【文章內(nèi)容簡介】 手冊 第 17 頁 共 124 頁 點“確定”按紐，系統(tǒng)自動將以前備份出來的申報表和財務報表數(shù)據(jù)進行恢復。對于相同日期，相同的申報表將進行覆蓋。 第二節(jié) 填報報表 財務報表季報、財務報表年報 “報表類型”設置完畢后，單擊主界面左側(cè)相應標題，如單擊“財務報表”，則在主界面右側(cè)顯示可創(chuàng)建的財務報表，如下所示： 河北地稅納稅人信息采集軟件 用戶操作手冊 第 18 頁 共 124 頁 新增報表 （ 1） 在上圖“新增”一欄中，單擊“請選擇要添加的報表”下拉框，選擇要創(chuàng)建的報表后單擊“添加”按鈕，即可創(chuàng)建一張報表，如選中“資產(chǎn)負債表（企業(yè)）”后單擊“添加”按鈕后彈出資產(chǎn)負 債表（企業(yè)）的報表，如下圖所示： 河北地稅納稅人信息采集軟件 用戶操作手冊 第 19 頁 共 124 頁 （ 2） 錄入完畢后，單擊“保存”按鈕，保存成功后，該報表自動退出，您可以在“修改”欄中對該報表進行編輯，在“導出”欄中導出。 ２、填寫申報表 “報表類型”設置完畢后，單擊主界面左側(cè)相應標題，如單擊“申報表”，則在主界面右側(cè)顯示可創(chuàng)建申報表。其中可填寫的報表是在“報表設置”所選擇的申報表 ，如下所示： 河北地稅納稅人信息采集軟件 用戶操作手冊 第 20 頁 共 124 頁 添加：打開該張報表可以填寫該張報表 河北地稅納稅人信息采集軟件 用戶操作手冊 第 21 頁 共 124 頁 保存：可以保存該張報表 退出：退出該張報表的填寫 第四章 報表修改 第一節(jié) 報表修改 在報表保存后，還沒有申報前，可以進行報表修改，在主界面“修改”欄 中選擇要進行修改的報表，并單擊“修改”按鈕。程序?qū)⒛鷦偛配浫氲呢攧請蟊?、申報表重新調(diào)出并可進行修改。 河北地稅納稅人信息采集軟件 用戶操作手冊 第 22 頁 共 124 頁 第二節(jié) 報表打印 財務報表打?。? 在報表保存成功后，在“修改”欄中選中某財務張報表，然后單擊“打印”按鈕，即可出現(xiàn)該張報表的打印預覽界面，可以在 word 環(huán)境中調(diào)整格式 . 申報表 excel 的導出： 在報表保存成功后，在“修改”欄中選中某張申報表，然后單擊“導出 excel”按鈕，彈出如下窗口： 輸入想保存的 excel 文件名稱，點保存，系統(tǒng)提示保存成功后，在剛才保存 excel 文件目錄下雙擊該excel 文件打開，然后進 行打印。 第三節(jié) 報表上傳 選中想要上傳的申報表，或者財務報表 河北地稅納稅人信息采集軟件 用戶操作手冊 第 23 頁 共 124 頁 點上傳，分為用戶密碼登陸和 ca 認證登陸 如果是外網(wǎng)申報的納稅戶：輸入網(wǎng)上報稅的用戶名和密碼，確定即可上傳到外網(wǎng) 如果是 ca 認證證書登陸則選中 使用 ca 證書選項，點確定即可上傳到外網(wǎng) 河北地稅納稅人信息采集軟件 用戶操作手冊 第 24 頁 共 124 頁 3．上傳成功，提示如下圖 用戶直接登陸到網(wǎng)上申報系統(tǒng)，直接“在以填寫未繳稅模塊”點申報即可。 4．如果該申報表在外網(wǎng)已經(jīng)創(chuàng)建，系統(tǒng)會提示：如下圖 5．所有上傳的報表必須在 納稅人所在稅務機關 的 “河北地稅征管系統(tǒng)”中已經(jīng)做了該稅種和申報資料的輔導。 第四節(jié) 報表導出 在“導出”欄中 在復選框中選則要導出的一張、或者多張報表進行導出 河北地稅納稅人信息采集軟件 用戶操作手冊 第 25 頁 共 124 頁 點“導出“按鈕選擇要導出文件的目錄 輸入要導出報表的文件名稱后，單擊“保存”按鈕即可完成導出的工作。 河北地稅納稅人信息采集軟件 用戶操作手冊 第 26 頁 共 124 頁 采取“大廳申報”的納稅人，可將導出文件拷貝報送到稅務局。由稅務局通過文件拷貝導入到征管系統(tǒng)中進行申報。 