【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 學(xué)合理，每周召開(kāi)資金收支協(xié)調(diào)會(huì)研究，加快應(yīng)收賬款的回收，合理使用資金問(wèn)題，確保企業(yè)資金狀況良好。公司資金狀況如下：（1）應(yīng)收賬款：萬(wàn)元，賬齡均在一年以內(nèi)。（2）應(yīng)付賬款：萬(wàn)元，全部為購(gòu)買(mǎi)原材料及外購(gòu)件周轉(zhuǎn)欠款。（3）其他應(yīng)付款：0萬(wàn)元。（4）固定資產(chǎn)：原值萬(wàn)元，凈值萬(wàn)元。（5）銀行貸款：0萬(wàn)元。（6）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：。（7）未分配利潤(rùn)：。（8）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：1）企業(yè)總資產(chǎn)：；2）凈資產(chǎn)：；3）凈利潤(rùn)：；4）繳稅總額：60萬(wàn)元；5）資產(chǎn)負(fù)債率：%；6）流動(dòng)比：；7）速動(dòng)比：；8）凈資產(chǎn)收益率：%；9）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率：17；10）技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用占銷(xiāo)售收入比率： %。 財(cái)務(wù)人員專業(yè)水平及業(yè)務(wù)素質(zhì)情況[包括企業(yè)財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)的專業(yè)背景、專業(yè)證書(shū)獲得情況（附復(fù)印件）] 企業(yè)財(cái)務(wù)管理狀況及采取的相應(yīng)措施[包括財(cái)務(wù)管理體系（包括監(jiān)督和考核）及財(cái)務(wù)管理制度等] 資金的應(yīng)收應(yīng)付及周轉(zhuǎn)情況、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的管理策略和回收及支付能力； 是否得到過(guò)銀行貸款并能夠按期償還，是否有銀行頒發(fā)的資信等級(jí)證書(shū)。公司設(shè)立專職財(cái)務(wù)部門(mén)，配備會(huì)計(jì)主管、會(huì)計(jì)、出納崗位，所有人員持執(zhí)業(yè)證上崗，會(huì)計(jì)均為初級(jí)以上職稱；依照《會(huì)計(jì)法》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況制定了公司的財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部審核制度及內(nèi)部牽制制度，做到制度健全，運(yùn)作規(guī)范。定期進(jìn)行內(nèi)控自評(píng)，保證制度的合理性及持續(xù)不斷的自我完善。建立應(yīng)收、應(yīng)付臺(tái)帳，每月進(jìn)行賬齡分析。對(duì)銷(xiāo)售實(shí)行預(yù)收款政策，出口銷(xiāo)售多以TT方式交易，信用證結(jié)算方式下，采用信保轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)周期為2個(gè)月，未產(chǎn)生過(guò)壞賬、呆賬；對(duì)采購(gòu)實(shí)行月結(jié)付款，以保證資金籌集時(shí)間及數(shù)額充足、因公司歷來(lái)貨款回籠及時(shí)，庫(kù)存現(xiàn)金充足（甚至產(chǎn)生過(guò)量資本化），對(duì)支付能力具有很強(qiáng)的保障，公司從未拖欠貨款，深受商家好評(píng)，信譽(yù)度極高。公司于2009年度市場(chǎng)迅速擴(kuò)張，于6月30日向中國(guó)銀行新都支行借入流動(dòng)資金100萬(wàn)元，銀行評(píng)價(jià)等級(jí)AAA.2008年企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：　　(1) 企業(yè)總資產(chǎn)： 萬(wàn)元 ；　　(2) 凈資產(chǎn)： 萬(wàn)元 ；　　(3) 凈利潤(rùn)： 萬(wàn)元 ；　　(4) 繳稅總額： 萬(wàn)元 ；　　(5) 資產(chǎn)負(fù)債率： % ；　　(6) 流動(dòng)比率： ；　　(7) 速動(dòng)比率： ；　　(8) 凈資產(chǎn)收益率： % ；(9) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)：19 ；（10）技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)占銷(xiāo)售收入比率：%其他特殊能力ISO9001質(zhì)量認(rèn)證；IE認(rèn)證；發(fā)明專利：名稱：xxx。 專利號(hào)： 實(shí)用新型專利：名稱：xxx。 專利號(hào)：高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。