【文章內容簡介】 耗品進行盤點，每月至少盤點 10 種，寫出盤點情況。 4．不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提 高政策水平 對財務知識特別是明年有自營業(yè)務，要多學習出口退稅業(yè)務。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。 5．加強內、外部的溝通，搜集有關信息 在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理 避稅，為企業(yè)合法經營做好參謀。 最后，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。 20210707篇五： xxx 公司財務部上半年工作總結 xxx 公司財務部上半年工作總結 財務部于 3 月份正式組建，至今共 4 人。我們從組建的第一天開始就以打破常規(guī)的思維方式和具體行動開展工作。在上級部門指導下，在公司領導的直接支持和各部門的配合下，經過財務部全體人員的共同努力，財務部各項工作已順利有序的開展，在公司內部逐步推行財務精細化管理制度。很好的完成了各項工作任務，現(xiàn)就近半年工作情況簡要匯報如下： 一、部門業(yè)務工作 財務部于 3 月 6 日至 3 月 9 日短短的 4 天時間完成公司營業(yè)執(zhí)照的變更登記、稅務注冊登記證、人民銀行開戶許可證，貸款卡手續(xù)，同時辦理了公司基本賬戶、專用賬戶的 開戶工作，開通了網上銀行支付系統(tǒng)，保證公司業(yè)務的正常進行。 按時、順利完成招商保證金收繳工作。收到保證金 31 筆共計人民幣 億元。招商結束，按招商合同約定在 3 日內，辦理了未中標企業(yè)退款業(yè)務 13 筆，違規(guī)退標 1 筆，涉及金額保證金 3 億元，利息85, 元。 按照企業(yè)會計制度并結合公司實際情況，完成經營賬戶、專戶的初始建賬工作、建立了固定資產臺賬，低值易耗品登記等，保證了會計核算工作的順利進行。 依照《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等相關規(guī)定，完成公司財務制度 編制、內控制度、財務細則、各類費 用報銷單據的制作、保證了財務基礎工作的規(guī)范。 對所有的財務檔案、資料、合同，歸類編制存檔，保證財務資料的完整性。 截止目前，財務部共辦理各類業(yè)務約 384 筆，涉及金額1,983,017, 元，按時報出 4— 6 月份財務報表。 從成本管理角度，按照四種不同利率測算預計平整土地 15750畝，填挖方工程款 35 億元情況下平均每畝土地的利息成本。 我們曾多次與審計主管科室對接、溝通、咨詢業(yè)務，在沒有制度規(guī)定的情況下，使財務支 出標準合理，為竣工驗收提前做好準備。 按時準確報送市金融辦、延安市重點項目辦、市招商局、統(tǒng)計局等單位各類調查表、統(tǒng)計表、及文字材料。 根據公司例會要求，按時填報工作進度表，匯報當日工作情況、明日工作計劃，以 ppt 的形式匯報本周工作總結和下周工作計劃。 二、融資工作 （一）、目前資金與各機構融資進展情況 國有資產管理局注入注冊資金 5 億元，該資金已交土地收儲中心。 通過農業(yè)銀行融資工作進展情況： ⑴、經過與農業(yè)銀行多次對接，在手續(xù)不具備的情況下，通 過協(xié)調安塞村鎮(zhèn)銀行， 3月 11日貸入 500萬元作為前期流動資金。 ⑵、為了使后期貸款順利進行，目前省農行已批準新區(qū)公司信用等級的申請，信用等級 a+，授信工作正在進行中，授信額度預計 5 億元。 ⑶、農行 7 月 20 日傳來消息，農銀國際為新區(qū)做好的 30 億元的產業(yè)基金，農行內部運作條件具備， 7 月 27 日總行、省行將組織人員與延安市政府對接，財務部做好各項準備工作。 通過建設銀行融資工作進展情況： ⑴、為了保證開工典禮前 各項工作不因資金問題而影響 ,我們及時與建行多次對接 ,3月 31日從安塞建信村鎮(zhèn)銀行為新區(qū)公司貸入 500萬元流動資金。使前期的資金基本得到了保證。⑵、利用一切資源千方百計想辦法， 6 月 18 日我們利用施工企業(yè)的保證金，提供了銀行存款質押貸款資料， 7 月 2 日到賬 3000 萬元貸款。 ⑶、后期經過多次與建行對接，建行提供以下三種融資方案：①理財產品融資 10億元； ②企業(yè)債券融資 10 億元； ③與施工企業(yè)做封閉式流動資金貸款； 最后確定采用第三種方案 ,4 月 25 日為建行提供六家施工企業(yè)的財務報表、 工程量信息。建行已為六家施工企業(yè)做出貸款資料上報省行。目前省建行已做出貸款 億元承諾書（但附加條件是在各項手續(xù)辦理齊全后）。 通過長安銀行融資工作進展情況： ⑴、按保障性住房建設申請，已提供全部資料做出 12 億元貸款方案，但目前無土地證，無擔保，無法辦理。 ⑵、由長安銀行聯(lián)合中信信托發(fā)起設立“延安新區(qū)開發(fā)建設應收賬款流動化信托計劃”。本項目融資總規(guī)模為 10 億元，期限 2 年，分期募集。一期計劃募集規(guī)模 5 億元（其中一年期 2 億元，二年期 3 億元）。融資利率（成本）：一年期 %，二 年期 %。所募集款項均用于支付延安新區(qū)項目建設工程款。 注：該貸款方案要求新區(qū)開發(fā)公司與中信信托簽署信托合同、受益權回購協(xié)議，并由債務人（新區(qū)管委會）以《債權轉讓確認書》的方式確認債權轉讓至中信信托名下；該回購協(xié)議應付債務由延安市政府列入財政預算，并通過人大批準；此外，延安城投提供連帶責任擔保。 通過中國銀行融資工作進展情況： ⑴、經過近兩個月的接觸先只是提供服務承諾 。6 月 13 日為中行提供新區(qū)企業(yè)所有資料，中行準備為新區(qū)公司授信，在可能情況下給予貸款 5000萬元，整個工作正 在進行中。 與中國信達資產管理股份有限公司對接進展情況： 對方融資條件要有債務關系形成并提出以下條件要求：⑴、要求與城投公司形成債務關系。 ⑵、要有欠財政資金并出具相關文件 ,銀行交易賬單。 ⑶、拖欠施工企業(yè)的工程款（完成填挖方量無力支付款）。注：以上形成的債務由信達資產公司進行償還，將債務關系轉為新區(qū)公司與信達資產公司之間的債務，并且該方案必須由延長石油集團進行擔保。 與深圳市隆基偉業(yè)擔保公司對接進展情況： 隆基偉業(yè)負責人趙玉柱總經理提出進行三方委貸方 案，對方公司一次性將 20 億元人民幣存入指定銀行，再由我市政府介入與該銀行進行協(xié)調，將存入的 20 億元人民幣以貸款的形式貸至新區(qū)開發(fā)公司，并由銀行保證 3 年 (或 5 年 )如期將資金收回。同時提出以下幾個條件： ⑴、由隆基偉業(yè)公司將 20 億元人民幣一次性存入指定銀行，銀行不需向隆基偉業(yè)公司支付正常存款利息，只需付給隆基偉業(yè)公司 2%的資金回報。 ⑵、由新區(qū)開發(fā)建設有限公司一次性付給隆基偉業(yè) 11%的資金回報，并向該指定銀行正常支付貸款利息。 ⑶、隆基偉業(yè)與銀行簽訂相關協(xié)議，該協(xié)議可以視情況選擇簽訂3 年 或者 5 年，協(xié)議內容將附帶有關條件，協(xié)議中將對存入資金的用途做出規(guī)定（該指定銀行必須將資金貸給新區(qū)開發(fā)公司用于新區(qū)建設）。 ⑷、延安政府對個人引資實施獎勵政策。 此方案經新區(qū)公司與各專業(yè)銀行多次探討，雖經四次修改委貸合同，各銀行、律師仍有多處質疑，目前無實質性進展。 第三篇：財務部上半工作總結框架 第一部分：上半財務部工作完成情況 第二部分：工作中存在的問題及解決方案 第三部分：取得的工作成績和工作經驗 第四部分：總結并展望下半財務部工作 具體如下 一、個人（部門）主要工作內容和完成情況，并對于完成情況進行分析： 上半年個人 (部門 )主要工作內容和完成情況： 列出上半年個人（部門）具體都做了哪些工作；具體工作完成情況的描述，落實到具體的數字。 對個人（部門）工作完成情況進行分析： 針對沒有及時完成的工作任務以及工作中的不足進行分析，要詳細寫出個人主要因素和外部主要因素（外部因素包括環(huán)境政策和合作方因素，以及團隊管理因素）。 二、總結個人在工作中存在的問題，主要針對個人因素和問題進行 反思。針對本人存在的問題提出解決辦法和措施： 針對上述問題，想象一下，今年外部主要因素未改變，在哪些方面如何去改進，列出具體的事實工作措施和辦法。具體的事實是要清晰的描述和具體的數字。 