酒吧各類單項資金管理審批權限一覽表(編輯修改稿)
2025-07-28 00:26 本頁面
【文章內容簡介】 總監(jiān)財務會計部財產管理部門 經辦人：注：本單一式三聯，第一聯由招商比價部門自存，第二聯送財務會計部，第三聯送財產管理部門。 審計通知單 □日常 □定期 □不定期 年 月 日審計對象審計日期審計內容配合事項董事長總經理財務總監(jiān)審計監(jiān)察部經理 制單：注：本單一式兩聯，第一聯審計監(jiān)察部留存，第二聯送達審計對象。資金差異報告表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目實際數預計數比較增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實際數與預計數比較，每項差異在10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數填列差異說明。 審核： 制表： 資金來源運用比較表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目實際數預計數比 較增減數實 際累計數項 目實際數預計數比 較增減數實 際累計數金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期 初現金結存支出土地及房屋機器設備什項設備收入現銷收入材料支出預付定金勞務收入外協加工借款償還退稅收入薪 資制造費用票據兌現銷售費用管理費用財務收入財務費用其他支出其他收入小計小計合 計期末現金結存資金剩余或短缺資 金 調 度說 明 事 項借入款項調度對象期初金額本期借入本期償還期末金額增減同業(yè)往來長期借款短期借款貼現借款信用借款抵押借款銀行透支私人借款小計合計 審核： 制表： 資金來源運用預計表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目月月月項 目月月月說明事項金額%金額%金額%金額%金額%金額%收入現銷收入支出土地及房屋機器設備什項設備勞務收入材料支出預付定金退稅收入外協加工借款償還票據兌現薪 資制造費用財務收入銷售費用管理費用營業(yè)外收入財務費用其他支出其他收入合計合計資金剩余或短缺 審核： 制表： 銀行短期借款明細表編制單位（部門）： 截止日期： 年 月 日 單位：千元序號貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動用額度尚可動用額度備注
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