某企業(yè)財務(wù)表格匯總(編輯修改稿)
2025-07-27 21:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額3000 3000 3000支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計3930 800 4730420 4310投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3310 800 4110200 4310籌資括動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金1980 690 2670(20)500 2170其中；子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 120 120支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計1980 690 2670500 2170籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1980 690 2670500 2170現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額2000 200 1800 1800年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額3000 300 3300 3300年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額1000 500 1500 1500①此金額為合計金額。②此金額由表25—1：P公司備查簿中記錄的“公允價值與賬面價值的差額”中100萬元直接轉(zhuǎn)入。③此金額由表25—1：P公司備查簿中記錄的“公允價值與賬面價值的差額”中100萬元直接轉(zhuǎn)入。 表25—5 合并資產(chǎn)負(fù)債表 會合01表編制單位：P公司 207年12月31日 單位：萬元資 產(chǎn)期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）期末余額年初余額流動資產(chǎn)：流動負(fù)債： 貨幣資金1 500 短期借款 結(jié)算備付金 向中央銀行借款 拆出資金 吸收存款及同業(yè)存放 交易性金融資產(chǎn) 拆入資金 應(yīng)收票據(jù)1 300 交易性金融負(fù)債 應(yīng)收賬款2 085 應(yīng)付票據(jù)1 000 預(yù)付款項(xiàng)1 070 應(yīng)付賬款3 000 應(yīng)收保費(fèi) 預(yù)收款項(xiàng)100 應(yīng)收分保賬款 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)收利息 應(yīng)付職工薪酬1 100 其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費(fèi)800 買入返售金融資產(chǎn) 應(yīng)付利息 存貨1 900 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期非流動資產(chǎn) 應(yīng)付分保賬款 其他流動資產(chǎn) 保險合同準(zhǔn)備金 流動資產(chǎn)合計7 855 代理買賣證券款非流動資產(chǎn)： 代理承銷證券款 發(fā)放貸款及墊款 一年內(nèi)到期的非流動和負(fù)債 可供出售金融資產(chǎn)800 其他流動負(fù)債 持有至到期投資0流動負(fù)債合計6 060 長期應(yīng)收款非流動負(fù)債： 長期股權(quán)投資1 700 長期借款2 700 投資性房地產(chǎn) 應(yīng)付債券600 固定資產(chǎn)6 284 長期應(yīng)付款 在建工程 專項(xiàng)應(yīng)付款 工程物資 預(yù)計負(fù)債 固定資產(chǎn)清理 遞延所得稅負(fù)債 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 其他非流動負(fù)債 油氣資產(chǎn)非流動負(fù)債合計3 300 無形資產(chǎn)630負(fù)債合計9 360 開發(fā)支出所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 商譽(yù)120 實(shí)收資本（或股本）4 000 長期待攤費(fèi)用 資本公積880 遞延所得稅資產(chǎn) 減：庫存股 其他非流動資產(chǎn) 盈余公積1 000非流動資產(chǎn)合計9 534 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤1 330 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計7 210 少數(shù)股東權(quán)益819所有者權(quán)益合計8 029資產(chǎn)總計17 389負(fù)債和所有者權(quán)益總計17 389表25—6 利潤表（簡表） 會企02表 207年度 單位：萬元項(xiàng) 目P公司S公司 一、營業(yè)收入8 7006 300 減：營業(yè)成本4 4504 570 營業(yè)稅金及附加300125 銷售費(fèi)用1510 管理費(fèi)用10012 財務(wù)費(fèi)用30090 資產(chǎn)減值損失25 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列）500 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號壩列）4 0101 493 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出10 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）4 0001 493 減：所得稅費(fèi)用1 320493 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）2 6801 000 表25—7 合并利潤表 會合02表編制單位：P公司 207年度 單位：萬元項(xiàng) 目本年金額上年金額一、營業(yè)總收入10 200 其中：營業(yè)收入10 200 利息收入 保費(fèi)凈收入 手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營業(yè)總成本5 378 其中：營業(yè)成本4 450 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出
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