【文章內容簡介】 業(yè)生產經營特點，估計流動資金峰值占用會有所增加，但只要合理安排，加強庫存與應收管理，及時借助融資工具，平均占用值控制在1500萬元是可以實現(xiàn)的。⑶資金籌措方案為：①公司利用自有資金投入項目建設資金650萬元；②申請財政專項補助資金100萬元；③建成后申請流動資金貸款1500萬元。公司可用原先已投入的土地、建筑物等資產進行抵押進行融資，項目資金有保障。主要財務指標項目建成后，年新增銷售收入7841萬元。%，凈現(xiàn)值403萬元，%，%，，%。項目建設進度安排為了保證項目實施的質量和進度，根據(jù)本項目的建設內容、規(guī)模和建設單位的實際情況，建設工期初步安排為12個月。 2012年10月開始實施，2013年9月建設完成。大致分為三個階段完成：第一階段：2012年10月～2012年12月⑴進行設備選型，簽訂自動繅絲機買賣合同， 2012年12月5組自動繅絲設備到位并開始安裝；⑵安裝補充用水凈化系統(tǒng)，保證繅絲用水安全；⑶完成土地勘探、建筑施工圖、工藝圖設計規(guī)劃，確保項目如期推進。第二階段：2013年1月～2013年6月⑷工程預算和招標、簽訂工程承包合同，確保倉庫在2013年春節(jié)后開工，并于2013年6月建設完工；⑸其他設備考察選型，簽訂設備買賣合同；⑹對副品污水處理沉渣池進行改擴建；⑺改擴建6T生物質燃料鍋爐；第三階段：2013年7月～2013年9月⑻倉庫建筑工程竣工驗收，力保2013年秋繭可入儲；⑼建設鍋爐余熱系統(tǒng)；⑽繼續(xù)購置、安裝、調試設備；⑾生產操作人員招聘與崗前培訓；⑿完善建設各項建設內容，各單項生產技術組裝集成；⒀目驗收竣工，投入使用。1項目人力資源配置⑴為保障項目順利推進，設立項目領導小組，由公司董事長擔任組長，總經理擔任副組長，組員由分管財務的副總經理、工程技術人員擔任，小組成員共7人；⑵項目建成后需增加一線生產人員及生產管理人員共92名，均直接向當?shù)剞r村招募，經用工調查，當?shù)赜懈挥噙m齡農村勞動力約6000人，完全可以滿足項目用工需求。管理部門、供電與污水處理車間無需增加勞動力，合計增加勞動就業(yè)崗位92個，增長25%，具體崗位表7。序號部門人 數(shù)管理人員生產人員合計備注一生產車間58388　1選剝車間156　2蒸煮車間156　3繅絲車間16061　4復搖車間189　5后整車間156　二輔助車間0　3　1鍋爐　22　2供電　00無需增加3污水處理　00無需增加4倉庫　11　三服務系統(tǒng)1　1　1市場及銷售1　1　四管理部門0無需增加合計92　第二章　發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策和行業(yè)準入分析一、發(fā)展規(guī)劃分析紡織業(yè)是我國傳統(tǒng)支柱產業(yè)、重要的民生產業(yè)和國際競爭優(yōu)勢產業(yè)，也是國內各個產業(yè)中市場化、國際化程度較高的一個產業(yè)。繭絲綢產業(yè)作為紡織業(yè)的一個重要組成部分，在國際市場競爭中有明顯優(yōu)勢。特別是近年來由于國內勞動力上漲，人民幣不斷升值，同時由于印度、泰國、越南等國政府投入的加大，來自周邊國家的競爭將日益加劇，出口市場壓力加大，讓國內繭絲綢出口價格的比較優(yōu)勢正被削弱。因此，繭絲綢行業(yè)發(fā)展成為國家及地方各級政府的支持重點?！笆濉逼陂g，國家及地方各級政府對繭絲綢產業(yè)的主要政策支持如下：《國民經濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》中的相關政策⑴《綱要》第二篇要求強農惠農，拓寬農民增收渠道?？壗z加工行業(yè)屬于農業(yè)與制造業(yè)的中間產業(yè)，繅絲加工業(yè)的發(fā)展，對農民增收、改善農民生活條件、強農惠農、加強社會主義新農村建設有重要意義。⑵《綱要》第三篇要求優(yōu)化產業(yè)布局，推進重點產業(yè)結構調整，促進中小企業(yè)發(fā)展，特別強調輕紡行業(yè)要提升工藝技術裝備水平。十一五期間實施東桑西移工程后，西部地區(qū)特別是廣西繭絲產業(yè)已取得長足發(fā)展，形成國內最大的繭絲產業(yè)基地。