企業(yè)獲獎(jiǎng)情況【注釋】（1）企業(yè)現(xiàn)有人力資源配置，包括企業(yè)管理人員、研發(fā)人員、生產(chǎn)人員、銷(xiāo)售人員的結(jié)構(gòu)、基本情況。（2）企業(yè)研發(fā)能力，包括企業(yè)的研發(fā)隊(duì)伍研發(fā)工作資金投入以及近年來(lái)取得的研究開(kāi)發(fā)成果。（3）企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備條件，包括企業(yè)已具備的生產(chǎn)條件。（4）企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)能力，包括企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式和市場(chǎng)策劃能力、銷(xiāo)售渠道等。（5）資金管理能力，包括企業(yè)財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)的專業(yè)背景、專業(yè)證書(shū)獲得情況（附復(fù)印件），企業(yè)財(cái)務(wù)管理狀況及采取的相應(yīng)措施；應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的管理策略和回收及支付能力；是否得到過(guò)銀行貸款并能夠按期償還，是否有銀行頒發(fā)的資信等級(jí)證書(shū)。（6）其他特殊能力，包括已獲得的質(zhì)量認(rèn)證、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證以及其他特殊資格或證明等。第四章 企業(yè)發(fā)展情況企業(yè)最初成立情況及企業(yè)發(fā)展歷程一、企業(yè)最初成立情況最初成立主要股東構(gòu)成最初成立主要人員來(lái)源最初成立資本最初成立場(chǎng)地 最初成立設(shè)備最初成立技術(shù)及主要產(chǎn)品 最初成立的生產(chǎn)銷(xiāo)售規(guī)模二、企業(yè)發(fā)展歷程（以下是參考模板）公司成立于位于成都市高新區(qū)，是一家集為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)，遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美、韓日、澳大利亞等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司前身為金工具有限公司，經(jīng)歷兩次的重大變革，發(fā)展至今初具規(guī)模。2001年，的籌備下，組建了，主要從事各種硬質(zhì)合金刀具的機(jī)械加工。在此期間，進(jìn)得階段性成果。2004年上半年，限公司。2005年4月，新廠房全面峻工，所有設(shè)備安裝調(diào)研究和開(kāi)發(fā)，同時(shí)帶領(lǐng)公司取得了快速的發(fā)展。2005年下半年，為適應(yīng)公司新的發(fā)展要求，組建公司了集毛坯生產(chǎn)與機(jī)械加工為一體的生產(chǎn)格局。2006年，為進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模及完成年產(chǎn)4萬(wàn)片生產(chǎn)線，經(jīng)公司研究決定，在成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)征地10畝，建成鋼結(jié)構(gòu)廠房及配套研發(fā)樓、辦公共計(jì)得外貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán)，加大出口，帶領(lǐng)企業(yè)邁上了新的發(fā)展臺(tái)階。2006年4月公司年產(chǎn)4萬(wàn)片亞微生產(chǎn)線項(xiàng)目正式啟動(dòng)，6月14日，司正式成立。2008年，在地震災(zāi)害和國(guó)際經(jīng)濟(jì)危機(jī)的雙重影響下，公司全體員工共同努力，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)匯萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，促進(jìn)了企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。2009年4月，公司完成年產(chǎn)4萬(wàn)片亞項(xiàng)目峻工并投入使用。2009年，公司通過(guò)不斷努力，實(shí)現(xiàn)的全面并軌，并申請(qǐng)通過(guò)了國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證，公司的各項(xiàng)管理也進(jìn)一步加強(qiáng)和完善，公司發(fā)展已步入一個(gè)嶄新的里程！xxx公司成立于1999年，最初股東2人，主要人員為國(guó)家軍工研究所辭職人員，成立資本50萬(wàn)元，租用場(chǎng)地500平米，主要設(shè)備是購(gòu)買(mǎi)的二手機(jī)械加工設(shè)備，主要產(chǎn)品是為軍工企業(yè)加工機(jī)械零件。