sap月結(jié)年結(jié)用戶手冊(cè)(完整版)
【正文】 說(shuō)明在彈出的對(duì)話框中，輸出設(shè)備，填寫(xiě)LP01，點(diǎn)擊重啟：當(dāng)折舊計(jì)提因各種原因中斷時(shí)，選擇此項(xiàng)，繼續(xù)計(jì)提折舊。如果有折舊費(fèi)需分?jǐn)偟礁鱾€(gè)不同的部門，需要在計(jì)提折舊后，手工做賬調(diào)整。測(cè)試運(yùn)行：打勾代表測(cè)試，不生成憑證。執(zhí)行的結(jié)算：編號(hào)的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù) 路徑：SAP菜單 會(huì)計(jì)核算控制 產(chǎn)品對(duì)象控制按定單劃分的產(chǎn)品成本期末結(jié)算單一功能結(jié)算正式運(yùn)行時(shí)，需把測(cè)試運(yùn)行勾去掉。 操作說(shuō)明此界面，是結(jié)算明細(xì)清單。 事務(wù)代碼：KO8G 操作說(shuō)明選擇需要更改期間的公司變式，修改期間。 操作說(shuō)明勾選允許前期記賬，點(diǎn)擊即可。 路徑：SAP菜單 后勤物料管理 采購(gòu)主數(shù)據(jù)后繼結(jié)算供應(yīng)商折扣協(xié)議環(huán)境條件/安排環(huán)境物料其它若存在對(duì)前一期間進(jìn)行物料收發(fā)貨、采購(gòu)訂單發(fā)票檢驗(yàn)、庫(kù)存盤點(diǎn)等操作，需記賬在前一期間則需要通過(guò)MMRV，允許“對(duì)前一期記賬”。（MMRV） 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過(guò)填寫(xiě)事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入開(kāi)、關(guān)財(cái)務(wù)賬界面（KO88單個(gè)月結(jié)） 操作說(shuō)明輸入選擇變式、結(jié)算期間、會(huì)計(jì)年度。CO訂單：日常產(chǎn)成品入庫(kù)按標(biāo)準(zhǔn)價(jià)入庫(kù)，月底時(shí)將生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至CO訂單，通過(guò)KO88/CO88結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)成本與實(shí)際成本的差異。正式運(yùn)行時(shí)，需把測(cè)試運(yùn)行勾去掉。 事務(wù)代碼：CO88 操作說(shuō)明此界面，是結(jié)算明細(xì)清單。 事務(wù)代碼：AFAB 事務(wù)代碼：AFBP （物流集成）采購(gòu)流程中，憑證如下：物流收貨，借：原材料 貸：應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估發(fā)票校驗(yàn)，借：應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款因應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估科目采用未清項(xiàng)管理，生成上述憑證后，會(huì)產(chǎn)生一正一負(fù)未清項(xiàng)，將應(yīng)付應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估清掉。例：月末評(píng)估：借：應(yīng)收賬款評(píng)估調(diào)整 貸： 匯兌損益下月初沖回：借：匯兌損益貸：應(yīng)收賬款評(píng)估調(diào)整 （2）總賬科目余額，是指現(xiàn)金、銀行存款等科目，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)總賬賬戶的余額進(jìn)行評(píng)估 月末評(píng)估：借：銀行存款 貸： 匯兌損益下月初沖回：借：匯兌損益貸：銀行存款 （維護(hù)匯率_集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)） （外幣評(píng)估） 為了更好、更快地進(jìn)行財(cái)務(wù)月結(jié)，系統(tǒng)里預(yù)定義了月結(jié)任務(wù)清單。 操作說(shuō)明在顯示出的任務(wù)模板中選擇任務(wù)清單，如“” （2）所有任務(wù)都執(zhí)行完成時(shí)，才能關(guān)賬（3）70任務(wù)完成前，需先完成其他任務(wù)2年結(jié)將總賬科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)年度，余額結(jié)轉(zhuǎn)后，在舊會(huì)計(jì)年度的行項(xiàng)目計(jì)入的新的總賬行項(xiàng)目，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一會(huì)計(jì)年度的期初數(shù)。勾選選擇客戶、選擇供應(yīng)商，點(diǎn)擊，即可。 操作說(shuō)明輸入公司代碼、需結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)年度。 路徑：SAP菜單 會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn)定期處理年終結(jié)算。 操作說(shuō)明輸入公司代碼、需結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)年度。注：此程序正式運(yùn)行，只能后臺(tái)運(yùn)行，測(cè)試運(yùn)行可前
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