備注：如果導出的報表存在多張同一個申報表時。例如添加了兩張“納稅申報表”將提示： 附錄 報表填寫方法 一、財務報表 第一節(jié) 企業(yè)資產(chǎn)負債表 在主界面左側(cè)單擊“報表類型設置”中，將“企業(yè)類型”選擇為“企業(yè)”。 在主界 面左側(cè)單擊“財務報表年報”標題，在主界面右側(cè)“新增”欄中選擇“資產(chǎn)負債表（企業(yè)類）”后，單擊“添加”按鈕即可創(chuàng)建資產(chǎn)負債表（企業(yè)類）如下圖所示： 河北地稅納稅人信息采集軟件 用戶操作手冊 第 27 頁 共 124 頁 圖 11 填寫內(nèi)容說明： （ 1） 計算機代碼、納稅人名稱自動提取。 （ 2） 報表屬期默認提取當前系統(tǒng)時間的上年度，且不允許修改。 （ 3） 代理人名稱：如有代理人名稱可以錄入沒有可不錄入。 （ 4） 編制時間可以手工修改，默認取當前日期。 （ 5） 錄入表中各項，回車錄入下個項目，表中存在自動計算項，錄入數(shù)據(jù)后自動計算。 錄入完畢點擊“保存”按鈕， 報表自動進行資產(chǎn)與負債期初期末數(shù)的平衡校驗，若數(shù)據(jù)不平，系統(tǒng)不允許保存，并給出如下提示： 河北地稅納稅人信息采集軟件 用戶操作手冊 第 28 頁 共 124 頁 檢查資產(chǎn)合計年初數(shù)和負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）的總計年初數(shù)，直至修改一致后才能保存。 同樣如果資產(chǎn)合計期末數(shù)和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）的總計期末數(shù)不一致，系統(tǒng)也會給出如下提示： 錄入完畢單擊“退出”按鈕，可進行下一張報表的錄入。 需要編輯報表時，在主界面“修改”欄中選中該報表，單擊“修改”按鈕，即可進行編輯。 需要打印報表時，在主界面“修改”欄中選中該報表，單擊“打印”按鈕，即可進入打印界面，并可以在 word 環(huán)境中對打印界面進行調(diào)整。 需要上傳報表時，在主界面“導出”欄中選中該報表，單擊“上傳”按鈕。 注意： ? 報表上傳成功后，納稅人可登錄網(wǎng)上報稅網(wǎng)站，在“報表查詢”模塊中可查看到申報成功的報表。 ? 報表已經(jīng)上傳成功，再次申報時，系統(tǒng)提示“本報表已申報”。 需要導出報表時，在主界面“導出”欄中選中該報表，單擊“導出”按鈕即可完成導出工作。 注意：本報表按年申報：年終 45 日內(nèi)申報。 第二節(jié) 企業(yè)資產(chǎn)負債表（季報） 在主界面左側(cè)單擊“報表類型設置”中，將“企業(yè)類型”選擇為“企業(yè)”。 在主界面左側(cè)單擊“財務報表季報”標 題，在主界面右側(cè)“新增”欄中選擇“資產(chǎn)負債表（企業(yè)類） _季報表”后，單擊“添加”按鈕即可創(chuàng)建資產(chǎn)負債表（企業(yè)類） _季報表，如下圖所示： 河北地稅納稅人信息采集軟件 用戶操作手冊 第 29 頁 共 124 頁 圖 11 填寫內(nèi)容說明： （ 6） 計算機代碼、納稅人名稱自動提取。 （ 7） 報表屬期默認提取當前系統(tǒng)時間的上年度的第一季度，允許修改。 （ 8） 代理人名稱：如有代理人名稱可以錄入沒有可不錄入。 （ 9） 編制時間可以手工修改，默認取當前日期。 （ 10） 錄入表中各項，回車錄入下個項目，表中存在自動計算項，錄入數(shù)據(jù)后自動計算。 錄入完畢點擊“保存”按鈕，報表 自動進行資產(chǎn)與負債期初期末數(shù)的平衡校驗，若數(shù)據(jù)不平，系統(tǒng)不允許保存，并給出如下提示： 河北地稅納稅人信息采集軟件 用戶操作手冊 第 30 頁 共 124 頁 檢查資產(chǎn)合計年初數(shù)和負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）的總計年初數(shù)，直至修改一致后才能保存。 