這種優(yōu)勢在十二五期間必將延續(xù)，這樣的產業(yè)布局必將繼續(xù)優(yōu)化與鞏固。如果稍有松懈，這種產業(yè)優(yōu)勢將失去，甚至被印度、泰國、越南等國奪去。⑶《綱要》第六篇要求加大環(huán)境保護力度，大力發(fā)展循環(huán)經濟。項目利用國內先進技術，對繅絲廢水進行凈化處理，實現(xiàn)循環(huán)利用與廢水的零排放，補充用水只有5%左右，不僅極好地保護了項目地的自然環(huán)境，還大大節(jié)約了水資源。同時使用生物質燃料鍋爐進行供汽，極大減少了廢氣排放，二氧化硫的排放基本為零，還可以將爐灰與副產品污水處理剩下的蠶蛹渣進行拌合發(fā)酵成為優(yōu)質有機肥料，用于桑田追肥，實現(xiàn)資源循環(huán)與環(huán)保保護。項目符合廣西14個千億元產業(yè)紡織業(yè)的發(fā)展方向?！稄V西壯族自治區(qū)國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》提出大力發(fā)展現(xiàn)代工業(yè)，發(fā)展壯大14個千億元產業(yè)，重點建設繭絲綢、林漿紡、棉紡織、劍麻制品、服裝、羽絨、家用和產業(yè)用紡織品、皮革等工程。符合《繭絲綢行業(yè)“十二五”發(fā)展綱要》綱要提出：推進產業(yè)結構調整。提升東部產業(yè)優(yōu)勢，培育一批具有國際影響力的企業(yè)和企業(yè)集團，打造我國東部先進絲綢制造聚集地；繼續(xù)引導和推進繭絲綢行業(yè)向中西部地區(qū)轉移，創(chuàng)新產業(yè)發(fā)展模式，在中西部地區(qū)建設一批優(yōu)質繭絲生產基地、絲綢生態(tài)園區(qū)和新型產業(yè)集群。突破一批關鍵技術及裝備。二、產業(yè)政策分析本項目屬于國家發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄2011年本》鼓勵類產業(yè)。為加快轉變經濟發(fā)展方式，推動產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，完善和發(fā)展現(xiàn)代產業(yè)體系，國家發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》規(guī)定符合生態(tài)、資源綜合利用與環(huán)保要求的特種動物纖維、麻纖維、竹原纖維、桑柞繭絲、彩色棉花、彩色桑繭絲類天然纖維項目屬國家鼓勵類項目。三、行業(yè)準入分析。國家自1997年起對繅絲、絹紡企業(yè)實行準產證制度。但2012年國務院下發(fā)了《關于第六批取消和調整行政審批項目的決定》（國發(fā)〔2012〕52號），取消了全國繅絲絹紡企業(yè)生產經營資格核準。所以本項目不涉及到行業(yè)準入問題。第三章　資源開發(fā)及綜合利用分析一、資源開發(fā)方案本項目不屬于資源開發(fā)類項目，因此不涉及資源開發(fā)問題。二、資源利用方案蠶繭資源的利用方案繅絲業(yè)的生產原料是蠶繭。廣西當?shù)厥侨珖畲笊ＰQ產區(qū)，項目地距全國最大的桑蠶縣――宜州市僅330公里，跟全國最大的桑蠶鎮(zhèn)――橫縣云表鎮(zhèn)僅150公里，武鳴縣也是優(yōu)質原料蠶繭生產地，原料供應有保障?？壗z生產的產品是白廠絲，但在生產工藝流程中，會產生不同的副產品，但副產品均會作為其他產品的原料加以利用，不形成任何浪費。按工藝流程，制絲產生副產品及利用見表8：工藝環(huán)節(jié)副產品特點運用備注剝繭繭衣短纖維絹紡原料　選繭雙宮繭雙絲纏繞雙宮絲、雙宮綿原料　黃斑繭繭層有污漬絹紡原料、絲綿原料　繅絲長吐中長纖維絹紡原料　蛹襯長纖維制綿原料　制綿蠶蛹富含蛋白質飼料或食品繅絲后水資源利用方案⑴制絲廢水凈化循環(huán)利用桑蠶生絲生產企業(yè)是用水大戶，需要耗用大量的水資源，經測算，16組自動繅及配套設備耗水量960t/d。包括煮繭、滲透、繅絲、浸絲、復搖車間生產的產生的廢水中主要污染物為COD和氨基酸、蛋白質分解的氨氮等。通過簡單沉淀、厭氧等普通處理后的廢水只能達標排放，水質離制絲用水水質要求相差甚遠，不能回用。若直接回用后會對產品質量和操作工人產生負面影響，長期使用這種排放的水，水質會發(fā)黑發(fā)臭，導致廠絲質量嚴重下降。