sap月結(jié)年結(jié)用戶手冊(編輯修改稿)
2025-07-22 22:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 月末，財務(wù)按公司代碼運行AFAB程序，計提本公司折舊。系統(tǒng)按資產(chǎn)主數(shù)據(jù)成本中心，將折舊費計提至相應(yīng)部門。如果有折舊費需分?jǐn)偟礁鱾€不同的部門，需要在計提折舊后，手工做賬調(diào)整。運行AFBP程序，可查看折舊運行情況。（AFAB計提折舊） 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進(jìn)入計提折舊界面 路徑：SAP菜單 會計核算財務(wù)會計 固定資產(chǎn)定期處理折舊運行 事務(wù)代碼：AFAB 操作說明輸入公司代碼、會計年度、過賬期間，勾選“列出資產(chǎn)”。計劃內(nèi)記帳運行：正常折舊，選此項重復(fù)：當(dāng)資產(chǎn)有計劃外折舊時，需運行重復(fù)計提折舊。重啟：當(dāng)折舊計提因各種原因中斷時，選擇此項，繼續(xù)計提折舊。計劃外過帳運行：不使用。 列出資產(chǎn)：在測試運行時，列出資產(chǎn)編號。 操作說明測試運行，如右圖。 操作說明去掉“測試運行”的勾，點程序后臺執(zhí)行。 操作說明在彈出的對話框中，輸出設(shè)備，填寫LP01，點擊 操作說明點擊，再點擊，系統(tǒng)后臺運行折舊計提程序。（AFBP顯示折舊日志） 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進(jìn)入折舊日志查詢界面 路徑：SAP菜單 會計核算財務(wù)會計 固定資產(chǎn)定期處理折舊運行 事務(wù)代碼：AFBP 操作說明輸入公司代碼、會計年度、過賬期間，點擊運行程序。直接調(diào)用計劃管理監(jiān)控器：可查看折舊運行情況。列出資產(chǎn)：勾選可查看資產(chǎn)明細(xì)折舊清單。 操作說明右圖為勾選“直接調(diào)用計劃管理監(jiān)控器”后的顯示界面。 操作說明右圖為勾選“列出資產(chǎn)”后的顯示界面。（物流集成）采購流程中，憑證如下：物流收貨，借：原材料 貸：應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估發(fā)票校驗，借：應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估 借：進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款因應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估科目采用未清項管理，生成上述憑證后，會產(chǎn)生一正一負(fù)未清項，將應(yīng)付應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估清掉。注：清帳運行時，只生產(chǎn)憑證號，不產(chǎn)生憑證行項目。 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進(jìn)入自動清賬界面 路徑：SAP菜單 會計核算財務(wù)會計 總賬定期處理自動清帳 事務(wù)代碼： 操作說明輸入公司代碼、會計年度、總帳科目、清算日期。總帳科目：暫估科目共有4個科目，2121020100應(yīng)付帳款暫估款、2121020200應(yīng)付帳款寄售款、2181050100其他應(yīng)付款暫估、2181050110其他應(yīng)付款暫估寄售款 測試運行：勾選表示測試運行，不勾選表示正式運行，產(chǎn)生憑證。 操作說明如右圖所示，綠色行表示系統(tǒng)將自動結(jié)清的行項目。白色行表示系統(tǒng)不結(jié)清的行項目。系統(tǒng)使用兩種匯率：M匯率：平時做賬的匯率，F(xiàn)0FB60…用的匯率就是M匯率。集團(tuán)總部統(tǒng)一維護(hù)每天的匯率。Z匯率：外幣評估時用到的匯率，一般會維護(hù)成月末最后一天的匯率。 在進(jìn)行外幣評估時，系統(tǒng)對兩類賬戶進(jìn)行評估：（1）客戶、供應(yīng)商的未
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