保會通軟件操作培訓手冊(編輯修改稿)
2025-08-03 12:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 要的末級科目雙擊選入憑證科目欄；在憑證科目欄錄入科目名稱、首拼、科目代碼也可以直接錄入科目；也可以按資產(chǎn)負債凈資產(chǎn)收入支出5的科目類別錄入首位代碼進科目組列表選擇末級科目雙擊錄入科目；錄入科目后回車鍵，進入金額欄錄入金額；主憑證最后一項金額可以雙擊該項金額欄自動找平；錄完憑證點擊左上角“新增憑證”，提示保存選擇“是”后，連續(xù)制作憑證。如下圖： 收、支、余科目組在憑證附表錄入主憑證錄入收、支、余科目后，憑證默認主科目方向（收入和結(jié)余默認貸方、支出借方），同時自動調(diào)出記賬憑證附表（輔助科目組錄入），此時不能在主憑證錄入金額，需要在附表錄入相關(guān)輔助核算科目（跟主科目摘要相同可以不錄入摘要）；輔助科目也可以使用科目名稱、首拼、代碼檢索錄入；錄完輔助科目后錄入金額，記賬憑證附表金額自動匯總到對應(yīng)的主科目金額欄；相同的收、支、余主科目在主憑證只能出現(xiàn)一條，出現(xiàn)第二條則默認為沖銷（默認科目方向的反方向）；單獨的沖銷憑證需要手動確認主科目的方向，再進入附表錄入相關(guān)事項。如下圖： 邊操作賬務(wù)邊添加科目往來明細科目、?？铐椖俊⒉块T等單位私有輔助科目可以邊操作賬務(wù)，邊添加科目，在相應(yīng)的科目錄入欄選擇同一口徑賬模的末級科目，選擇單級列表或樹形列表（科目列表展示形式），單級添加本級科目、樹形添加下級科目；添加好科目后直接選擇新科目回到憑證制作；也可以連續(xù)添加同級科目。如下圖： 憑證修改憑證未復核登賬或者尚未做月結(jié)，發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理錯誤可以直接打開錯誤的憑證進行修改，包含摘要、科目、金額的修改，需要注意的是，收、支、余等設(shè)置了輔助核算的科目，只能修改記賬憑證附表，如果附表正確，需要修改主科目，則可以全選附表所有記錄，剪切后再修改主科目或調(diào)整主科目方向，再回到附表第一空粘貼。如下圖：三、 分錄模板（模板憑證） 模板憑證模板憑證主要用于年終收支結(jié)轉(zhuǎn)，自動將收入、支出轉(zhuǎn)入結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余科目；也可以把常用憑證打開，使用右鍵菜單，選擇“保存為分錄模板”以便日常調(diào)用，生成無金額欄的憑證，填入金額。 分錄模板使用年終結(jié)轉(zhuǎn)時，在復核所有已做憑證的前提下，新增空白憑證，確認憑證時間后，點擊摘要輸入欄后，點擊憑證上方的“模板”，雙擊“年終收入結(jié)轉(zhuǎn)”，自動生成憑證后點右鍵，點擊“復核登賬”，再新增空白憑證，接著做下一項年終結(jié)轉(zhuǎn)；日常業(yè)務(wù)的常用憑證除了使用模板生成憑證外，還可以復制上月對應(yīng)憑證，將“操作及查詢”憑證列表框時間選擇為做賬時間，使用右鍵菜單“粘貼”選項，將復制好的憑證粘貼后，雙擊打開粘貼的憑證進行相應(yīng)修改。如下圖：四、 賬簿 標準賬簿標準賬簿主要是年終賬簿打印使用，年終打印時選擇點擊列表，右鍵菜單“全選”后，勾選“枚舉子賬戶”，“打開”之后，點擊打印，將按科目順序，總賬連同明細賬順序打印出年終標準賬簿；也可用于平時賬務(wù)查詢，任選科目雙擊便可打開該賬戶賬簿，點擊賬簿上方的“下一賬戶”或“上一賬戶”，可以連續(xù)查看各科目賬簿。如下圖： 活動賬簿活動賬簿主要是提供賬務(wù)檢索、搜索查詢功能，包含輸入主科目、輔助科目檢索；賬務(wù)期間、結(jié)轉(zhuǎn)標志篩選；還可以輸入相關(guān)摘要或者指定的金額進行搜索查找。如下圖： 余額發(fā)生額表余額發(fā)生額表功能下的各項直接雙擊相應(yīng)菜單打開選項框輸入篩選項，點擊“打開”，便打開各項余額發(fā)生額表，在表中雙擊對應(yīng)的科目直接進入賬簿查詢，再雙擊賬簿對應(yīng)的憑證號即可調(diào)出憑證查詢，更多操作演示介紹此不詳述，如下圖： 賬務(wù)匯總表賬務(wù)匯總表主要是提供日常賬務(wù)結(jié)合財政核算口徑的動態(tài)關(guān)聯(lián)查詢監(jiān)控賬表和輔助決算報表，賬務(wù)匯總表下第一張表為母表，余額顯示負數(shù)表示貸方余額，本表不使用，其余一部分為日常賬務(wù)監(jiān)控表和年終輔助決算表。日常賬務(wù)監(jiān)控表部分主要是幫助財務(wù)人員對賬務(wù)處理事項的自我監(jiān)控與指導，對于涉及財政資金多項不同類款和多個項目資金的單位尤其有幫助，建議處理完當期收入憑證和進入下月憑證處理時，先打印出部分報表，提交單位領(lǐng)導實時掌握各類資金收支余動態(tài)，并指導賬務(wù)處理，避免資金超支和賬務(wù)操作串戶，使得賬務(wù)更加規(guī)范。平時使用好日常賬務(wù)監(jiān)控表的前提下，年終輔助決算表便可輕松指導年終決算。詳見軟件操作演示。如下圖：五、 賬務(wù)匯總表常用默認選項賬務(wù)匯總表常用默認篩選項如下圖（以行政單位為例），在日常修改篩選查詢后，可參照圖示設(shè)置還原。其他執(zhí)行不同會計制度的單位可以從賬模賬套中參照修改設(shè)置參數(shù)，賬模賬套會計員102密碼為102，出納員103密碼103，打開賬模后找到對應(yīng)報表雙擊打開篩選項選擇對話框，按如下圖示操作。六、 月報表月報表使用“報表” 模塊功能，在已審核所有已做憑證前提下，對著“報表”點擊右鍵，點擊右鍵菜單中的“報表計算”，選擇會計期間，提示“一共生成xx張報表
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1