重慶某公司某某年第一季度報(bào)告(編輯修改稿)
2025-08-16 06:33 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 實(shí)收資本（或股本）342,092,342,092,資本公積1,055,527,1,055,527,減：庫(kù)存股專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備65,65,盈余公積68,437,68,437,一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)173,203,154,849,外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)1,639,326,1,620,972,少數(shù)股東權(quán)益2,262,2,293,所有者權(quán)益合計(jì)1,641,588,1,623,265,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)4,575,803,4,631,568,公司法定代表人: 孫萬(wàn)發(fā) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:曹浪 母公司資產(chǎn)負(fù)債表2011年3月31日編制單位: 重慶港九股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金108,206,145,725,交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)47,790,47,286,應(yīng)收賬款36,717,33,224,預(yù)付款項(xiàng)20,399,19,758,應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款242,223,148,954,存貨3,146,3,354,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)458,484,398,303,非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資1,088,315,1,088,315,投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)546,720,553,440,在建工程7,685,6,637,工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)97,347,97,876,開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)1,081,1,081,其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1,741,151,1,747,352,資產(chǎn)總計(jì)2,199,636,2,145,655,流動(dòng)負(fù)債：短期借款50,000,30,000,交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款8,498,15,505,預(yù)收款項(xiàng)7,143,5,488,應(yīng)付職工薪酬210,3,053,應(yīng)交稅費(fèi)4,571,6,257,應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款24,084,38,280,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債169,000,110,000,其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)263,508,208,584,非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款261,000,270,000,應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)261,000,270,000,負(fù)債合計(jì)524,508,478,584,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）342,092,342,092,資本公積1,125,497,1,125,497,減：庫(kù)存股專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積64,799,64,799,一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)142,738,134,681,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)1,675,127,1,667,070,負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)2,199,636,2,145,655,公司法定代表人: 孫萬(wàn)發(fā) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:曹浪 合并利潤(rùn)表2011年1—3月編制單位: 重慶港九股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)總收入270,709,127,102,其中：營(yíng)業(yè)收入270,709,127,102,利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本247,119,115,344,其中：營(yíng)業(yè)成本178,583,72,
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