中國(guó)人民銀行青島市中心支行doc(編輯修改稿)
2024-08-13 14:54 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 銀行青島市中心支行和市財(cái)政局批準(zhǔn)，憑證的傳遞方式可逐步向電子方式過(guò)渡。各單位要建立嚴(yán)密的憑證傳遞與交接登記手續(xù)，確保資金安全。第二十五條 市財(cái)政局應(yīng)及時(shí)向人民銀行青島市中心支行提交加蓋預(yù)留印鑒的按一級(jí)預(yù)算單位編制的《財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單》，用于控制財(cái)政零余額賬戶(hù)的清算額度，并作為人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處在財(cái)政直接支付時(shí)，辦理代理銀行申請(qǐng)劃款清算的額度依據(jù)。與清算有關(guān)的事項(xiàng)如發(fā)生變動(dòng)，青島市財(cái)政局應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處。市財(cái)政局于每月25日前將次月增加的按代理銀行劃分的預(yù)算單位用款額度，以《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》的方式通知中國(guó)人民銀行青島市中心支行，用于控制財(cái)政授權(quán)支付清算的額度依據(jù)；向代理銀行提交《財(cái)政授權(quán)支付額度通知單》(根據(jù)支付和清算業(yè)務(wù)需要，市財(cái)政局同時(shí)向人民銀行青島市中心支行提供)，用于控制預(yù)算單位零余額賬戶(hù)的授權(quán)支付額度。《財(cái)政授權(quán)支付額度通知單》附各級(jí)預(yù)算單位的月度用款額度明細(xì)清單。第二十六條 預(yù)算單位按規(guī)定使用的現(xiàn)金，通過(guò)本單位零余額賬戶(hù)支付，代理銀行按照國(guó)家現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，比照財(cái)政授權(quán)支付程序辦理。第二十七條 財(cái)政性資金需要退回國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)的，由代理銀行在當(dāng)日（超過(guò)清算時(shí)間的在第二個(gè)工作日上午）向人民銀行青島市中心支行申請(qǐng)辦理退劃資金手續(xù)，將資金退回國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)，并及時(shí)通知市財(cái)政局或預(yù)算單位。人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處和代理銀行按原渠道恢復(fù)預(yù)算單位零余額賬戶(hù)財(cái)政授權(quán)支付額度。第二十八條 對(duì)于特別緊急支出，代理銀行要按照加急業(yè)務(wù)的程序辦理支付。特別緊急支出，是指經(jīng)一級(jí)預(yù)算單位認(rèn)定，并由市政府或經(jīng)市政府授權(quán)市財(cái)政局批準(zhǔn)的特別緊急事項(xiàng)的資金支出。第二節(jié) 清 算 第二十九條 財(cái)政性資金的清算，包括財(cái)政零余額賬戶(hù)與國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)的清算、預(yù)算單位零余額賬戶(hù)與國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)的清算、財(cái)政性資金在代理銀行內(nèi)部和跨系統(tǒng)銀行間的清算等。第三十條 國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)與財(cái)政零余額賬戶(hù)、預(yù)算單位零余額賬戶(hù)之間的資金清算，通過(guò)代理銀行指定的清算賬戶(hù)進(jìn)行。第三十一條 資金匯劃及清算的時(shí)間要求：（一）代理銀行在工作日14：00(含)之前收到的市財(cái)政局簽發(fā)的《財(cái)政性資金支付憑證》和預(yù)算單位簽發(fā)的財(cái)政性資金支付指令（銀行票據(jù)和支付結(jié)算憑證），須將代理支付的財(cái)政性資金在當(dāng)日內(nèi)匯出；在工作日14：00之后收到的，須將資金在下一工作日上午10:00之前匯出。（二）代理銀行的承辦行與資金清算行清算結(jié)束后，資金清算行匯總系統(tǒng)內(nèi)各承辦行的相關(guān)信息，填制《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃款憑證》并附《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃(退)款匯總清單》（格式見(jiàn)附件3），提交至中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處。（三）中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處在工作日的15:00（含）之前，收到資金清算行開(kāi)具的《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃款憑證》后，應(yīng)在當(dāng)日的16:30之前將資金劃往資金清算行清算賬戶(hù)；15:00之后收到的，將資金在下一工作日及時(shí)劃出。第三十二條 代理銀行直接支付單筆支付金額500萬(wàn)元(含)、授權(quán)支付單筆50萬(wàn)元以上(含)，應(yīng)及時(shí)與國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)進(jìn)行實(shí)時(shí)清算。第三十三條 代理銀行資金清算行向中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處清算資金時(shí)，應(yīng)提交加蓋資金清算行預(yù)留在中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處的預(yù)留印鑒的《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃款憑證》，作為中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處在財(cái)政直接支付匯總清算和財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度內(nèi)，辦理財(cái)政性資金清算的合法依據(jù)。資金清算行向中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處辦理退款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)提交加蓋資金清算行預(yù)留在中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處的預(yù)留印鑒的《XX銀行XX支付申請(qǐng)退款憑證》，作為辦理財(cái)政性資金退劃國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)的合法依據(jù)。承辦行辦理退款業(yè)務(wù)，應(yīng)將款項(xiàng)退給資金清算行，資金清算行同時(shí)根據(jù)實(shí)際已支付或退劃的財(cái)政性資金，填制《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃(退)款匯總清單》，作為《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃款憑證》或《XX銀行XX支付申請(qǐng)退款憑證》的劃、退款依據(jù)，一并提交中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處。 第三十四條 國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)劃款清算手續(xù)： （一）資金清算行根據(jù)已辦理支付的資金，按財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付，分別開(kāi)具《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃款憑證》；在區(qū)分財(cái)政直接支付和財(cái)政
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