地鐵運營公司財務部20xx年度工作總結(jié)及20xx年工作計劃(編輯修改稿)
2024-12-12 10:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （ 7） 嚴格資金管理， 及時清 收 各項收入款項 。 由于公司運營以來 現(xiàn)金流量 較大 、 票款銷售方式較多，因此為防止票款等銷售收入款項的資金安全事故，我部門分別與各合作代售票客戶進行了溝通，配合票務中心與其進行資金劃款的時間節(jié)點進行規(guī)范，促進了票務銷售款的及時回籠，同時加強對備用金等應收及其他應收款項的清理，使得流動資 產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 得到了加強，降低了財務費用 。 并 通過有效的公司資金預算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。 (8)初步建立運營財務檔案管理制度。 財務部日常及時對原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔，按公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù)。特別是 配合建設期財務對 外部審計業(yè)務提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，獲得相關(guān)會計事務所的認可。 目前，財務部門正在 建立財務電子檔案 ，今后將有望進行及時查閱與內(nèi)部 共享， 不斷提高財務部的工作效率 ，從而使工作流程更為順暢。 （ 9）初步形成運營財務預算編制的規(guī)范模式 2020 年，我部 門克服運營期財務預算的編制工作缺依少據(jù)的困難，經(jīng)過一年的摸索與向行業(yè)先進單位 的學習，目前預算編制工作的模型已初步形成，編制方法也逐步規(guī)范。從公司各項收入、成本費用、資產(chǎn)采購入手，不斷延伸到未來五年、十年的預算工作也逐步進行了合理的編制，為今后公司的融資規(guī)模、運營補虧、合同談判等工作提供了有效的計5 算依據(jù)。 工作 （ 1） 進行團隊建設，培養(yǎng)并發(fā)揚團隊精神 運營 財務部在 2020 年完成了內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個崗位編制了崗位說明，明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗 位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。 并根據(jù)部門人員數(shù)量和崗位進行了分組， 使每個成員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。同時注重平時工作中的溝通、指導，并加強專業(yè)知識方面培訓：包括 報銷審核、 稅務、銀行、會計業(yè)務以及如何與稅務局 、銀行 人員交流的技巧等，培養(yǎng)提高財務部人員自身的綜合能
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