【文章內容簡介】 ，設備性能優(yōu)異，自動化程度高；（2）產品適應性強，操作方便，能降低工人勞動強度；（3）價格合理，服務周到，有利于降低成本。本項目根據生產需要，按生產規(guī)模需購買設備如下：具體詳見下表 設備清單 單位：萬元設備名稱型號數量價格金額節(jié)能門窗系列生產線2條合計 設備的最終定型關于設備的最終定型，還需廠方與供貨商進行廣泛的技術交流和商務談判，在技術性能優(yōu)異、滿足產品質量、價格合理的情況下，還要兼顧良好的售后服務做到“貨比三家”，以最小的投資取得最好的效益。第八章　　人力資源配置與項目實施進度本項目涉及到公司的裝配車間、機加工車間，所購設備相應配置于裝配車間、機加工車間，因此，所需操作人員有部分可從現有在崗員工中統(tǒng)籌安排，不足的操作人員向社會招工。各部門現有管理人員配備齊全，不需增加。，工作制度與公司現行工作制度一樣，為單班制運行，全年工作252天（周雙休日）。，生產人員30人，輔助生產人員30人，技術人員18人，所需人員除部分在現有員工中統(tǒng)籌安排外，不足部分向社會招工。，優(yōu)先考慮技校畢業(yè)生或有相關實踐經驗的人員，擇優(yōu)錄取，全部實行勞動合同制。 嚴格按先培訓后上崗的原則，對新招員工或轉崗員工進行培訓，對專業(yè)設備使用的有關知識和生產技能進行培訓，對安全生產知識進行培訓，保證生產過程中安全正確操作。具體詳見表81《勞動組織及定員表》表81　　　　　　　勞動組織及定員表序號工種班數每班定員（人）總人數（人）1管理人員222生產人員310303輔助生產人員310304技術人員3618總　　計80本項目主要是引進新型機，企業(yè)內部各部門的基本構架、管理制度以及勞動定員均無需變化。前期準備階段主要實施內容為項目申請報告編制及審批、設備采購安裝等。項目實施階段本階段主要內容為生產車間的裝修，設備到貨安裝、調試人員培訓。項目試運轉及竣工驗收階段。項目實施進度項目實施進度詳見表82《項目實施進度表》項 目 計 劃 進 度 表序 號實施內容2008年2009年2010年10121346791012156101申請報告編制、評估√2初步設計及審批√3設備訂貨√√√4廠房改造、設備安裝人員培訓√√√5設備安裝調式√√√6試車√√7投產√第九章 經濟影響分析本項目計算期為11年，生產經營期為10年，2010年10月正式投產，當年達產40%，第二年達產100%。產品銷售價格中包含稅價。原輔材料、燃料、動力為近期含稅價格。產品營業(yè)收入是本項目投產后生產的產品銷售所取得的收益，本項目正常年份每年可實現營業(yè)收入3000萬元。詳見《產品營業(yè)收入估算表》產品營業(yè)收入估算表　　　　　　單位：萬元序號項目數量單位單價（元）正常年收入1鋁合金門窗平方5003000合　　計平方5003000本項目主要原輔材料鋁合金型材。具體詳見《原輔材料成本估算表》原輔材料成本估算表序號項　　目單價（萬元）滿負荷每年數量（噸）金額（萬元）一原料1鋁合金型材25001000合　　計25001000本項目燃料及動力包括電費，經估算共需用燃料及動力費用8萬元。燃料動力成本估算表 單位：萬元序號項　　目單價（元）滿負荷每年數量金額（萬元）1電（萬度）108合　　計8本項目總定員80人，年均工資按2萬元計，總計工資總額為160萬元，社保、醫(yī)療等福利費按工資總額的14%計算。折舊費用估算項目固定資產原值為590萬元，固定資產形成率為90%，殘值率為10%，固定資產折舊費按平均年限法計算，折舊年限為10年，根據測算，固定資產余值為59萬元。維修費包括修理費、工器具、機物料消耗、勞動防護費等，按固定資產原值的16%計算。項目其它費用由制造費用150萬元、營業(yè)費用180萬元、企業(yè)管理費120萬元組成，具體構成為：制造費用：由上交管理費、審計費、律師費、招待費、綠化費、土地使用費、和和攤派、壞帳損失等，按正常年營業(yè)收入的5%計提。營業(yè)費用：包括保險費、廣告費、展銷費、業(yè)務費、運輸費，按正常年營業(yè)收入的6%計提。企業(yè)管理費：包括產品調研、產品試制、樣品制作、產品測試、新產品鑒定等費用，按正常年營業(yè)收入的4%計堤。，可變成本1008萬元，具體詳見輔助報表6《總成本費用估算表》營業(yè)稅金及附加主要間增值稅、城市維護建設稅和教育附加稅，增值稅按產品增值額的17%提取，城市維護建設稅和教育附加稅分別按增值稅額的6%和4%計取，本項目正常生產期達產年增值稅為210萬元，營業(yè)稅金及附加合計為21萬元。具體詳見輔助報表5《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。經測算，正常運行生產期達產年利潤總額為180萬元，所得稅額按利潤總額的25%稅率交納。項目盈余公積金和公益金分別按稅后利潤的10%和5%提取，余下部分即為可分配利潤。具體詳見基本報表3《利潤與利潤分配表》項目的財務獲利能力分析見下表：財務獲利能力分析表序號名稱單位所得稅后所得稅前來源1財務凈現值FNPV萬元項目投資現金流量表（I＝12%）2財務內部收益率FIRR%187項目投資現金流量表3表態(tài)投資回收期（含建設期）年項目投資現金流量表4投資利潤率%利潤與利潤分配表5投資利稅率%利潤與利潤分配表整個計算期資金來源及運用情況見基本報表4《財務計劃現金流量表》。本項目全部投資的現金流量分析，具體詳見基本報表1《項目投資現金流量表》從表中數據計算得出：1）財務凈現值（IC＝12%）（全部投資稅后）＝2）財務內部收益率FIRR（全部投資稅后）＝187%3）（含建設期稅后）。盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡分析：BEP＝固定總成本/（營業(yè)收入－可變總成本－營業(yè)稅金）*100%＝%計算表明，%即可保本，項目具有良好的抗風險能力。擬建項目也會產生一定的國民經濟影響，主要為：（1）項目產品大部分外銷，拓寬了優(yōu)勢產品在國際市場的占有份額。（2）增加國家和地方政府稅源，為國家和當地經濟發(fā)展作出一定的貢獻，亦可以說增添社會公益事業(yè)資金來源。（3）本項目的實施，進一步促進了的經濟繁榮。（4）項目產品的原輔材料，可以促進上游產業(yè)鏈的市場需求，有利于地方經濟的進一步繁榮。本項目的實現，對于滿足市場的需求有一定的積極意義。從企業(yè)的經濟評價結果來看，各項評價封鏡　大于行業(yè)基準水平。票據項目的經濟效益來看，本項目的經濟效益較好，累計盈余大，資金得益率較高（，%，%，現金流量中全部投資稅后財務內部收益率187%，%）；項目投資回收情況較好（）；從不確定性分析來看，企業(yè)抗風險能力良好，投資把握性較大。經濟評價結論：該項目經濟上是可行的?？偝杀举M用估算表輔助報表6 單位：萬元