從個人工作方法、工作態(tài)度（責任心、勤勉度、紀律性）、執(zhí)行能力、溝通能力、學習能力、合作能力、團隊建設、計劃管理、組織協(xié)調能力、應變能力、開拓創(chuàng)新能力、工作效率等方面進行反思。 三、總結上半年工作中遇到的外在因素和影響、以及團隊配合中存在的問題，如何針對既定環(huán)境改進工作方法積極應對，提出建設性意見： 如何適應變化的外部因素 如何改進團隊管理方面提出改進意見（團隊方面：團隊管理制度、團隊配合、內部培訓、內部工作流程等等方面） 四、本個人取得的成績和工作經驗： 個人取得了什么工作成績和工作中得到哪些經驗。包括個人和團隊的。 五、結論： 根據以上工作總結分析，提出下半年需要進行哪些改進。 第四篇：銀行財務半年工作總結 銀行財務半年工作總結 2021 年上半年以來，在行領導的正確領導下，在其它部室的密切配合和會計出納部全體員工的辛勤努力 下，我行的會計、出納、財務工作已全面完成了上級行下達的各項指標及我行年初制定的各項工作任務，并取得了一定的工作業(yè)績，為了總結經驗，克服不足，使今后更好的開展工作，現(xiàn)將半年來我行會計出納工作作簡要匯報： 一、全面貫徹落實總行會計監(jiān)督和規(guī)范化管理制度的要求，繼續(xù)保持會計出納規(guī)范化管理工作達標一級行 隨著總行對會計監(jiān)督和規(guī)范化管理制度的不斷加強和完善，對會計出納崗位的工作要求也越來越高，為保持省分行授予會計出納部規(guī)范化管理達標一級單位的榮譽，鞏固會計監(jiān)督和規(guī)范化管理的成果，幾年來，我們全面貫徹落實 上級行各項規(guī)章制度，嚴格按照會計監(jiān)督和規(guī)范化管理工作的要求認真執(zhí)行，對各會計崗位監(jiān)督職責進行了補充和完善，制定了各崗位每一天的具體工作內容，設立了操作員崗位責任牌，坐班主任負責監(jiān)督員工當日對各項制度指行情況，工作效率、服務態(tài)度情況以及會計核算情況，及時的發(fā)現(xiàn)問題，及時的解決問題。會計主管不定期的對員工的工作進行檢查和考核，對檢查和考核中發(fā)現(xiàn)的問題除及時糾正外，還要按考核的內容和標準進行處罰，從而減少工作中的疏漏，通過多年來的運用，這種方法還是行之有效的，在市行的會計督導檢查中得到了上級行的好評。 二 、加強財務管理，增收節(jié)支，較好的上半全年各項財務指標 協(xié)助行領導加強財務管理，減少不必要的費用支出。 年初，按照市行下達的費用指標，根據行長工作會議要過緊日子的要求，首先根據我行的實際情況，制定了業(yè)務管理費用支付預測表，對一些剛性費用支出做到預測細致、準確，合理的壓縮一些彈性開支，及時的向行領導匯報費用的支出情況，嚴肅財經紀律，嚴格審批制度，為行領導把好關，守住口。 準確的為上級行提供各種報表和財務測算 會計報表反映著一個單位、一個部門的經濟狀況和經營成果，及時準確的向上級行提供可靠的會計報表和預測是基層會計工作的基本職責，為此，在報表過程中我們嚴格要求有關人員要嚴肅認真，一絲不茍，特別是在上報一些測算表時，對一些不確定因素我們都仔細斟酌，謹慎考慮，當事人報完后由坐班主任審核，然后由會計主管，主管行長審查無誤后方可報出，由于我們對報表工作的嚴格要求，使我行會計報表工作沒有出現(xiàn)過差錯，為上級行的各項決策提供了真實、準確的數據。 狠抓收息工作，上半年年實現(xiàn)利潤 xxx 萬元 收息工作是全 行工作的重中之重，收息任務完成得好壞，關系到全行各項指標的順利實現(xiàn)，為此，我們年初按照行領導的總體部署，配合有關部門制定了收息計劃，做到領導心中有數，職工工作目標明確，并根據財政補貼情況及時調整收息計劃，及時向有關部門及行領導匯報損益情況，對利息補貼做到應收盡收，對企業(yè)銷售回籠款及時提供資金分割單，及時收回分割利息，我們配合有關部積極收息， xxx上半年我行貸款應計利息 xxx 萬元，實際收回利息 xxx 萬元，實現(xiàn)利潤 xxx 萬元，貸款收息率達到 xx%，超額完成了上全年的利潤計劃。相關專題：上半年工作總結財務上半年工 作總結財務會計部工作總結財務會計部上半年工作總結僅供范文寫作參考，切勿完全照抄 ! 三、加強職工隊伍建設，努力提高會計出納人員整體素質，業(yè)務技能競賽取得好成績。 營業(yè)部是發(fā)行的 窗口 ，直接面向客戶，工作瑣碎而繁雜，這就要求一線的每一位員工不但要有扎實的業(yè)務理論基礎，同時還要有準確無誤的辦事效率，從