最初年銷(xiāo)售規(guī)模約20萬(wàn)。曾經(jīng)獲得（或申請(qǐng)過(guò)）創(chuàng)新基金支持情況未重大項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與主要上市產(chǎn)品歷年重大項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)經(jīng)過(guò)、結(jié)果、取得的重大成果、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化情況 　　歷年上市的主要產(chǎn)品名稱、型號(hào)、累計(jì)產(chǎn)量、市場(chǎng)反應(yīng)情況 1)、 取得實(shí)用新型專利 ，用于生產(chǎn)全自動(dòng)口香糖包裝機(jī),包裝速度達(dá)到歐美90年代末水平。目前我公司是國(guó)內(nèi)唯一生產(chǎn)這種設(shè)備的企業(yè)；2)、 ,用于全自動(dòng)單片口香糖包裝機(jī),目前我公司也是國(guó)內(nèi)唯一生產(chǎn)這種設(shè)備的企業(yè)；3)、 ，用于全自動(dòng)粒狀口香糖條形包裝機(jī),除原裝進(jìn)口機(jī)外，國(guó)內(nèi)僅我公司生產(chǎn)該設(shè)備； 4)、 ,用于高速全自動(dòng)片狀口香糖條形包裝機(jī),該機(jī)不但包裝產(chǎn)品外觀達(dá)到目前歐美先進(jìn)設(shè)備水平；包裝速度也接近歐美先進(jìn)設(shè)備目前水平。該機(jī)面世將對(duì)我國(guó)食品糖果行業(yè)的自動(dòng)化水平帶來(lái)深刻改變；5)、 ,用于全自動(dòng)糖塊條形包裝機(jī)：該機(jī)是xxx重點(diǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，申請(qǐng)的發(fā)明專利已經(jīng)通過(guò)一審。樣機(jī)經(jīng)過(guò)美國(guó)箭牌糖果公司總部的考察，已進(jìn)入其在中國(guó)的獨(dú)資工廠使用，替代箭牌（中國(guó)）工廠原使用的歐美進(jìn)口設(shè)備。出口前景非常看好；6)、全自動(dòng)泡泡糖生產(chǎn)線：所有工序?qū)崿F(xiàn)聯(lián)機(jī)控制，它摒棄了常規(guī)包裝機(jī)械中的煩瑣和不合理，而將機(jī)械、微電子、光電控制、傳感器等多種學(xué)科的先進(jìn)技術(shù)融為一體，從根本上改變了包裝機(jī)械的現(xiàn)狀。 歷年上市產(chǎn)品： 1）、2005年全自動(dòng)口香糖包裝機(jī)KXT1000型上市，客戶xxx有限公司，累計(jì)產(chǎn)量50臺(tái)，共計(jì)收入1800萬(wàn)元，凈利潤(rùn)247萬(wàn)元；2）、2006年單片口香糖包裝機(jī)KXT1000I型上市，客戶xxx有限公司，累計(jì)產(chǎn)量20臺(tái)，共計(jì)收入600萬(wàn)元，凈利潤(rùn)50萬(wàn)元；3）、2007年粒狀糖果條形包裝機(jī)BZK型上市，客戶浙江司必林食品有限公司，累計(jì)產(chǎn)量40臺(tái)共計(jì)收入1120萬(wàn)元，；4）2008年粉劑糖果條形包裝機(jī)TBJ型上市，客戶不凡帝范梅勒糖果有限公司，累計(jì)20臺(tái)，共計(jì)收入500萬(wàn)元，凈利潤(rùn)60萬(wàn)元。重大融資事件（以下是參考模板）2008年5月，新支行貸款100萬(wàn)元，已于今年按期償還。2008年貳萬(wàn)五仟元（￥）。 本公司2009年前無(wú)貸款或重大融資。2009年6月30日獲中國(guó)銀行新都支行貸款100萬(wàn)元。預(yù)計(jì)下半年還將貸入200萬(wàn)元。公司人員總數(shù)、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)變化、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)水平情況變化情況公司成立以來(lái)每年的情況對(duì)比總?cè)藬?shù)總資產(chǎn)凈資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)2007年502008年602009年90其他重大事件（以下是參考模板）2006年8月8日與訂了科研合作協(xié)議；2007年1月15日獲得專利號(hào)：2008年2月16日，與方圓標(biāo)志技術(shù)服務(wù)合同；2008年9月25日，與德國(guó)美元；2008年10月18日，與歐元；2008年11月20日，與48222美元；2008年12月，榮獲四川省投資補(bǔ)助資金；2009年1月，榮獲四川市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定企業(yè)”榮譽(yù)證書(shū)；2009年5月，榮獲200資金補(bǔ)助。 