【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 總務(wù)部領(lǐng)取支票付款。（3）固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的購(gòu)置均須按總行采購(gòu)管理辦法執(zhí)行，費(fèi)用支付時(shí)中心憑有關(guān)簽報(bào)及發(fā)票（須經(jīng)手人和部門(mén)主管簽字，主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理和總經(jīng)理簽字），由經(jīng)手人到總務(wù)部領(lǐng)取支票。（4）郵電費(fèi)。中心固定辦公電話(huà)的費(fèi)用由中心配合總務(wù)部辦理托收手續(xù)，費(fèi)用由總務(wù)部統(tǒng)一支付。各項(xiàng)目的維護(hù)值班移動(dòng)電話(huà)由中心明確項(xiàng)目維護(hù)的電話(huà)號(hào)碼和項(xiàng)目名稱(chēng)并公布號(hào)碼。值班電話(huà)的費(fèi)用由中心配合總務(wù)部辦理托收手續(xù)，總務(wù)部統(tǒng)一支付。2）預(yù)算外費(fèi)用：（1）預(yù)算外費(fèi)用包括：工資性支出，公共費(fèi)用支出，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)支出中的各項(xiàng)費(fèi)用。中心根據(jù)工作安排及時(shí)起草簽報(bào)，將預(yù)算外費(fèi)用申請(qǐng)上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、人事部、中心根據(jù)總行批準(zhǔn)的預(yù)算外經(jīng)費(fèi)安排支出，報(bào)銷(xiāo)程序同預(yù)算內(nèi)費(fèi)用。（2）購(gòu)置工具軟件按預(yù)算外經(jīng)費(fèi)開(kāi)支管理，中心應(yīng)以簽報(bào)形式報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部審批，根據(jù)審批意見(jiàn)進(jìn)行采購(gòu)，報(bào)銷(xiāo)方式同固定資產(chǎn)。第二十四條　中心財(cái)務(wù)部門(mén)要定期對(duì)中心的費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況、開(kāi)支情況及財(cái)務(wù)制度落實(shí)情況進(jìn)行全面分析，查找不足，提出合理化建議。第二十五條　度終了，中心有關(guān)部門(mén)要對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真清理、盤(pán)點(diǎn)。中心財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)要求編制年終會(huì)計(jì)決算，及時(shí)準(zhǔn)確地向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部報(bào)送年度會(huì)計(jì)報(bào)表。第九章 會(huì)計(jì)檔案管理第二十六條　年度終了，中心財(cái)務(wù)部門(mén)要將當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部收據(jù)及其他會(huì)計(jì)核算資料裝訂成冊(cè)，編制會(huì)計(jì)檔案目錄，歸檔管理。第二十七條　會(huì)計(jì)檔案應(yīng)有專(zhuān)人管理，并按要求建立會(huì)計(jì)檔案查閱制度。第十章 差旅費(fèi)管理第三十一條 差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定。中心人員因公出差實(shí)行審批制度。出差前必須填寫(xiě)《出差審批表》，按要求寫(xiě)明所在部門(mén)、姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、乘坐交通工具及出差事由等，由部門(mén)主管審批并報(bào)主管（副）總經(jīng)理簽字后作為訂票、借款和報(bào)銷(xiāo)的依據(jù)。審批表一式兩份，一份本部門(mén)留存，另一份由財(cái)務(wù)部門(mén)留底。沒(méi)有《出差審批表》或未經(jīng)主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審批的，財(cái)務(wù)部門(mén)不予辦理借款和報(bào)銷(xiāo)。（一）乘坐飛機(jī)、火車(chē)、輪船及長(zhǎng)途汽車(chē)和住宿的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)下表）。 項(xiàng) 目 職務(wù)　　　　　等級(jí)飛機(jī)火車(chē)輪船汽車(chē)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理（級(jí)）、55周歲（含）以上副總經(jīng)理（級(jí)） 公務(wù)艙軟席車(chē)二等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)300元/人天5055周歲副總經(jīng)理（級(jí)） 公務(wù)艙軟席車(chē)二等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)300元/人天50周歲以上正、副處長(zhǎng)（級(jí)）經(jīng)濟(jì)艙軟席車(chē)二等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)150元/人天其他人員經(jīng)濟(jì)艙硬席車(chē)三等艙位據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)150元/人天 注：部室總經(jīng)理（級(jí)）和55周歲（含）以上副總經(jīng)理（級(jí)）因公出差，應(yīng)乘坐飛機(jī)公務(wù)艙，未設(shè)公務(wù)艙的，可以乘坐頭等艙。 