新版財務(wù)部說明書v1(編輯修改稿)
2024-07-26 02:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 入出納和支款出納進行現(xiàn)金盤庫，編制盤庫記錄表；(8) 月末，根據(jù)銀行對帳單和有關(guān)憑證編制銀行余額調(diào)節(jié)表；(9) 出具資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、收入費用明細表、報表說明、以及各類輔助報表，報財務(wù)部經(jīng)理審核；(10) 財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。權(quán)限：(1) 對執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度的建議權(quán)；(2) 對有關(guān)費用支出報銷單據(jù)的審核權(quán)。所受上級的指導(dǎo)：在業(yè)務(wù)上接受財務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)。同級溝通：與人力資源部薪資福利專員、庫管人員、出納、收入明細帳會計、報銷管理員、申請支出的員工進行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。所予下級的指導(dǎo)：無崗位資格要求：l 教育背景：財務(wù)相關(guān)專業(yè)的?？埔陨蠈W(xué)歷；l 經(jīng)驗：2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗；l 崗前培訓(xùn)：了解公司的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，熟悉公司的會計制度、財務(wù)管理制度、管理報告體系和會計核算流程。崗位技能要求：l 專業(yè)知識：具有扎實的財務(wù)專業(yè)知識，熟練操作計算機，財務(wù)軟件和收入管理系統(tǒng)。取得初級以上財會方面相關(guān)職業(yè)資格，包括：初級會計師或會計上崗證等資格；l 素質(zhì)與能力：職業(yè)操守：堅持原則，客觀公正，依法辦事，保守機密。工作細致、踏實，有較強的責(zé)任心和較好的服務(wù)意識。財務(wù)部總帳會計崗位目標(1) 記賬憑證的制作和錄入準確率；(2) 確保帳帳相符、帳證相符、帳實相符的準確率；(3) 憑證打印準確率；(4) 稅務(wù)財政報表準確率；(5) 發(fā)票管理規(guī)范，領(lǐng)、購、存相符，準確率；(6) 對庫存現(xiàn)金、庫存商品、固定資產(chǎn)的盤點，帳實相符準確率；(7) 出具各項財務(wù)報表及輔助報表，數(shù)據(jù)準確率；100%100%100%100%100%100%100%財務(wù)部總帳會計考核指標表一．季度考核KPI指標指標編號KPI權(quán)重評分標準考核方法1帳務(wù)處理,憑證制作的準確性30%準確率100%明細帳會計及財務(wù)部經(jīng)理對報表的審計2相關(guān)報表的出具的準確性,及時性30%準確率100%財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理對報表的審計3發(fā)票管理規(guī)范20%領(lǐng)、購、存相符，準確率達100%財務(wù)部經(jīng)理對管理結(jié)果進行審核4對庫存現(xiàn)金、庫存商品、固定資產(chǎn)的盤點15%帳實相符準確率達到100%財務(wù)部經(jīng)理對盤點結(jié)果進行審核5憑證打印5%準確率100%財務(wù)部經(jīng)理審核憑證二．總帳會計半年評價能力和態(tài)度指標核心能力1解決問題的能力2責(zé)任管理3靈活性4團隊合作5口頭溝通參考能力12345678態(tài)度1是否有責(zé)任感，愿意承擔(dān)更多的責(zé)任2是否及時正確向上級匯報工作3做事效率是否高4是否虛心好學(xué)，要求上進5是否認真完成任務(wù)678 職務(wù)名稱：收入明細帳會計職務(wù)編號：直屬上級：財務(wù)部經(jīng)理所屬部門：財務(wù)部崗位目的：負責(zé)各種應(yīng)收帳款項核算、機打發(fā)票的管理，制作有關(guān)會計憑證，編制財務(wù)報表和其他有關(guān)報表。工作內(nèi)容：1. 內(nèi)部管理類(1) 根據(jù)系統(tǒng)部定期出具的系統(tǒng)話費單和收入管理系統(tǒng)產(chǎn)生的收入與應(yīng)收確認單及時計算并確認應(yīng)收帳款，銷售收入，優(yōu)惠收入及返款收入，并借記和貸記有關(guān)科目；(2) 依據(jù)商品的出庫單和發(fā)票記帳聯(lián)和有關(guān)合同確認應(yīng)收帳款，銷售收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，并制作會計憑證；(3) 核對《日回款表登記表》和銀行進帳單、發(fā)票，分項計算話費及設(shè)備回款情況，制作有關(guān)收款憑證；(4) 定期統(tǒng)計應(yīng)收帳款收款情況和各項收入實現(xiàn)情況；(5) 定期（每月不少于兩次）與收費主管和/或業(yè)務(wù)部門進行帳務(wù)核對，若發(fā)現(xiàn)問題，及時會同有關(guān)人員解決；(6) 領(lǐng)用和管理發(fā)票和收據(jù)，登記發(fā)票領(lǐng)用情況，根據(jù)有關(guān)要求和業(yè)務(wù)性質(zhì)開具發(fā)票和收據(jù)。打印和管理托收單，登記托收情況。(7) 定期與總帳會計核對發(fā)票的領(lǐng)用情況。(8) 定期編制應(yīng)收帳款帳齡分析表等有關(guān)會計報表和統(tǒng)計報表。若發(fā)現(xiàn)問題，及時向上級反映；(9) 財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。權(quán)限：(1) 對執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度的建議權(quán)；(2) 對回款情況的監(jiān)督和審核權(quán)；(3) 對開具發(fā)票和托收單據(jù)的準確性和完整性的監(jiān)督權(quán)；(4) 對月未財務(wù)部話費未回款的審核權(quán)。所受上級的指導(dǎo)：在業(yè)務(wù)上接受接受財務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)。同級溝通：與收款、支出出納、結(jié)費組主管、收費管理員、客戶服務(wù)部技術(shù)助理進行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。所予下級的指導(dǎo)：無崗位資格要求：l 教育背景：財務(wù)專業(yè)大專以上學(xué)歷；l 經(jīng)驗：2年以上的財務(wù)工作經(jīng)驗；l 崗前培訓(xùn)：了解公司的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。熟悉公司的會計制度、財務(wù)管理制度、管理報告體系和會計核算流程。崗位技能要求：l 專業(yè)知識：具有扎實的財務(wù)專業(yè)知識，熟練操作計算機，財務(wù)軟件和收入管理系統(tǒng)。取得初級以上財會方面相關(guān)職業(yè)資格，包括：初級會計師或會計上崗證等資格；l 素質(zhì)與能力：職業(yè)操守：堅持原則，客觀公正，依法辦事，保守機密。工作細致、踏實，有較強的責(zé)任心和較好的服務(wù)意識。 財務(wù)部收入明細帳會計崗位目標(1) 收入及成本核算、帳務(wù)處理的準確率；(2) 憑證制作的正確率；(3) 審核日匯款登記表、月應(yīng)收對帳表準確率；(4) 發(fā)票等收款憑證打印、發(fā)放準確率；(5) 編制相關(guān)統(tǒng)計報表的準確率。100%100%100%100%100%財務(wù)部收入明細帳會計考核指標表一
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