綠色食品集團(tuán)財務(wù)預(yù)測(編輯修改稿)
2025-07-20 07:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 7）應(yīng)付賬款的償還期按60天計算，即應(yīng)付賬款占銷售成本的六分之一；償還期參照了同類上市公司的償還期長短，并結(jié)合應(yīng)收賬款的回收期長短制訂。8）管理費用在計算現(xiàn)金支出時，扣回了折舊、攤銷與壞賬。 預(yù)計的三年現(xiàn)金流量表單位：萬元項目第一年第二年第三年期初現(xiàn)金余額09,720 18,186 現(xiàn)金收入銷售收入26,667 48,333 90,833 應(yīng)收賬款回收0 4,960 8,990 投資收益480 700 1,200 現(xiàn)金收入合計：27,147 53,993 101,023 現(xiàn)金支出銷售成本20,967 30,563 56,947 新增存貨成本6,989 12,517 23,155 應(yīng)付賬款償還0 5,591 8,616 銷售費用1,633 2,764 4,227 管理費用1,132 1,373 1,982 利息支出0 520 1,200 固定資產(chǎn)支出510 350 60 長期投資4,800 2,200
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