【文章內容簡介】 學合理，每周召開資金收支協(xié)調會研究，加快應收賬款的回收，合理使用資金問題，確保企業(yè)資金狀況良好。公司資金狀況如下：（1）應收賬款：萬元，賬齡均在一年以內。（2）應付賬款：萬元，全部為購買原材料及外購件周轉欠款。（3）其他應付款：0萬元。（4）固定資產：原值萬元，凈值萬元。（5）銀行貸款：0萬元。（6）主營業(yè)務收入：。（7）未分配利潤：。（8）主要財務指標：1）企業(yè)總資產：；2）凈資產：；3）凈利潤：；4）繳稅總額：60萬元；5）資產負債率：%；6）流動比：；7）速動比：；8）凈資產收益率：%；9）應收賬款周轉率：17；10）技術開發(fā)費用占銷售收入比率： %。 財務人員專業(yè)水平及業(yè)務素質情況[包括企業(yè)財務主管、會計的專業(yè)背景、專業(yè)證書獲得情況（附復印件）] 企業(yè)財務管理狀況及采取的相應措施[包括財務管理體系（包括監(jiān)督和考核）及財務管理制度等] 資金的應收應付及周轉情況、應收賬款、應付賬款的管理策略和回收及支付能力； 是否得到過銀行貸款并能夠按期償還，是否有銀行頒發(fā)的資信等級證書。公司設立專職財務部門，配備會計主管、會計、出納崗位，所有人員持執(zhí)業(yè)證上崗，會計均為初級以上職稱；依照《會計法》及《企業(yè)會計準則》，結合企業(yè)的實際情況制定了公司的財務管理制度、內部審核制度及內部牽制制度，做到制度健全，運作規(guī)范。定期進行內控自評，保證制度的合理性及持續(xù)不斷的自我完善。建立應收、應付臺帳，每月進行賬齡分析。對銷售實行預收款政策，出口銷售多以TT方式交易，信用證結算方式下，采用信保轉移風險，%計提壞賬準備，應收賬款周轉周期為2個月，未產生過壞賬、呆賬；對采購實行月結付款，以保證資金籌集時間及數額充足、因公司歷來貨款回籠及時，庫存現金充足（甚至產生過量資本化），對支付能力具有很強的保障，公司從未拖欠貨款，深受商家好評，信譽度極高。公司于2009年度市場迅速擴張，于6月30日向中國銀行新都支行借入流動資金100萬元，銀行評價等級AAA.2008年企業(yè)主要財務指標：　　(1) 企業(yè)總資產： 萬元 ；　　(2) 凈資產： 萬元 ；　　(3) 凈利潤： 萬元 ；　　(4) 繳稅總額： 萬元 ；　　(5) 資產負債率： % ；　　(6) 流動比率： ；　　(7) 速動比率： ；　　(8) 凈資產收益率： % ；(9) 應收賬款周轉次數：19 ；（10）技術開發(fā)費占銷售收入比率：%其他特殊能力ISO9001質量認證；IE認證；發(fā)明專利：名稱：xxx。 專利號： 實用新型專利：名稱：xxx。 專利號：高新技術企業(yè)認證。企業(yè)獲獎情況【注釋】（1）企業(yè)現有人力資源配置，包括企業(yè)管理人員、研發(fā)人員、生產人員、銷售人員的結構、基本情況。（2）企業(yè)研發(fā)能力，包括企業(yè)的研發(fā)隊伍研發(fā)工作資金投入以及近年來取得的研究開發(fā)成果。（3）企業(yè)現有生產設施設備條件，包括企業(yè)已具備的生產條件。（4）企業(yè)營銷能力，包括企業(yè)經營模式和市場策劃能力、銷售渠道等。（5）資金管理能力，包括企業(yè)財務主管、會計的專業(yè)背景、專業(yè)證書獲得情況（附復印件），企業(yè)財務管理狀況及采取的相應措施；應收賬款、應付賬款的管理策略和回收及支付能力；是否得到過銀行貸款并能夠按期償還，是否有銀行頒發(fā)的資信等級證書。（6）其他特殊能力，包括已獲得的質量認證、高新技術企業(yè)認證以及其他特殊資格或證明等。第四章 企業(yè)發(fā)展情況企業(yè)最初成立情況及企業(yè)發(fā)展歷程一、企業(yè)最初成立情況最初成立主要股東構成最初成立主要人員來源最初成立資本最初成立場地 最初成立設備最初成立技術及主要產品 最初成立的生產銷售規(guī)模二、企業(yè)發(fā)展歷程（以下是參考模板）公司成立于位于成都市高新區(qū)，是一家集為一體的高新技術企業(yè)。公司產品暢銷全國，遠銷歐美、韓日、澳大利亞等多個國家和地區(qū)。公司前身為金工具有限公司，經歷兩次的重大變革，發(fā)展至今初具規(guī)模。2001年，的籌備下，組建了，主要從事各種硬質合金刀具的機械加工。在此期間，進得階段性成果。2004年上半年，限公司。2005年4月，新廠房全面峻工，所有設備安裝調研究和開發(fā)，同時帶領公司取得了快速的發(fā)展。2005年下半年，為適應公司新的發(fā)展要求，組建公司了集毛坯生產與機械加工為一體的生產格局。