【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 出發(fā)票的日期，可修改。178。 票到日期：是指系統(tǒng)收到發(fā)票的日期，采購(gòu)日期將以此為準(zhǔn)，系統(tǒng)取當(dāng)前日期。178。 發(fā)票類型：是為了報(bào)稅而設(shè)置的內(nèi)容，如普通、專用等，發(fā)票類型是用戶定義的，此處參照輸入。發(fā)票類型對(duì)系統(tǒng)后續(xù)的處理不產(chǎn)生任何影響。178。 業(yè)務(wù)類型：材料公司材料采購(gòu)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出。178。 供應(yīng)商：輸入，如輸入的供應(yīng)商為一次性供應(yīng)商（散戶），則必須為散戶輸入相關(guān)的名稱等信息。如為根據(jù)訂單生成的采購(gòu)發(fā)票，則取訂單的發(fā)票方做為默認(rèn)值。如為根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成的采購(gòu)發(fā)票，取采購(gòu)入庫(kù)單的來(lái)源采購(gòu)訂單上的發(fā)票方為默認(rèn)值，發(fā)票方為空時(shí)，取訂單上的供應(yīng)商。再此單據(jù)供應(yīng)商是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的。178。 采購(gòu)部門(mén)：執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)的部門(mén)，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購(gòu)部門(mén)。178。 采購(gòu)員：執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)的業(yè)務(wù)員，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購(gòu)員。表體：178。 存貨編碼：參照存貨檔案輸入，可以直接輸入編碼。此單據(jù)自動(dòng)帶出。178。 存貨名稱、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地：根據(jù)存貨編碼從存貨基本檔案中自動(dòng)帶出，用戶不可修改此單據(jù)自動(dòng)帶出。178。 計(jì)量單位：存貨檔案中定義的主計(jì)量單位，此數(shù)據(jù)項(xiàng)用戶是不能修改的。此單據(jù)自動(dòng)帶出。178。 發(fā)票數(shù)量：是指針對(duì)主計(jì)量單位的數(shù)量，輸入，如根據(jù)訂單生成，數(shù)量受訂單數(shù)量容差控制。數(shù)量不限制數(shù)字的范圍。當(dāng)存貨為非勞務(wù)或費(fèi)用屬性時(shí)，數(shù)量不可為零，此單據(jù)自動(dòng)帶出。178。 單價(jià)：是針對(duì)主計(jì)量單位的單價(jià)，當(dāng)數(shù)量為零時(shí)，單價(jià)可為零，如根據(jù)訂單生成發(fā)票，系統(tǒng)取訂單單價(jià)，否則輸入。不能小于零。發(fā)票單價(jià)受訂單單價(jià)容差控制。178。 金額：?jiǎn)蝺r(jià)*數(shù)量。不能為空。當(dāng)數(shù)量為零時(shí)，可不遵守單價(jià)*數(shù)量。178。 含稅單價(jià)：是凈含稅單價(jià)，根據(jù)單價(jià)換算，可輸入。不能為空。參照入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票時(shí)，如果入庫(kù)單進(jìn)行了價(jià)格結(jié)算，且采購(gòu)發(fā)票的幣種為本幣，則取價(jià)格結(jié)算單上的“本幣含稅單價(jià)”作為發(fā)票的“含稅單價(jià)”。178。 稅率：默認(rèn)為表頭稅率，表頭無(wú)稅率，則默認(rèn)為存貨對(duì)應(yīng)稅率，可修改。根據(jù)訂單生成的發(fā)票，稅率取訂單稅率。178。 價(jià)稅合計(jì)：是指此筆交易的總價(jià)款。總是等于金額+稅額。E、采購(gòu)發(fā)票維護(hù)完畢后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，將單據(jù)保存F、單據(jù)保存完畢并確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊【審核】確認(rèn)發(fā)票，系統(tǒng)自動(dòng)將發(fā)票金額傳送到應(yīng)付管理，生成采購(gòu)應(yīng)付單【操作崗位】：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人【操作內(nèi)容】：應(yīng)付款單據(jù)審核，并形成應(yīng)付款掛賬【操作方法】：A、系統(tǒng)自動(dòng)將發(fā)票金額傳送到應(yīng)付管理，生成采購(gòu)應(yīng)付單，雙擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【應(yīng)付管理】—【單據(jù)處理】—【單據(jù)管理】【查詢】，進(jìn)行采購(gòu)應(yīng)付單查詢B、點(diǎn)擊查詢，選擇查詢條件，查詢相應(yīng)的采購(gòu)應(yīng)付單C、將需要審核的應(yīng)付單前面的勾打上，點(diǎn)擊【審核操作】下的【審核】應(yīng)付單內(nèi)項(xiàng)目說(shuō)明：178。 