城投集團計劃財務部上半年工作總結(編輯修改稿)
2024-12-14 07:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 關系，圓滿完成了統(tǒng)計、工商、稅務等各部門有關資料的申報與年檢工作。 二、資金調(diào)度和資金籌措工作 由于舊城改造拆遷項目、路橋工程建設項目與安置房建設項目的全面鋪開，資金需求量日益增加，再加上本年度到期還貸 億元，尤其是去年以來國家宏觀調(diào)控政策繼續(xù)從緊 ,到期項目還貸資金只收不放，儲備的新項目貸款資金 到位微乎其微，市場房地產(chǎn)又不景氣，使原計劃土地未能出讓成交，集團公司承受了巨大的資金壓力，財務部也為其中心工作做了大量的基礎工作。為了確保資金的良性循環(huán)，在國家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，統(tǒng)籌兼顧”的原則，合理安排調(diào)度資金 , 及時償還了 15月份銀行到期貸款 ，新增建行貸款 ，工銀村鎮(zhèn)銀行 億元，資金的良好運作保證了集團公司的正常運轉，更是繼續(xù)樹立了集團公司企業(yè)的良好形象。 在項目融資期間，財務部人員加班加點，全力協(xié)助收集、整理了大 量的資料，編制各類貸款報告，與銀行工作人員商談具體的融資方案，同時積極
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