【文章內(nèi)容簡介】 ................................................................................... 69 現(xiàn)金調(diào)出 (1101) ................................................................................................................. 69 現(xiàn)金調(diào)入 (1102) ................................................................................................................. 70 現(xiàn)金收付 (1103) ................................................................................................................. 71 現(xiàn)金配鈔 (1104) ................................................................................................................. 72 尾箱間劃轉(zhuǎn) (1105) ............................................................................................................. 73 現(xiàn)金兌換 [1106] ................................................................................................................. 74 券別更新 [1107] ................................................................................................................. 75 查詢庫、箱現(xiàn)金結(jié)余 [1109] ............................................................................................ 76 7 內(nèi)部控制（授權(quán)、復(fù)核、抹帳） .................................................................................................... 78 業(yè)務(wù)流程描述 ............................................................................................................................. 78 授權(quán)控制處理說明 ............................................................................................................ 78 復(fù)核處理說明 .................................................................................................................... 79 抹帳處理說明 .................................................................................................................... 80 內(nèi)部控制交易說明 .................................................................................................................... 81 業(yè)務(wù)授權(quán)、異地授權(quán)（ 9006） ....................................................................................... 81 事中復(fù)核交易（ 9008） ................................................................................................... 84 事后復(fù)核交易（ 9002） ................................................................................................... 86 抹帳交易（ 9003） ............................................................................................................ 87 （如下圖：） ................................................................................................................................................ 88 8 內(nèi)部帳總帳 ......................................................................................................................................... 90 總 賬 .......................................................................................................................................... 90 概述 ..................................................................................................................................... 90 總賬管理 ............................................................................................................................ 92 內(nèi)部賬業(yè)務(wù) ................................................................................................................................. 92 概述 ..................................................................................................................................... 92 內(nèi)部賬管理說明 ................................................................................................................ 92 （一）不計息： .......................................................................................................................................... 93 （二）按活期方式計息： ......................................................................................................................... 93 綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) 系列文檔 公共應(yīng)用操作手冊 第 5 頁 共 140 頁 （三）按對公定期方式計息： ................................................................................................................. 93 （四） 按貸款方式計息： ......................................................................................................................... 93 內(nèi)部賬交易流程 ................................................................................................................ 94 （一）概念解釋： ...................................................................................................................................... 94 （二）注意事項： ...................................................................................................................................... 95 （一）不進行利息核算的賬戶可銷戶的條件是 ： ............................................................................... 98 （二）按活期方式進行利息核算的賬戶可銷戶 的條件是： ............................................................... 98 （三）按貸款方式進行利息核算的賬戶可銷戶 的 條件是： ............................................................... 98 （四）按定期方式進行利息核算的賬戶可銷戶 的條件是： ............................................................... 98 內(nèi)部帳交易說明 ...................................................................................................................... 100 內(nèi)部帳開戶 （ 0901） ..................................................................................................... 100 內(nèi)部帳銷戶（ 0902） ..................................................................................................... 104 內(nèi)部帳記帳（ 0911） ...................................................................................................... 106 內(nèi)部帳 沖正（ 0912）合并到 9026 公共沖正交易 ..................................................... 107 傳票套編輯（ 0913） ..................................................................................................... 109 傳票套復(fù)核記帳（ 0914） ............................................................................................. 110 內(nèi)部帳分戶查詢（ 0941） ............................................................................................. 112 內(nèi)部帳分戶管理（ 0942） .............................................