2006年，為進一步擴大生產規(guī)模及完成年產4萬片生產線，經公司研究決定，在成都高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)征地10畝，建成鋼結構廠房及配套研發(fā)樓、辦公共計得外貿經營權，加大出口，帶領企業(yè)邁上了新的發(fā)展臺階。2006年4月公司年產4萬片亞微生產線項目正式啟動，6月14日，司正式成立。2008年，在地震災害和國際經濟危機的雙重影響下，公司全體員工共同努力，實現創(chuàng)匯萬元，經濟平穩(wěn)增長，促進了企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。2009年4月，公司完成年產4萬片亞項目峻工并投入使用。2009年，公司通過不斷努力，實現的全面并軌，并申請通過了國家高新技術企業(yè)認證，公司的各項管理也進一步加強和完善，公司發(fā)展已步入一個嶄新的里程！xxx公司成立于1999年，最初股東2人，主要人員為國家軍工研究所辭職人員，成立資本50萬元，租用場地500平米，主要設備是購買的二手機械加工設備，主要產品是為軍工企業(yè)加工機械零件。最初年銷售規(guī)模約20萬。曾經獲得（或申請過）創(chuàng)新基金支持情況未重大項目開發(fā)與主要上市產品歷年重大項目的開發(fā)經過、結果、取得的重大成果、技術成果轉化情況 　　歷年上市的主要產品名稱、型號、累計產量、市場反應情況 1)、 取得實用新型專利 ，用于生產全自動口香糖包裝機,包裝速度達到歐美90年代末水平。目前我公司是國內唯一生產這種設備的企業(yè)；2)、 ,用于全自動單片口香糖包裝機,目前我公司也是國內唯一生產這種設備的企業(yè)；3)、 ，用于全自動粒狀口香糖條形包裝機,除原裝進口機外，國內僅我公司生產該設備； 4)、 ,用于高速全自動片狀口香糖條形包裝機,該機不但包裝產品外觀達到目前歐美先進設備水平；包裝速度也接近歐美先進設備目前水平。該機面世將對我國食品糖果行業(yè)的自動化水平帶來深刻改變；5)、 ,用于全自動糖塊條形包裝機：該機是xxx重點開發(fā)項目，申請的發(fā)明專利已經通過一審。樣機經過美國箭牌糖果公司總部的考察，已進入其在中國的獨資工廠使用，替代箭牌（中國）工廠原使用的歐美進口設備。出口前景非?？春?；6)、全自動泡泡糖生產線：所有工序實現聯(lián)機控制，它摒棄了常規(guī)包裝機械中的煩瑣和不合理，而將機械、微電子、光電控制、傳感器等多種學科的先進技術融為一體，從根本上改變了包裝機械的現狀。 歷年上市產品： 1）、2005年全自動口香糖包裝機KXT1000型上市，客戶xxx有限公司，累計產量50臺，共計收入1800萬元，凈利潤247萬元；2）、2006年單片口香糖包裝機KXT1000I型上市，客戶xxx有限公司，累計產量20臺，共計收入600萬元，凈利潤50萬元；3）、2007年粒狀糖果條形包裝機BZK型上市，客戶浙江司必林食品有限公司，累計產量40臺共計收入1120萬元，；4）2008年粉劑糖果條形包裝機TBJ型上市，客戶不凡帝范梅勒糖果有限公司，累計20臺，共計收入500萬元，凈利潤60萬元。重大融資事件（以下是參考模板）2008年5月，新支行貸款100萬元，已于今年按期償還。2008年貳萬五仟元（￥）。 本公司2009年前無貸款或重大融資。2009年6月30日獲中國銀行新都支行貸款100萬元。預計下半年還將貸入200萬元。公司人員總數、總資產、凈資產變化、主營業(yè)務收入、利潤水平情況變化情況公司成立以來每年的情況對比總人數總資產凈資產主營業(yè)務收入利潤2007年502008年602009年90其他重大事件（以下是參考模板）2006年8月8日與訂了科研合作協(xié)議；2007年1月15日獲得專利號：2008年2月16日，與方圓標志技術服務合同；2008年9月25日，與德國美元；2008年10月18日，與歐元；2008年11月20日，與48222美元；2008年12月，榮獲四川省投資補助資金；2009年1月，榮獲四川市場產品質量穩(wěn)定企業(yè)”榮譽證書；2009年5月，榮獲200資金補助。 2005年，第一臺也是國內第一臺全自動口香糖包裝機研發(fā)成功；2005年至2009年共開發(fā)新產品21項，其中6項獲得國家專利；2007年，產品通過CE認證開始進入國際市場，客戶反映良好；2007年經過美國糖類有限公司（ Wm. Wrigley Jr. Company ）總部派員到xxx公司對管理及生產質量進行嚴格考察和測試后，xxx公司順利成為“箭牌”公司的設備供應商之一；2008年公司通過全球第三大糖果制造商(意大利) 不凡帝范梅勒糖果有限公司的考察，產品進入他們在中國的獨資工廠使用。