酒吧各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表(編輯修改稿)
2025-07-28 00:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 總監(jiān)財務(wù)會計部財產(chǎn)管理部門 經(jīng)辦人：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)會計部，第三聯(lián)送財產(chǎn)管理部門。 審計通知單 □日常 □定期 □不定期 年 月 日審計對象審計日期審計內(nèi)容配合事項董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)審計監(jiān)察部經(jīng)理 制單：注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達審計對象。資金差異報告表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目實際數(shù)預(yù)計數(shù)比較增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實際數(shù)與預(yù)計數(shù)比較，每項差異在10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。 審核： 制表： 資金來源運用比較表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目實際數(shù)預(yù)計數(shù)比 較增減數(shù)實 際累計數(shù)項 目實際數(shù)預(yù)計數(shù)比 較增減數(shù)實 際累計數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期 初現(xiàn)金結(jié)存支出土地及房屋機器設(shè)備什項設(shè)備收入現(xiàn)銷收入材料支出預(yù)付定金勞務(wù)收入外協(xié)加工借款償還退稅收入薪 資制造費用票據(jù)兌現(xiàn)銷售費用管理費用財務(wù)收入財務(wù)費用其他支出其他收入小計小計合 計期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資 金 調(diào) 度說 明 事 項借入款項調(diào)度對象期初金額本期借入本期償還期末金額增減同業(yè)往來長期借款短期借款貼現(xiàn)借款信用借款抵押借款銀行透支私人借款小計合計 審核： 制表： 資金來源運用預(yù)計表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目月月月項 目月月月說明事項金額%金額%金額%金額%金額%金額%收入現(xiàn)銷收入支出土地及房屋機器設(shè)備什項設(shè)備勞務(wù)收入材料支出預(yù)付定金退稅收入外協(xié)加工借款償還票據(jù)兌現(xiàn)薪 資制造費用財務(wù)收入銷售費用管理費用營業(yè)外收入財務(wù)費用其他支出其他收入合計合計資金剩余或短缺 審核： 制表： 銀行短期借款明細表編制單位（部門）： 截止日期： 年 月 日 單位：千元序號貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動用額度尚可動用額度備注
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