國家規(guī)定的制絲用水水質標準為，COD須小于20 mg/L， mg/L。所以，必須對產生的廢水進行深度凈化處理，以達到回用要求。我司采用由泰安百川水業(yè)科技有限公司生產的制絲生產污水深度凈化循環(huán)使用設備，該設備所采用的制絲生產污水深度凈化技術，獲多項國家專利，被國家環(huán)保部列入《國家鼓勵發(fā)展的環(huán)境保護技術目錄》（2010年第103號）；次年又被中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會列入《國家鼓勵發(fā)展的環(huán)境保護技術目錄》（），具有極強的可靠性，已被全國制絲企業(yè)廣泛采用。該系統(tǒng)運用只需補充5%左右的凈水，節(jié)水、節(jié)能、減排效果明顯。該系統(tǒng)設計日處理繅絲廢水1000噸，已能滿足16組自動繅絲機配套使用，本項目不再投資建設。該設備的工藝流程如下：煮繭、繅絲、復搖產生的廢水先排到多功能調節(jié)池，經過混合調節(jié)、溶氣充氧、壓力生化、生化過濾、生物炭吸附等流程處理后，出水生化指標、物理指標均能恢復至使用前的水平，用壓力泵送到高位水箱回用。⑵副產品廢水副產品生產所使用的堿水可循環(huán)使用，每天約有30噸進入副產品污水處理系統(tǒng)，經處理后進入制絲廢水凈化循環(huán)利用系統(tǒng)再次進行凈化處理后供生產使用，也可用于廠區(qū)淋花或果園施肥。⑶鍋爐管道冷凝水鍋爐管道的冷凝水經冷凝水收集管道回收至收集池，水溫還有60～80℃，再用壓力泵打回鍋爐使用，一方面節(jié)約了水資源，另一方面節(jié)約了燃料資源。三、資源節(jié)約措施。運用先進生產工藝降低原料消耗本項目采用先進的觸蒸工藝，解舒率能提高2～3個百分點，凈度能提高2～3分，對提高產品品質、降低原料消耗有明顯效果，毛折可比同行平均值低5點左右。建立考核制度，從制度上規(guī)范和約束員工的生產用水行為，從而達到節(jié)約水資源的作用。在每一臺機組上分別安裝計量器，分別核算班組人員的用水量，促使每一個生產人員都養(yǎng)成節(jié)約用水的好習慣，從而實現(xiàn)節(jié)約水資源的目的。第四章　節(jié)能方案分析一、用能標準和節(jié)能規(guī)范繅絲行業(yè)不屬于高能耗行業(yè)，上世紀80年代國家曾出臺用能標準。但由于行業(yè)設備技術的不斷進步，能耗已經遠遠低于此標準，不宜沿用舊標準作為企業(yè)的用能標準。二、能耗狀況和能耗指標分析電能消耗繅絲行業(yè)主要能耗是電能與鍋爐燃料。由于是改擴建，部分設備在本項目實施前已安裝使用，本次僅分析需新增的設備能耗。按年生產300天測算，每年約需耗用電力102萬千瓦時，年需要能耗折標煤量125噸，具體見表9：設備名稱設備數(shù)量功率(KW)年耗能 （萬千瓦時）折標準煤（噸）備注自動繅絲機5組 含配套設備復搖設備8組 含配套設備煮繭機2臺33 含配套設備選繭機4臺6 　打包機2臺6 　鍋爐及余熱利用1套85 　其他輔助設備　　9 　合計　 　鍋爐燃料經行業(yè)估算，如用傳統(tǒng)燃煤鍋爐進行供汽，項目建成后，合計年產420噸白廠絲，需要耗用3150噸煤，本項目新增煤耗1500噸。三、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析電能節(jié)約方案①采用先進設備，實現(xiàn)能耗節(jié)約。項目采用的自動繅絲機、復搖等專用設備，均具有國內先進水平，能耗比舊標準更低。②建立完善的能耗考核制度。在每臺機組上分別安裝計量器，分別計量并考核能耗用量，核算其經濟效益，并讓節(jié)能效果與班組員工收入掛鉤，促使員工養(yǎng)成良好節(jié)能習慣，從而達到節(jié)能效果。鍋爐燃料能耗的節(jié)約措施① 采用先進鍋爐設備，實現(xiàn)燃料節(jié)約。項目采用生物質燃料鍋爐為制絲車間供汽，生物質能源作為可再生能源，有資源豐富、可再生、清潔環(huán)保、二氧化硫零排放等特點，不僅能解決能源短缺和環(huán)境污染，還能提高就業(yè)機會，促進經濟發(fā)展，具有經濟和社會雙重效益。生物質燃料鍋爐燃料原理如下：由螺旋給料機把燃料倉中的生物質燃料輸送到