單位、單據(jù)號(hào)、期初單據(jù)：在系統(tǒng)自動(dòng)填充不能修改。178。 交易對(duì)象類型：下拉框進(jìn)行選擇。178。 客商、單據(jù)日期、部門(mén)、業(yè)務(wù)員：點(diǎn)擊選擇按鈕輸入。178。 幣種、本幣匯率：點(diǎn)擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。178。 收支項(xiàng)目：為客戶自己定義的費(fèi)用收支項(xiàng)目，如有相關(guān)費(fèi)用發(fā)生，可點(diǎn)擊選擇按鈕輸入，如沒(méi)有相關(guān)費(fèi)用發(fā)生時(shí)，也可不輸。178。 原幣金額、本幣金額：直接輸入往來(lái)業(yè)務(wù)的金額。178。 存貨相關(guān)項(xiàng)目：如輸入了存貨相關(guān)項(xiàng)目；則可建立往來(lái)款項(xiàng)與存貨的對(duì)應(yīng)關(guān)系，也可不輸。178。 結(jié)算信息相關(guān)字段：結(jié)算方式、票據(jù)類型、票據(jù)號(hào)、收款銀行賬號(hào)、付款銀行賬號(hào)、管理賬戶等字段是結(jié)算信息，在業(yè)務(wù)信息頁(yè)簽中可以錄入，并支持帶入結(jié)算信息頁(yè)簽?！静僮鲘徫弧浚撼黾{、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)負(fù)責(zé)人【操作內(nèi)容】：付款單據(jù)維護(hù)【操作方法】：A、 雙擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【應(yīng)付管理】—【單據(jù)處理】—【單據(jù)錄入】，進(jìn)入付款單錄入界面B、 點(diǎn)擊【單據(jù)類型】，選擇付款類型點(diǎn)擊【確定】。C、點(diǎn)擊【增加】進(jìn)入應(yīng)付單錄入界面。點(diǎn)擊保存。付款單內(nèi)項(xiàng)目說(shuō)明：178。 公司、單據(jù)號(hào)：在系統(tǒng)自動(dòng)填充不能修改。178。 客商、單據(jù)日期、部門(mén)、業(yè)務(wù)員：點(diǎn)擊選擇按鈕輸入。178。 結(jié)算方式：點(diǎn)擊選擇按鈕輸入。178。 幣種、本幣匯率：點(diǎn)擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。178。 收支項(xiàng)目：為客戶自己定義的費(fèi)用收支項(xiàng)目，如有相關(guān)費(fèi)用發(fā)生，可點(diǎn)擊選擇按鈕輸入，如沒(méi)有相關(guān)費(fèi)用發(fā)生時(shí)，也可不輸。178。 原幣金額、本幣金額：直接輸入往來(lái)業(yè)務(wù)的金額。178。 存貨相關(guān)項(xiàng)目：如輸入了存貨相關(guān)項(xiàng)目；則可建立往來(lái)款項(xiàng)與存貨的對(duì)應(yīng)關(guān)系，也可不輸。178。 結(jié)算信息相關(guān)字段：票據(jù)類型、票據(jù)號(hào)、收款銀行賬號(hào)、付款銀行賬號(hào)、管理賬戶等字段是結(jié)算信息，在業(yè)務(wù)信息頁(yè)簽中可以錄入，并支持帶入結(jié)算信息頁(yè)簽?！締螕?jù)管理】【查詢】【確定】點(diǎn)擊【審核】?！静僮鲘徫弧浚贺?cái)務(wù)會(huì)計(jì)【操作內(nèi)容】：應(yīng)付單預(yù)付款單核銷?！静僮鞣椒ā浚狐c(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【日常業(yè)務(wù)】【單據(jù)核銷】【手工核銷】點(diǎn)擊【查詢】【確定】。點(diǎn)擊【核銷】【操作崗位】：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)【操作內(nèi)容】：憑證生成【操作方法】：【操作崗位】：需求申請(qǐng)?zhí)顖?bào) （領(lǐng)料員）【操作內(nèi)容】：物資需求申請(qǐng)單的填制、修改、送審【操作方法】：A、進(jìn)入ERP/NC系統(tǒng),雙擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【物資需求申請(qǐng)】B、點(diǎn)擊【增加】，維護(hù)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、請(qǐng)購(gòu)人、所需何種物資及其數(shù)量等信息。