【文章內(nèi)容簡介】 員具體落實。在項目建設的同時，制定好生產(chǎn)計劃，項目實施到一定程度，及時組織生產(chǎn)。（1）組織結構項目建成后，企業(yè)采用公司制管理，實行總經(jīng)理負責制，下設行政部、采購部、生產(chǎn)部、技術部、財務部、營銷部等部門，各部門按公司章程及各部門職責分工，落實崗位責任制，執(zhí)行獎罰措施。公司組織結構圖如下：董事長總經(jīng)理財務部行政部生產(chǎn)部技術部營銷部采購部（2）部門職能①行政部：主要負責社會關系的協(xié)調(diào)、人力資源管理、企業(yè)各種活動策劃和公司高層管理的文秘工作。②生產(chǎn)部：負責各桑枝食用菌的生產(chǎn)和產(chǎn)品加工的日常生產(chǎn)管理和生產(chǎn)計劃安排。③采購部：負責桑枝的收集和其他原材料、配料的采購。④技術部：負責菌種的原種、栽培種的制造，開展課題研究與技術攻關。⑤營銷部：主要銷售公司生產(chǎn)的產(chǎn)品及售后服務。⑥財務部：負責資金管理、日常財務核算，做好與金融部門、稅務部門的業(yè)務銜接。（3）勞動定員按公司部門的設置和生產(chǎn)規(guī)模的要求，公司確定勞動定員為100人，其中管理人員10人，專業(yè)技術人員10人，生產(chǎn)、后勤工人80人。（4）技術培訓項目建設后期及項目運行當中，需要對工人進行必要的技術培訓，培訓包括食用菌栽培技術的培訓，設備性能和設備操作的培訓、營銷培訓等，做好培訓記錄，實行培訓上崗。培訓也包含對周邊農(nóng)民的桑枝食用菌栽培技術培訓。（5）勞動安全、衛(wèi)生勞動安全、衛(wèi)生根據(jù)國家有關改善勞動條件、加強勞動保護的規(guī)定，企業(yè)充分考慮勞動安全和衛(wèi)生，努力改善勞動環(huán)境。依據(jù)“安全第一、預防為主”的方針，積極采取有效防范措施，消除電傷、機傷、摔傷、噪聲、中暑和食品污染等不安全因素，為企業(yè)創(chuàng)造一個安全、文明的生產(chǎn)環(huán)境。項目總負責人: 南銀英(法人代表、董事長)項目總經(jīng)理：莊杰濤項目聯(lián)系人: 莊杰濤（13905795476）財務負責人: 楊巧麗(會計師、財務總監(jiān))食用菌技術負責人：王志強（上海農(nóng)科院高級農(nóng)藝師）設備與設施采購、用途及數(shù)量（1）設備先進的原則：所選設備處于國內(nèi)領先水平，自動化程度高，生產(chǎn)連續(xù)性好；（2）設備節(jié)能的原則：所選設備在同類設備中能耗最低；（3）環(huán)保原則：所選設備環(huán)保性能佳，產(chǎn)生的噪聲、廢氣等污染指標在國家規(guī)定范圍內(nèi)；（4）使用方便的原則：所選設備操作方便，售后維修服務有保障；（5）投資節(jié)約的原則：設備性價比高，選用國產(chǎn)設備以節(jié)省投資。表41 設備用途、數(shù)量一覽表序號分類名稱單位數(shù)量1制種設備袋裝生產(chǎn)線套1 1滅菌柜臺21接種線套5 1鍋爐（2噸）臺1 1母種、栽培種制造設備組1 1菇房設備菇房空氣調(diào)節(jié)裝置臺134 1架子套134 1塑料網(wǎng)、筐套2000 1加濕器臺67 1鮮品冷凍設備套5 1綜合設備（附屬）　發(fā)電機組套2 1變壓器組2 1監(jiān)控系統(tǒng)套1 除用電設備和接電施工由電力部門組織外，項目設施建造和設備采購都采用招標方式確定施工單位和供貨單位，招標工作由項目實施領導小組具體負責。本項目主要設備設施招標的范圍包括建設項目的施工監(jiān)理招標、施工企業(yè)選擇招標和設備與材料采購招標等。招標方式：公開招標和邀請招標相結合。本項目主要設備設施質(zhì)量要求高，根據(jù)項目建設規(guī)模和建設要求，在招投標過程中必須遵守如下程序：（1）、項目經(jīng)董事長批復同意后，組成項目招標小組，制作招標公告和招標文件，在指定媒體上發(fā)布招標公告。（2）、在招標公告發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有招標文件規(guī)定的法人或者其它組織都可以投標。投標單位少于3家時，應當重新進行招標。投標檔應當對招標公告提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應。招標項目屬于建筑施工的，招標文檔的內(nèi)容還應包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績和擬用完成招標項目的機械設備。本項目不接受聯(lián)合招標。（3）、評標按照《中華人民共和國招投標法》的規(guī)定和杭州市場有關的招標規(guī)定進行。（4）、開標由項目招標小組主持，邀請所有投標人參加，由當?shù)卣娃r(nóng)業(yè)主管單位負責監(jiān)督。（5）、中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任。