北京銀行xxxx1220(編輯修改稿)
2025-07-20 18:54 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 有必要更改費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)方式等，甲方應(yīng)至少提前5工作日書面通知乙方，以便乙方配合做好系統(tǒng)調(diào)整及其他相關(guān)工作。三、上述費(fèi)用的支付時(shí)間和方式為下述第壹種： （壹）認(rèn)購(gòu)費(fèi)由甲方在募集期結(jié)束后計(jì)算乙方分成部分，經(jīng)雙方核對(duì)無(wú)誤后，于基金合同生效后105個(gè)工作日內(nèi)劃入乙方指定賬戶；上述其他費(fèi)用，除申購(gòu)費(fèi)實(shí)行凈額交收外，其余均由甲方每月初計(jì)算上月乙方分成部分，經(jīng)雙方核對(duì)無(wú)誤后，于每月初105個(gè)工作日內(nèi)劃入乙方指定賬戶。（貳）上述費(fèi)用，由中國(guó)證券登記結(jié)算公司自動(dòng)清算至乙方指定賬戶。第三章 客戶維護(hù)費(fèi)一、本基金基金合同生效之次日起，甲方將以乙方所代銷本基金的每日保有金額為基數(shù)，按以下年費(fèi)率向乙方支付客戶維護(hù)費(fèi)。甲方管理費(fèi)率（年費(fèi)率）乙方客戶維護(hù)費(fèi)率（年費(fèi)率）%0. 245%二、客戶維護(hù)費(fèi)具體計(jì)算方法為：T日應(yīng)得客戶維護(hù)費(fèi)＝本基金T1日份額凈值T1日乙方保有本基金份額的余額客戶維護(hù)年費(fèi)率/當(dāng)年日歷天數(shù)三、 非工作日（雙休日、節(jié)假日或者封閉期）客戶維護(hù)費(fèi)以非工作日前最后一個(gè)交易日的乙方所代銷本基金基金份額余額及基金份額凈值根據(jù)上述公式予以計(jì)算。四、計(jì)提方式與支付方式：客戶維護(hù)費(fèi)按日計(jì)提，按季支付，由甲方計(jì)算，經(jīng)雙方核對(duì)無(wú)誤后，于每季結(jié)束后105個(gè)工作日內(nèi)將上季費(fèi)
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