中國人民銀行青島市中心支行doc(編輯修改稿)
2024-08-13 14:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 銀行青島市中心支行和市財政局批準(zhǔn)，憑證的傳遞方式可逐步向電子方式過渡。各單位要建立嚴(yán)密的憑證傳遞與交接登記手續(xù)，確保資金安全。第二十五條 市財政局應(yīng)及時向人民銀行青島市中心支行提交加蓋預(yù)留印鑒的按一級預(yù)算單位編制的《財政直接支付匯總清算額度通知單》，用于控制財政零余額賬戶的清算額度，并作為人民銀行青島市中心支行國庫處在財政直接支付時，辦理代理銀行申請劃款清算的額度依據(jù)。與清算有關(guān)的事項如發(fā)生變動，青島市財政局應(yīng)及時書面通知中國人民銀行青島市中心支行國庫處。市財政局于每月25日前將次月增加的按代理銀行劃分的預(yù)算單位用款額度，以《財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》的方式通知中國人民銀行青島市中心支行，用于控制財政授權(quán)支付清算的額度依據(jù)；向代理銀行提交《財政授權(quán)支付額度通知單》(根據(jù)支付和清算業(yè)務(wù)需要，市財政局同時向人民銀行青島市中心支行提供)，用于控制預(yù)算單位零余額賬戶的授權(quán)支付額度?！敦斦跈?quán)支付額度通知單》附各級預(yù)算單位的月度用款額度明細清單。第二十六條 預(yù)算單位按規(guī)定使用的現(xiàn)金，通過本單位零余額賬戶支付，代理銀行按照國家現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，比照財政授權(quán)支付程序辦理。第二十七條 財政性資金需要退回國庫單一賬戶的，由代理銀行在當(dāng)日（超過清算時間的在第二個工作日上午）向人民銀行青島市中心支行申請辦理退劃資金手續(xù)，將資金退回國庫單一賬戶，并及時通知市財政局或預(yù)算單位。人民銀行青島市中心支行國庫處和代理銀行按原渠道恢復(fù)預(yù)算單位零余額賬戶財政授權(quán)支付額度。第二十八條 對于特別緊急支出，代理銀行要按照加急業(yè)務(wù)的程序辦理支付。特別緊急支出，是指經(jīng)一級預(yù)算單位認(rèn)定，并由市政府或經(jīng)市政府授權(quán)市財政局批準(zhǔn)的特別緊急事項的資金支出。第二節(jié) 清 算 第二十九條 財政性資金的清算，包括財政零余額賬戶與國庫單一賬戶的清算、預(yù)算單位零余額賬戶與國庫單一賬戶的清算、財政性資金在代理銀行內(nèi)部和跨系統(tǒng)銀行間的清算等。第三十條 國庫單一賬戶與財政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶之間的資金清算，通過代理銀行指定的清算賬戶進行。第三十一條 資金匯劃及清算的時間要求：（一）代理銀行在工作日14：00(含)之前收到的市財政局簽發(fā)的《財政性資金支付憑證》和預(yù)算單位簽發(fā)的財政性資金支付指令（銀行票據(jù)和支付結(jié)算憑證），須將代理支付的財政性資金在當(dāng)日內(nèi)匯出；在工作日14：00之后收到的，須將資金在下一工作日上午10:00之前匯出。（二）代理銀行的承辦行與資金清算行清算結(jié)束后，資金清算行匯總系統(tǒng)內(nèi)各承辦行的相關(guān)信息，填制《XX銀行XX支付申請劃款憑證》并附《申請財政性資金劃(退)款匯總清單》（格式見附件3），提交至中國人民銀行青島市中心支行國庫處。（三）中國人民銀行青島市中心支行國庫處在工作日的15:00（含）之前，收到資金清算行開具的《XX銀行XX支付申請劃款憑證》后，應(yīng)在當(dāng)日的16:30之前將資金劃往資金清算行清算賬戶；15:00之后收到的，將資金在下一工作日及時劃出。第三十二條 代理銀行直接支付單筆支付金額500萬元(含)、授權(quán)支付單筆50萬元以上(含)，應(yīng)及時與國庫單一賬戶進行實時清算。第三十三條 代理銀行資金清算行向中國人民銀行青島市中心支行國庫處清算資金時，應(yīng)提交加蓋資金清算行預(yù)留在中國人民銀行青島市中心支行國庫處的預(yù)留印鑒的《XX銀行XX支付申請劃款憑證》，作為中國人民銀行青島市中心支行國庫處在財政直接支付匯總清算和財政授權(quán)支付匯總清算額度內(nèi)，辦理財政性資金清算的合法依據(jù)。資金清算行向中國人民銀行青島市中心支行國庫處辦理退款業(yè)務(wù)時，應(yīng)提交加蓋資金清算行預(yù)留在中國人民銀行青島市中心支行國庫處的預(yù)留印鑒的《XX銀行XX支付申請退款憑證》，作為辦理財政性資金退劃國庫單一賬戶的合法依據(jù)。承辦行辦理退款業(yè)務(wù)，應(yīng)將款項退給資金清算行，資金清算行同時根據(jù)實際已支付或退劃的財政性資金，填制《申請財政性資金劃(退)款匯總清單》，作為《XX銀行XX支付申請劃款憑證》或《XX銀行XX支付申請退款憑證》的劃、退款依據(jù)，一并提交中國人民銀行青島市中心支行國庫處。 第三十四條 國庫單一賬戶劃款清算手續(xù)： （一）資金清算行根據(jù)已辦理支付的資金，按財政直接支付和財政授權(quán)支付，分別開具《XX銀行XX支付申請劃款憑證》；在區(qū)分財政直接支付和財政
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