自中標通知書發(fā)出7日之內(nèi)，按照招標文件，項目承辦單位和中標人簽訂書面合同，中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，不得將中標項目分解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。在采購設備設施時，以邀請招標方式為主，必須嚴格把關，要聘請專業(yè)技術人員參加，對設備供貨企業(yè)進行實地考查，充分比較后選定邀請單位，確保設備的生產(chǎn)上適用、技術上先進、經(jīng)濟上合理、使用上安全和服務上便捷。項目總投資估算與資金籌措表51 項目總投資估算表序號項目名稱投資額(萬元）占總投資比例％1設施設備工程1862生產(chǎn)設施生產(chǎn)設備2附屬設施、設備工程　總計根據(jù)項目的建設目標，總投資估算為2252萬元，其中設施設備投入1862萬元，%。表52 生產(chǎn)設施投資估算表序號內(nèi)容單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）備注1潔凈車間㎡97880078鋼架結構2養(yǎng)菌棚㎡2300800184鋼架結構3出菇棚㎡6459800517鋼架結構4商品化處理房㎡99670070鋼架結構5鹽漬池m319280015鋼筋砼6料場及料棚㎡100040040鋼棚通透7拌料場及棚㎡50040020鋼棚通透合計924養(yǎng)菌棚的出菇棚單體估算見附表7表53 生產(chǎn)設備投資估算表序號分類名稱單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）1制種設備袋裝生產(chǎn)線套1 2滅菌柜臺53接種線套5 4鍋爐（2噸）臺1 5母種、栽培種制造設備組1 6菇房設備菇房空氣調(diào)節(jié)裝置臺134 7架子套134 8塑料網(wǎng)、筐套2000 9加濕器臺67 10鮮品冷凍設備套5 合計、設備投資估算表54 附屬設施、設備投資估算表序號內(nèi)容單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）備注一附屬設施1辦公用房㎡6001000框架結構2食堂、員工宿舍㎡6001000框架結構3道路㎡30001204排水溝m5002205門衛(wèi)室㎡30500磚混6配電房㎡60600磚混7鍋爐房㎡30500磚混8圍墻m600300鋼柵9接水工程m100018010綜合倉庫㎡1000500磚混二附屬設備1發(fā)電機組套22000002變壓器組23000003監(jiān)控系統(tǒng)套1300000合計本項目總投資2252萬元，申請財政補助749萬元，企業(yè)資本金投入600萬元，余款903萬元也已籌集到位。企業(yè)屬新辦企業(yè)，注冊資金600萬元，貨幣出資，已通過驗資到位，%，符合項目投資資本金的比例要求。公司將嚴格按照《杭州市設施農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)項目建設管理辦法（試行）》及財務資金管理有關規(guī)定，對項目建設資金實行專人管理、專帳核算、專款專用。項目的實施過程要合理安排資金，不留缺口，使項目按期投產(chǎn)。本項目申請的財政補助資金749萬元，其中杭州市財政補助449 萬元， 淳安縣財政配套補助300萬元。表55財政資金支持環(huán)節(jié)（單位：萬元）財政資金支持環(huán)節(jié)主要建設內(nèi)容金額資金來源自籌縣級財政市級財政總額 其中：信貸附屬設施附屬設備辦用房、食堂宿舍、用電設備　　　生產(chǎn)設施、設備生產(chǎn)設施　生產(chǎn)設備　小計　合 計財政扶持資金實行縣級報帳制，由淳安縣財政部門實行報帳制管理。項目立項后，企業(yè)即將自籌資金存入專用帳戶，確保專款專用，并接收杭州市財政局、淳安縣財政局、杭州市農(nóng)業(yè)局、淳安縣農(nóng)業(yè)局的監(jiān)督。效益分析（1）、項目貼現(xiàn)率8%。（2）、本項目免征增值稅和營業(yè)稅，所得稅按25%計算。（3）、財務評價計算期為11年含建設期一年，項目第二年投產(chǎn)，生產(chǎn)能力達設計能力的80%，第三年生產(chǎn)能力達設計能力的100%。（4）、生產(chǎn)成本估算依據(jù)《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》、及企業(yè)的具體收支進行。按食用菌出菇棚面積的80%利用率計算產(chǎn)量（實際生產(chǎn)中要考慮預留通道等），出菇棚共6459平方米，年生產(chǎn)量為745萬袋（瓶），每袋（瓶），全年產(chǎn)量298萬公斤。營業(yè)收入測算見下表：表61 營業(yè)收入計算表產(chǎn)品產(chǎn)量（公斤）單價（元/公斤）產(chǎn)值（萬元）備注鮮銷食用菌29882384（1）原材料成本包括桑枝成本、棉籽殼成本和其他配料成本。每袋成本1元，745萬袋規(guī)模原材料成本為745萬元；。（2）然料動力成本，包括水費和電費。總