北京銀行xxxx1220(編輯修改稿)
2025-07-20 18:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 有必要更改費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)方式等，甲方應(yīng)至少提前5工作日書面通知乙方，以便乙方配合做好系統(tǒng)調(diào)整及其他相關(guān)工作。三、上述費(fèi)用的支付時間和方式為下述第壹種： （壹）認(rèn)購費(fèi)由甲方在募集期結(jié)束后計算乙方分成部分，經(jīng)雙方核對無誤后，于基金合同生效后105個工作日內(nèi)劃入乙方指定賬戶；上述其他費(fèi)用，除申購費(fèi)實行凈額交收外，其余均由甲方每月初計算上月乙方分成部分，經(jīng)雙方核對無誤后，于每月初105個工作日內(nèi)劃入乙方指定賬戶。（貳）上述費(fèi)用，由中國證券登記結(jié)算公司自動清算至乙方指定賬戶。第三章 客戶維護(hù)費(fèi)一、本基金基金合同生效之次日起，甲方將以乙方所代銷本基金的每日保有金額為基數(shù)，按以下年費(fèi)率向乙方支付客戶維護(hù)費(fèi)。甲方管理費(fèi)率（年費(fèi)率）乙方客戶維護(hù)費(fèi)率（年費(fèi)率）%0. 245%二、客戶維護(hù)費(fèi)具體計算方法為：T日應(yīng)得客戶維護(hù)費(fèi)＝本基金T1日份額凈值T1日乙方保有本基金份額的余額客戶維護(hù)年費(fèi)率/當(dāng)年日歷天數(shù)三、 非工作日（雙休日、節(jié)假日或者封閉期）客戶維護(hù)費(fèi)以非工作日前最后一個交易日的乙方所代銷本基金基金份額余額及基金份額凈值根據(jù)上述公式予以計算。四、計提方式與支付方式：客戶維護(hù)費(fèi)按日計提，按季支付，由甲方計算，經(jīng)雙方核對無誤后，于每季結(jié)束后105個工作日內(nèi)將上季費(fèi)
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