同樣如果資產(chǎn)合計期末數(shù)和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）的總計期末數(shù)不一致，系統(tǒng)也會給出如下提示： 錄入完畢單擊“退出”按鈕，可進行下一張報表的錄入。 需要編輯報表時，在主界面“修改”欄中選中該報表，單擊“修改”按鈕，即可進行編輯。 需要打印報表時，在主界面“修改”欄中選中該報表，單擊“打印”按鈕，即可進入打印界面，并可以在 word 環(huán) 境中對打印界面進行調(diào)整。 需要上傳報表時，在主界面“導出”欄中選中該報表，單擊“上傳”按鈕。 注意： ? 報表上傳成功后，納稅人可登錄網(wǎng)上報稅網(wǎng)站，在“報表查詢”模塊中可查看到申報成功的報表。 ? 報表已經(jīng)上傳成功，再次申報時，系統(tǒng)提示“本報表已申報”。 需要導出報表時，在主界面“導出”欄中選中該報表，單擊“導出”按鈕即可完成導出工作。 注意：本報表按季申報： 在季度終了后 15日內(nèi)申報。 第三節(jié) 企業(yè)現(xiàn)金流量表 在主界面左側(cè)單擊“報表類型設置”中，將“企業(yè)類型”選擇為“企業(yè)”。 在主界面左側(cè)單擊“財務報表年報”標題， 在主界面右側(cè)“新增”欄中選擇“現(xiàn)金流量表（企業(yè)類）”后，單擊“添加”按鈕即可創(chuàng)建現(xiàn)金流量表（企業(yè)類）如下圖所示： 河北地稅納稅人信息采集軟件 用戶操作手冊 第 31 頁 共 124 頁 填寫內(nèi)容如下： （ 1） 計算機代碼、納稅人名稱自動提取。 （ 2） 報表屬期默認提取當前系統(tǒng)時間的上年度，且不允許修改。 （ 3） 代理人名稱：如有代理人名稱可以錄入沒有可不錄入。 （ 4） 編制時間可以手工修改，默認取當前日期。 （ 5） 錄入表中各項，回車錄入下個項目，表中存在自動計算項，錄入數(shù)據(jù)后自動計算。 錄入完畢點擊“保存”按鈕，報表自動進行表內(nèi)計算公式的校驗，若校驗不通過，系統(tǒng)不允許保存，并給出如下提示： 河北地稅納稅人信息采集軟件 用戶操作手冊 第 32 頁 共 124 頁 表內(nèi)計算公 式校驗通過后，才可進行保存。 錄入完畢單擊“退出”按鈕，可進行下一張報表的錄入。 需要編輯報表時，在主界面“修改”欄中選中該報表，單擊“修改”按鈕，即可進行編輯。 需要打印報表時，在主界面“修改”欄中選中該報表，單擊“打印”按鈕，即可進入打印界面，并可以在 word 環(huán)境中對打印界面進行調(diào)整。 需要上傳報表時，在主界面“導出”欄中選中該報表，單擊“上傳”按鈕。 注意： ? 報表上傳成功后，納稅人可登錄網(wǎng)上報稅網(wǎng)站，在“報表查詢”模塊中可查看到申報成功的報表。 ? 報表已經(jīng)上傳成功，再次申報時，系統(tǒng)提示“本報表已申 報”。 需要導出報表時，在主界面“導出”欄中選中該報表，單擊“導出”按鈕即可完成導出工作。 注意：本報表按年申報：年終 45 日內(nèi)申報。 第四節(jié) 企業(yè)利潤表 在主界面左側(cè)單擊“報表類型設置”中，將“企業(yè)類型”選擇為“企業(yè)”。 在主界面左側(cè)單擊“財務報表年報”標題，在主界面右側(cè)“新增”欄中選擇“利潤表（企業(yè)類）”后，單擊“添加”按鈕即可創(chuàng)建利潤表（企業(yè)類）如下圖所示： 河北地稅納稅人信息采集軟件 用戶操作手冊 第 33 頁 共 124 頁 填寫內(nèi)容如下： （ 1） 計算機代碼、納稅人名稱自動提取。 （ 2） 報表屬期默認提取當前系統(tǒng)時間的上年度，且不允許修改。 （ 3） 代理人名稱：如有代理人名稱可以錄入沒 有可不錄入。 （ 4） 編制時間可以手工修改，默認取當期日期。 （ 5） 本月累計數(shù)不用填寫。