2005年，第一臺(tái)也是國(guó)內(nèi)第一臺(tái)全自動(dòng)口香糖包裝機(jī)研發(fā)成功；2005年至2009年共開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品21項(xiàng)，其中6項(xiàng)獲得國(guó)家專利；2007年，產(chǎn)品通過(guò)CE認(rèn)證開(kāi)始進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，客戶反映良好；2007年經(jīng)過(guò)美國(guó)糖類(lèi)有限公司（ Wm. Wrigley Jr. Company ）總部派員到xxx公司對(duì)管理及生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格考察和測(cè)試后，xxx公司順利成為“箭牌”公司的設(shè)備供應(yīng)商之一；2008年公司通過(guò)全球第三大糖果制造商(意大利) 不凡帝范梅勒糖果有限公司的考察，產(chǎn)品進(jìn)入他們?cè)谥袊?guó)的獨(dú)資工廠使用。2009年獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)稱號(hào)，投入更大的人力物力進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)?！咀⑨尅堪ㄆ髽I(yè)最初成立情況及企業(yè)發(fā)展歷程、曾經(jīng)獲得（或申請(qǐng)過(guò)）創(chuàng)新基金支持情況、重大項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與主要產(chǎn)品上市、重大融資事件、企業(yè)人員總數(shù)、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)變化，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)水平情況變化以及本企業(yè)認(rèn)為的其他重大事件。第三部分 項(xiàng)目技術(shù)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第一章 項(xiàng)目基本情況一、項(xiàng)目基本信息項(xiàng)目名稱全自動(dòng)糖塊條形包裝機(jī)申請(qǐng)基金路線先申請(qǐng)地方創(chuàng)新基金，然后申請(qǐng)國(guó)家創(chuàng)新基金申報(bào)基金類(lèi)型創(chuàng)新項(xiàng)目基金支持方式無(wú)償資助是否留學(xué)人員創(chuàng)辦企業(yè)否是否軟件類(lèi)項(xiàng)目否是否高技術(shù)服務(wù)業(yè)否是否大學(xué)生創(chuàng)業(yè)否是否科技企業(yè)孵化器內(nèi)企業(yè)否所在孵化器名稱起始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間所屬領(lǐng)域【注釋】（1）所屬領(lǐng)域根據(jù)《項(xiàng)目指南》填寫(xiě)，細(xì)化到《項(xiàng)目指南》的三級(jí)。（2）起始時(shí)間請(qǐng)?zhí)顚?xiě)企業(yè)提出項(xiàng)目申請(qǐng)的時(shí)間。（3）計(jì)劃完成時(shí)間：申請(qǐng)無(wú)償資助的項(xiàng)目，計(jì)劃完成時(shí)間只能為項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)間后的24個(gè)月(生物、醫(yī)藥類(lèi)的藥品項(xiàng)目可以放寬至36個(gè)月)，項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均按此時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行測(cè)算；申請(qǐng)貸款貼息的項(xiàng)目，其項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間為項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)間后的12個(gè)月至36個(gè)月。二、項(xiàng)目技術(shù)傳承項(xiàng)目技術(shù)來(lái)源項(xiàng)目技術(shù)來(lái)源自主開(kāi)發(fā)【注釋】（1）項(xiàng)目技術(shù)來(lái)源：包括自主開(kāi)發(fā)、產(chǎn)學(xué)研合作開(kāi)發(fā)、引進(jìn)技術(shù)本企業(yè)消化創(chuàng)新。其中自主開(kāi)發(fā)是指在產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品試驗(yàn)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品的測(cè)試與改進(jìn)、產(chǎn)品試用等方面都是以本企業(yè)為主體完成的；產(chǎn)學(xué)研合作開(kāi)發(fā)指以企業(yè)為主體，以科研院所為主要技術(shù)支撐（主要參加單位不超過(guò)2個(gè)），技術(shù)開(kāi)發(fā)成果應(yīng)用于企業(yè)；引進(jìn)技術(shù)本企業(yè)消化創(chuàng)新是指產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)中所用的技術(shù)屬于國(guó)外技術(shù)，由本企業(yè)引進(jìn)后，在此基礎(chǔ)上消化、吸收，再創(chuàng)新。