資金管理員的標準作業(yè)書(專業(yè)版)
【正文】 ，不得先行從備用金中支出，必須按照收支兩條線實施暫行規(guī)定的要求進行請款作業(yè)。 用款單據(jù)移交給核算會計后，相關(guān)會計人員應(yīng)及時進行請款及帳務(wù)處理。不管是收銀員上下班次之間的交接或是收銀員跟【資金管理員】之間的交接，以及【資金管理員】跟外部出納之間的交接，除必要的簽字確認外，均要依據(jù)以下原則對交接的單據(jù)和款項等進行審核工作，審核無誤后方可簽字確認。以后可視公司發(fā)展情況將發(fā)票繳銷工作交由資金管理員處理，目前這條暫不執(zhí)行。175。六、崗位職責：175。四、崗位招聘： 門店資金管理員招聘統(tǒng)一由管理公司財務(wù)經(jīng)理招聘，并委任到各門店，其人事任免由管理公司負責，酒店管理公司將視工作情況進行輪崗。 負責各門店日常經(jīng)營收入款項及相關(guān)單據(jù)、經(jīng)營日報表的收集、整理、保管編制及繳交作業(yè)。發(fā)票用完以后，須立即繳銷。若非【資金管理員】上班期間需要進行交接的，直接把款項和單據(jù)等交接給下個班次的收銀員或直接放到保險柜中，下個班次的收銀員同時承擔對上個班次的相關(guān)責任。復(fù)核完畢后，【資金管理員】要在“用款單據(jù)移交登記簿”上注明用款單據(jù)的號碼，用款內(nèi)容，用款金額等相關(guān)內(nèi)容。財會部可隨時抽查該帳戶資金使用情況。(4)【資金管理員】要按照上述要求嚴格控制備用金的使用，如有違反按照公司規(guī)定進行處分，情節(jié)嚴重的唯一開除論或提請司法部門處理。審核完畢后，交給出納進行付款作業(yè)。填制完畢后，要對現(xiàn)金、支票、刷卡單據(jù)、掛賬的金額等與經(jīng)營日報表核對，確保報表與單據(jù)之間、單據(jù)與單據(jù)之間、單據(jù)與憑證及現(xiàn)金之間的勾稽關(guān)系相符。具體按照稅務(wù)會計相關(guān)要求執(zhí)行。 負責本門店總倉的管理工作，確?？头坑闷贰⒉惋嫴牧系却尕浀脑诟髁鞒坦芾淼囊?guī)范安全（流程要求詳見《BTY內(nèi)控0８存貨管理暫行規(guī)定》175。 負責及時向財會部呈報各門店提出的財務(wù)問題并跟蹤解決。 (四) 加深管理公司財務(wù)部和各門店業(yè)務(wù)的溝通。175。各門店【資金管理員】隨時掌控本門店發(fā)票使用情況，提前兩天跟稅務(wù)會計電話提出領(lǐng)用申請。另外管理公司設(shè)置每周二或周五為營業(yè)單據(jù)交接日，因每位核算會計核算兩家經(jīng)濟型酒店，為使其工作安排更
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