正常履行，從而導(dǎo)致信托收益降低或本金損失。風(fēng)險承擔(dān)（1）受托人根據(jù)本合同管理、運(yùn)用或處分信托財產(chǎn)導(dǎo)致信托財產(chǎn)受到損失的，由信托財產(chǎn)承擔(dān)。（2）受托人違反本
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