資金管理員的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(編輯修改稿)
2025-08-11 03:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 金管理員】負(fù)責(zé)開具的部分也進(jìn)行登記。具體按照稅務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)要求執(zhí)行?！举Y金管理員】有責(zé)任依據(jù)相關(guān)法規(guī)及管理公司相關(guān)要求，對(duì)各部門發(fā)票憑證的開具、保管及繳銷等作業(yè)進(jìn)行管理、規(guī)范及查核。任何違反國家相關(guān)法規(guī)及管理公司相關(guān)要求的行為，一經(jīng)查實(shí)，將視情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行處分，情節(jié)嚴(yán)重的唯一開除論?！举Y金管理員】負(fù)連帶責(zé)任。開具發(fā)票的具體負(fù)責(zé)人由各門店依據(jù)實(shí)際情況確定，原則上依據(jù)目前規(guī)定進(jìn)行，【資金管理員】承擔(dān)之前各門店由出納或會(huì)計(jì)開具發(fā)票的部分。具體安排以滿足各門店及時(shí)性作業(yè)需求為原則。（二）、日常經(jīng)營收入作業(yè)流程：各門店可根據(jù)實(shí)際情況制訂【資金管理員】上下班時(shí)間，在不影響工作的前提下，由各門店實(shí)施管控，務(wù)必確保資金的安全和作業(yè)及時(shí)性。另外管理公司設(shè)置每周二或周五為營業(yè)單據(jù)交接日，因每位核算會(huì)計(jì)核算兩家經(jīng)濟(jì)型酒店，為使其工作安排更加合理，其與兩位資金管理員交接的日期應(yīng)錯(cuò)開，具體的交接日期和時(shí)間與核算會(huì)計(jì)協(xié)商后再確定，一但確定交接日期與時(shí)間后，不得輕易改動(dòng)，如一方遇特殊情況沒法在規(guī)定時(shí)間交接的，應(yīng)事先與另一方協(xié)商確定交接時(shí)間?！举Y金管理員】務(wù)必在交接時(shí)間之前把之前的營業(yè)單據(jù)、日?qǐng)?bào)表、發(fā)票、報(bào)銷單據(jù)等整理完畢。各門店收銀員要嚴(yán)格依據(jù)公司或各門店相關(guān)規(guī)定進(jìn)行收款、開具發(fā)票、填制報(bào)表、款項(xiàng)及單據(jù)移交、審核等相關(guān)作業(yè)，一定要做到“當(dāng)班結(jié)帳、移交清楚”，以保證后續(xù)發(fā)生問題時(shí)責(zé)任有所歸屬。若非【資金管理員】上班期間需要進(jìn)行交接的，直接把款項(xiàng)和單據(jù)等交接給下個(gè)班次的收銀員或直接放到保險(xiǎn)柜中，下個(gè)班次的收銀員同時(shí)承擔(dān)對(duì)上個(gè)班次的相關(guān)責(zé)任?！举Y金管理員】上班期間需要進(jìn)行交接的，則直接交接給【資金管理員】。除此之外不得與其他人員進(jìn)行交接。不管是收銀員上下班次之間的交接或是收銀員跟【資金管理員】之間的交接，以及【資金管理員】跟外部出納之間的交接，除必要的簽字確認(rèn)外，均要依據(jù)以下原則對(duì)交接的單據(jù)和款項(xiàng)等進(jìn)行審核工作，審核無誤后方可簽字確認(rèn)。一旦簽字承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（1） 收銀員當(dāng)班結(jié)束前，需要根據(jù)本班的相關(guān)單據(jù)填制經(jīng)營日?qǐng)?bào)表及“營業(yè)單款項(xiàng)移交登記簿”，具體格式參照附件二。填制完畢后，要對(duì)
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