財務(wù)決算工作會議上的講話(編輯修改稿)
2025-07-25 11:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部門的大力支持下,在各有關(guān)地區(qū)公司的密切配合下,資金集中管理的力度進一步加強,收支兩條線已經(jīng)在化工銷售企業(yè)和煉化企業(yè)全面啟動并平穩(wěn)運行,煉油銷售系統(tǒng)的試點工作也取得了階段性成果。這些都為我們?nèi)鎸崿F(xiàn)收支兩條線進行了有益的嘗試,取得了許多寶貴的經(jīng)驗。為確保收支兩條線工作的安全平穩(wěn)運行和穩(wěn)步推進,下一步我們要在全面總結(jié)正反兩方面經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,按照王總監(jiān)10月13日在“全面啟動煉油銷售系統(tǒng)資金收支兩條線工作會議”上提出的時間表,進一步完善現(xiàn)行的資金管理運行機制,積極穩(wěn)妥地開展工作。一是要建立完善的管理辦法和健全的內(nèi)部控制機制,規(guī)范業(yè)務(wù)審批及操作程序,形成內(nèi)部控制與外部監(jiān)督相結(jié)合的管理機制,確保資金安全。二是要在不斷總結(jié)試點單位經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,結(jié)合本單位實際情況,科學(xué)論證,因地制宜地做好方案設(shè)計和優(yōu)化工作,以確保資金收支順暢,運行安全高效。三是要繼續(xù)加強和鞏固與工商銀行的合作關(guān)系,本著“友好協(xié)商、共同發(fā)展”的原則,進一步加強與工行的交流與合作。四是要充分發(fā)揮資金管理對企業(yè)全面財務(wù)管理的支持和保障作用,防范風(fēng)險,注重總量和過程,實現(xiàn)有效控制。五是要強化資金管理人員的職業(yè)道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)教育,樹立正確的權(quán)力觀、事業(yè)觀,不斷提高他們的業(yè)務(wù)技能和風(fēng)險意識,堅決杜絕資金不安全事故的發(fā)生。(三)進一步加強債務(wù)集中管理,加大對控股公司的債務(wù)管理工作力度上市以來,股份公司堅持實施債務(wù)集中管理,取得了巨大的成效,合并報表有息債務(wù)余額從1999年底的1444億元下降到2002年底的813億元,。截至2003年三季度末,公司合并報表有息債務(wù)余額為718億元,比年初又下降了95億元。在各級地區(qū)公司的理解和支持下,債務(wù)集中管理為公司增加了十分可觀的經(jīng)濟效益,多次得到公司管理層的肯定。但是,仍有個別合并報表單位,和部分新增的控股公司,對股份公司債務(wù)集中管理的政策理解不深、重視不夠。對此,股份公司已經(jīng)開始著手對控股公司債務(wù)集中管理工作進行細化,以督促控股公司樹立風(fēng)險和效益意識,規(guī)范操作程序、明確工作責(zé)任,強
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