50周歲（含）至55周歲的副總經(jīng)理（級(jí)）因公出差，仍乘坐飛機(jī)公務(wù)艙，未設(shè)公務(wù)艙的，應(yīng)乘坐經(jīng)濟(jì)艙。 （二）住宿費(fèi)住宿費(fèi)按出差的實(shí)際天數(shù)計(jì)算。出差人員住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，超過(guò)部分自理，特殊情況須報(bào)主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)。住宿費(fèi)發(fā)票必須是國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的正式發(fā)票（特殊情況住系統(tǒng)內(nèi)部賓館、招待所也可以使用內(nèi)部收據(jù)，但必須加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，行政章無(wú)效）。（三）交通費(fèi)出差人員交通費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，超過(guò)部分自理，特殊情況須事先報(bào)主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)。兩地之間火車(chē)路程在12小時(shí)以?xún)?nèi)的（含京外兩地之間），處級(jí)（含）以下員工只能乘坐火車(chē)。由北京往返下列省市不得乘坐飛機(jī)：天津、河北、河南、山東、山西、遼寧、吉林、內(nèi)蒙古、江蘇、安徽、陜西、湖北。部室總經(jīng)理（級(jí)）和副總經(jīng)理（級(jí)）因公出差，不受旅途時(shí)間限制，可以乘坐飛機(jī)，隨行1人只能乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。連續(xù)乘坐火車(chē)在6小時(shí)以上的，可乘坐相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪席位，北京至上?？沙俗鳽字頭火車(chē)。為鼓勵(lì)職工出差乘坐火車(chē)，對(duì)連續(xù)乘坐火車(chē)時(shí)間超過(guò)6小時(shí)以上的，憑當(dāng)次火車(chē)票給予未乘飛機(jī)補(bǔ)助（乘坐軟臥除外）。具體標(biāo)準(zhǔn)為：6小時(shí)至12小時(shí)的，每張票（下同）補(bǔ)助50元；12小時(shí)至20小時(shí)的，補(bǔ)助100元；20小時(shí)以上，補(bǔ)助150元。連續(xù)乘坐火車(chē)在6小時(shí)以上應(yīng)享受同席臥鋪標(biāo)準(zhǔn)但未坐臥鋪的，憑火車(chē)票給予票價(jià)50%的未乘臥鋪補(bǔ)助。在差旅費(fèi)開(kāi)支范圍內(nèi)增加通訊費(fèi)補(bǔ)助，按出差自然天數(shù)（出差回京日期減出京日期）實(shí)行定額包干，標(biāo)準(zhǔn)為每人每天20元（不含單位手機(jī)托收人員）。（四）其他費(fèi)用副總經(jīng)理（級(jí)）以上人員因公出差，往返機(jī)場(chǎng)或車(chē)站可乘坐出租車(chē)；其他人員往返機(jī)場(chǎng)可乘坐機(jī)場(chǎng)大巴（從中心大樓到到公主墳機(jī)場(chǎng)大大巴站乘坐出租車(chē)，準(zhǔn)予報(bào)銷(xiāo)），在出差地往返機(jī)場(chǎng)或車(chē)站可乘坐機(jī)場(chǎng)大巴和公共汽車(chē)。出差回京到達(dá)機(jī)場(chǎng)在22：30以后乘出租車(chē)給予報(bào)銷(xiāo)。出差乘坐火車(chē)，往返火車(chē)站乘坐出租車(chē)，準(zhǔn)予報(bào)銷(xiāo)。退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷(xiāo)，特殊情況需要退票的，需寫(xiě)明退票原因，經(jīng)所在部室主管簽字，報(bào)主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。中心除臨時(shí)借調(diào)人員外，一律不得報(bào)銷(xiāo)人身交通工具意外保險(xiǎn)（正式員工、招聘員工、交流以及長(zhǎng)期借調(diào)干部已由中心統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)）。因特殊原因超出差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的，必須由總經(jīng)理審批。第十一章 會(huì)議費(fèi)管理第三十四條　會(huì)議的種類(lèi)中心召開(kāi)的會(huì)議，分為項(xiàng)目會(huì)議（項(xiàng)目封閉式開(kāi)發(fā)）、專(zhuān)業(yè)性會(huì)議和小型座談會(huì)。 第三十五條　會(huì)議的規(guī)模會(huì)議的規(guī)模按照總行規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。封閉式開(kāi)發(fā)的天數(shù)和人數(shù)按項(xiàng)目任務(wù)書(shū)規(guī)定執(zhí)行。第三十六條　在年初列入會(huì)議預(yù)算召開(kāi)的會(huì)議，按照預(yù)算計(jì)劃召開(kāi)；未列入會(huì)議計(jì)劃召開(kāi)的各種會(huì)議，一律按預(yù)算外費(fèi)用開(kāi)支程序?qū)徟５谌邨l　議費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定（一）會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下表（單位：元/人天）會(huì)議地點(diǎn) 　 　費(fèi)用類(lèi)別 會(huì)議種類(lèi)　標(biāo)準(zhǔn)紅螺園飯店和銀龍?jiān)焚e館其 他 地 點(diǎn)住　宿　費(fèi)伙　食　費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)住宿費(fèi)伙食費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)專(zhuān)業(yè)性會(huì)議120801