2009年獲得國家高新技術企業(yè)稱號，投入更大的人力物力進行新產品研發(fā)?！咀⑨尅堪ㄆ髽I(yè)最初成立情況及企業(yè)發(fā)展歷程、曾經獲得（或申請過）創(chuàng)新基金支持情況、重大項目開發(fā)與主要產品上市、重大融資事件、企業(yè)人員總數、總資產、凈資產變化，主營業(yè)務收入、利潤水平情況變化以及本企業(yè)認為的其他重大事件。第三部分 項目技術與產品實現第一章 項目基本情況一、項目基本信息項目名稱全自動糖塊條形包裝機申請基金路線先申請地方創(chuàng)新基金，然后申請國家創(chuàng)新基金申報基金類型創(chuàng)新項目基金支持方式無償資助是否留學人員創(chuàng)辦企業(yè)否是否軟件類項目否是否高技術服務業(yè)否是否大學生創(chuàng)業(yè)否是否科技企業(yè)孵化器內企業(yè)否所在孵化器名稱起始時間計劃完成時間所屬領域【注釋】（1）所屬領域根據《項目指南》填寫，細化到《項目指南》的三級。（2）起始時間請?zhí)顚懫髽I(yè)提出項目申請的時間。（3）計劃完成時間：申請無償資助的項目，計劃完成時間只能為項目申請時間后的24個月(生物、醫(yī)藥類的藥品項目可以放寬至36個月)，項目計劃實現的技術、經濟指標均按此時間點進行測算；申請貸款貼息的項目，其項目計劃完成時間為項目申請時間后的12個月至36個月。二、項目技術傳承項目技術來源項目技術來源自主開發(fā)【注釋】（1）項目技術來源：包括自主開發(fā)、產學研合作開發(fā)、引進技術本企業(yè)消化創(chuàng)新。其中自主開發(fā)是指在產品規(guī)劃、產品設計、產品試驗開發(fā)、產品的測試與改進、產品試用等方面都是以本企業(yè)為主體完成的；產學研合作開發(fā)指以企業(yè)為主體，以科研院所為主要技術支撐（主要參加單位不超過2個），技術開發(fā)成果應用于企業(yè)；引進技術本企業(yè)消化創(chuàng)新是指產品開發(fā)、設計中所用的技術屬于國外技術，由本企業(yè)引進后，在此基礎上消化、吸收，再創(chuàng)新。（2）合作開發(fā)技術的獲得方式：是指技術來源為產學研合作開發(fā)的，其技術通過技術轉讓、技術出資、委托開發(fā)或共同開發(fā)獲得的所有權或使用權。與項目相關的知識產權情況專利號碼專利名稱專利類型專利進展情況專利范圍專利權人名稱專利權人性質專利權人與項目單位關系 xxx實用新型已頒發(fā)專利證書國內xxx個人法人xxx發(fā)明已受理并通過一審國內xxx個人法人其他知識產權情況：【注釋】（1）專利進展情況：包括已申請、已簽發(fā)受理通知書和專利申請?zhí)?、簽發(fā)授權通知書、正在公告申請文件、已頒發(fā)專利證書。（2）專利范圍：是指國內專利、國際專利及申請地）。（3）專利權人：包括申請人名稱、申請人性質（單位、個人）、申請人與申報單位的關系。如果是單位：專利申請單位與項目申報單位的關系包括同一單位、是申報單位的主管單位、存在股權關系、不存在股權及主管關系、合作關系等；如果是個人：專利申請個人與項目申報單位的關系包括法定代表人、技術負責人、股東、非股東等。（4）其他知識產權情況：指非專利形態(tài)的知識產權情況。三、項目負責人及技術骨干基本情況項目負責人基本情況姓名xxx身份證件號碼學歷大專所學專業(yè)電器自動控制目前與企業(yè)之間的關系全職畢業(yè)學校成都手機139通信地址xxx簡歷：1981年畢業(yè)于成都電子機械高等?？茖W校電器自動控制專業(yè)。畢業(yè)后分配在國家信息產業(yè)部第29研究所從事電器自動控制和機電一體化技術開發(fā)工作，承擔國家為軍工單位技改項目引進的多種國際先進設備的安裝調試。99年離職創(chuàng)辦xxx公司并擔任總經理。對國內食品包裝機械的現狀及國外食品包裝機械的水平和發(fā)展趨勢有著深刻了解，多年來一直致力于將集機、電、氣、光、生、電磁于一體的機械電子設備用于食品包裝機械的研發(fā)、生產；取得六項國家專利。擔任本項目負責人，對完成本項目抱有必勝信心。技術負責人基本情況姓名xxx身份證件號碼學歷大專所學專業(yè)電器自動控制目前與企業(yè)之間的關系全職畢業(yè)學校成都手機13906通信地址xxx簡歷：1981年畢業(yè)于成都電子機械高等專科學校電器自動控制專業(yè)。畢業(yè)后分配在國家信息產業(yè)部第29研究所從事電器自動控制和機電