（2）合作開(kāi)發(fā)技術(shù)的獲得方式：是指技術(shù)來(lái)源為產(chǎn)學(xué)研合作開(kāi)發(fā)的，其技術(shù)通過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)出資、委托開(kāi)發(fā)或共同開(kāi)發(fā)獲得的所有權(quán)或使用權(quán)。與項(xiàng)目相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況專利號(hào)碼專利名稱專利類(lèi)型專利進(jìn)展情況專利范圍專利權(quán)人名稱專利權(quán)人性質(zhì)專利權(quán)人與項(xiàng)目單位關(guān)系 xxx實(shí)用新型已頒發(fā)專利證書(shū)國(guó)內(nèi)xxx個(gè)人法人xxx發(fā)明已受理并通過(guò)一審國(guó)內(nèi)xxx個(gè)人法人其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況：【注釋】（1）專利進(jìn)展情況：包括已申請(qǐng)、已簽發(fā)受理通知書(shū)和專利申請(qǐng)?zhí)?、簽發(fā)授權(quán)通知書(shū)、正在公告申請(qǐng)文件、已頒發(fā)專利證書(shū)。（2）專利范圍：是指國(guó)內(nèi)專利、國(guó)際專利及申請(qǐng)地）。（3）專利權(quán)人：包括申請(qǐng)人名稱、申請(qǐng)人性質(zhì)（單位、個(gè)人）、申請(qǐng)人與申報(bào)單位的關(guān)系。如果是單位：專利申請(qǐng)單位與項(xiàng)目申報(bào)單位的關(guān)系包括同一單位、是申報(bào)單位的主管單位、存在股權(quán)關(guān)系、不存在股權(quán)及主管關(guān)系、合作關(guān)系等；如果是個(gè)人：專利申請(qǐng)個(gè)人與項(xiàng)目申報(bào)單位的關(guān)系包括法定代表人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、股東、非股東等。（4）其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況：指非專利形態(tài)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況。三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及技術(shù)骨干基本情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況姓名xxx身份證件號(hào)碼學(xué)歷大專所學(xué)專業(yè)電器自動(dòng)控制目前與企業(yè)之間的關(guān)系全職畢業(yè)學(xué)校成都手機(jī)139通信地址xxx簡(jiǎn)歷：1981年畢業(yè)于成都電子機(jī)械高等?？茖W(xué)校電器自動(dòng)控制專業(yè)。畢業(yè)后分配在國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部第29研究所從事電器自動(dòng)控制和機(jī)電一體化技術(shù)開(kāi)發(fā)工作，承擔(dān)國(guó)家為軍工單位技改項(xiàng)目引進(jìn)的多種國(guó)際先進(jìn)設(shè)備的安裝調(diào)試。99年離職創(chuàng)辦xxx公司并擔(dān)任總經(jīng)理。對(duì)國(guó)內(nèi)食品包裝機(jī)械的現(xiàn)狀及國(guó)外食品包裝機(jī)械的水平和發(fā)展趨勢(shì)有著深刻了解，多年來(lái)一直致力于將集機(jī)、電、氣、光、生、電磁于一體的機(jī)械電子設(shè)備用于食品包裝機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)；取得六項(xiàng)國(guó)家專利。擔(dān)任本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，對(duì)完成本項(xiàng)目抱有必勝信心。技術(shù)負(fù)責(zé)人基本情況姓名xxx身份證件號(hào)碼學(xué)歷大專所學(xué)專業(yè)電器自動(dòng)控制目前與企業(yè)之間的關(guān)系全職畢業(yè)學(xué)校成都手機(jī)13906通信地址xxx簡(jiǎn)歷：1981年畢業(yè)于成都電子機(jī)械高等專科學(xué)校電器自動(dòng)控制專業(yè)。畢業(yè)后分配在國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部第29研究所從事電器自動(dòng)控制和機(jī)電