九江有色金屬冶煉廠-會(huì)計(jì)報(bào)表附注(編輯修改稿)
2025-08-25 18:11 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 期債權(quán)投資 其中：國(guó)債投資 ?。?）其他長(zhǎng)期投資 合計(jì) 1,695, 1,695, 注 ，持有該公司93%股權(quán)，采用成本法核算。實(shí)際持股比例與注冊(cè)資本不一致。注 ，采用權(quán)益法核算，已納入合并范圍，8．固定資產(chǎn)類別期初余額本期增加本期減少期末余額（一）按使用情況劃分（原價(jià)） 在用固定資產(chǎn) 121,644, 11,288, 24,925, 108,007, 未使用固定資產(chǎn) 不需用固定資產(chǎn)（二）固定資產(chǎn)原價(jià)其中：土地資產(chǎn) 24,430, 24,430, 房屋建筑物 51,067, 3,187, 30, 54,224, 機(jī)器設(shè)備 50,120, 8,084, 1,347, 56,857, 運(yùn)輸工具 3,341, 17, 388, 2,969, 小 計(jì) 128,958, 11,288, 1,765, 138,481, （三）累計(jì)折舊其中：房屋建筑物 24,675, 2,375, 11, 27,038, 機(jī)器設(shè)備 28,458, 3,665, 336, 31,787, 運(yùn)輸工具 1,117, 277, 268, 1,126, 小 計(jì) 54,251, 6,318, 617, 59,952, （四）固定資產(chǎn)凈值其中：土地資產(chǎn) 24,430, 24,430, 房屋建筑物 26,392, 811, 18, 27,185, 機(jī)器設(shè)備 21,661, 4,419, 1,010, 25,070, 運(yùn)輸工具 2,223, 260, 119, 1,843, 合 計(jì) 74,707, 4,970, 1,148, 78,529, 注 該廠固定資產(chǎn)中包括子弟學(xué)校、醫(yī)院、職工住房等固定資產(chǎn)凈值 12,527, 元，大部分為未進(jìn)行房改的職工住宅，已收職工房改款2,851, 注 上述固定資產(chǎn)中房屋建筑物均無(wú)產(chǎn)權(quán)證 。土地使用權(quán)抵押情況如下：三塊地面積52萬(wàn)平方米抵押給銀行，抵押貸款4880萬(wàn)元。注 土地資產(chǎn)為93年清產(chǎn)核資評(píng)估入賬。 9．在建工程 工程名稱或類別期末數(shù) 期初數(shù)鉭絲改造 1,182, 677, 單晶改造 55, 熒光粉改造 332, 合 計(jì) 1,570, 677, 11．無(wú)形資產(chǎn)種 類實(shí)際成本期初數(shù)本期增加本期轉(zhuǎn)出本期攤銷期末數(shù)剩余攤銷年限專利權(quán) 非專利技術(shù) 商標(biāo)權(quán) 土地使用權(quán) 1,282, 1,282, 51, 1,231, 48年專有技術(shù) 1,142, 1,047, 114, 932, 9年 合 計(jì) 2,424, 2,329, 165, 2,164, 注 期初土地使用權(quán)1，282，513元，系九江有色金屬冶煉廠對(duì)南方熒光粉有限公司投資評(píng)估增值形成，無(wú)土地使用權(quán)證。注 非專利技術(shù)為三色熒光粉生產(chǎn)技術(shù)，系九江有色金屬冶煉廠對(duì)南方熒光粉有限公司投資評(píng)估增值形成，無(wú)專利權(quán)證。 12．遞延資產(chǎn)（長(zhǎng)期待攤費(fèi)用）種 類期初數(shù)本期增加本期攤銷期末數(shù)開辦費(fèi) 租入固定資產(chǎn)改良支出 固定資產(chǎn)大修理支出 其他 3,068, 2,992, 1,
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