【文章內容簡介】 法：；“查看”菜單“選項”中的自動攜帶上條分錄摘要信息，則系統(tǒng)會自動復制上條記錄摘要到下條；，雙擊鍵盤右邊“DEL”的按鍵，也可以快速復制上條分錄摘要；“代碼”按鈕建立摘要庫，需要時調用。建立摘要庫的步驟為：點擊記賬憑證中的摘要欄，按下F7鍵或工具欄“代碼”按鈕→編輯→新增→錄入類別、代碼、名稱（注意：如沒有“類別”，需點擊類別旁的按鈕去增加）→保存。如再增加摘要，則重復此操作。輸入會計科目的方法有幾種：；；“查看”菜單選項中選擇“自動顯示代碼提示窗口”的，可雙擊代碼提示窗的科目即可；“代碼”按鈕也可以調出會計科目模板來選。按空格鍵可轉換金額的借貸方向；負號可使金額變?yōu)榧t字；CTRL+F7鍵可將憑證中借貸方差額自動找平；ESC鍵可刪除分錄整筆金額。如果會計科目設了按核算項目核算的，需將所有核算項目內容填列完畢后，系統(tǒng)才允許保存憑證。將報銷差旅費得憑證保存為模式憑證，并根據下面內容調用模式憑證生成新的記賬憑證：200913肖志向報銷出差費日期摘要會計科目職員借方貸方200913報銷費用 營業(yè)費用 差旅費肖志向1200報銷費用1200（二）憑證其他相關操作及賬簿查詢查詢前面的所有記賬憑證并審核、過賬，會修改、刪除和進行打印設置。查看各種總分類賬、明細賬等。查看管理費用多欄式明細賬。查看科目余額表、試算平衡表等。（三）往來管理① 利用核銷管理功能進行應收賬款、應付賬款的核銷。② 查看往來對賬單及賬齡分析表。（四）制作自動轉賬憑證:制造費用轉生產成本（包含本期未過賬憑證）名稱：制造費用轉生產成本 轉賬期間 會計科目 方向 轉賬方式 比例 112 自動判定 轉入 100% 自動判定 按公式轉出 100% 公式：ACCT（“”,“Y”,“”,0,0,0,“”） 注意：按以上步驟增加4105（制造費用）的所有明細科目：。（五）期末處理進行當月的期末調匯操作，生成憑證并審核過賬港幣： 期末匯率：結轉當期損益 （注意先將當月未過賬憑證全部過賬）：將損益類科目下的所有余額結轉到“本年利潤”科目，并生成一張結轉損益憑證。將結轉損益的記賬憑證過賬期末結賬（總賬與固定資產、應收應付等系統(tǒng)連用，一定要固定資產、應收應付等系統(tǒng)結賬后才能進行總賬模塊的結賬。）四、應收款管理系統(tǒng)首先結束初始化。操作要點： 如果總賬系統(tǒng)未錄入應收款初始數據，并且未初結束初始化的，可在應收系統(tǒng)結束初始化之前，通過“轉余額”的按鈕將應收款的初始數據傳遞過去； 一旦結束初始化工作，所有初始數據將不能再修改，確需修改的，單擊“工具”菜單的“反初始化”選項，即可回到初始化狀態(tài)。進行反初始化時，系統(tǒng)會自動進行以下操作：①所有業(yè)務單據取消審核②所有業(yè)務單據取消核銷及取消壞賬處理③所生成憑證全部刪除④應收票據背書等處理全部取消，因此在進行反初始化時應謹慎處理；結束初始化后，銷售系統(tǒng)中先于應收系統(tǒng)結束初始化之前錄入的發(fā)票將不能傳遞到應收系統(tǒng)，因此應收系統(tǒng)必須先于或與銷售系統(tǒng)同時結束初始化。日常業(yè)務處理練習各種單據的制作合同資料合同名稱核算項目合同日期合同號摘要產品代碼數量 含稅單價部門業(yè)務員制單人附注產品銷售合同深圳科林20090107XSHT000002銷售產品50025總經辦肖志向王麗表面無油污產品銷售合同東莞麗明20090108XSHT000003銷售產品25030銷售部郝達王麗表面無油污產品銷售合同深圳愛克20090109XSHT000004銷售產品45028銷售部郝達王麗表面無油污產品銷售合同深圳永昌20090110XSHT000005銷售產品40026銷售部郝達王麗表面無油污銷售增值稅發(fā)票發(fā)票號碼開票日期核算項目合同號部門業(yè)務員制單人產品代碼數量含稅單價金額稅率（稅率）稅額不含稅金額XSZP00000220090107深圳科林XSHT000002總經辦肖志向王麗500251250017181610684XSZP00000320090108東莞麗明XSHT000003銷售部郝達王麗2503075001710906410XSZP00000420090109深圳愛克XSHT000004銷售部郝達王麗450281260017183110769XSZP00000520090110深圳永昌XSHT000005銷售部郝達王麗40026104001715118889其它應收單單據日期單據號核算項目類別核算項目名稱金額摘要部門職員制單人應收日期收款金額2009115QTYS000002客戶深圳永昌5000借款銷售部郝達王麗20092205000收款單單據號單據日期結算方式摘要客戶制單人收款類型結算金額源單類型源單編號XSKD0000022009112支票收貨款深圳科林王麗銷售回款10,銷售發(fā)票O(jiān)XZP000002XSKD0000032009113支票收貨款東莞麗明王麗銷售回款7,銷售發(fā)票O(jiān)XZP000003XSKD0000042009114支票收貨款深圳愛克王麗銷售回款12,銷售發(fā)票O(jiān)XZP000004預售單單據號單據日期結算方式單據金額摘要客戶制單人本位幣實收金額部門職員XYSD0000022009115支票10,預收貨款深圳永昌王麗10,銷售部郝達退款單單據號單據日期結算方式源單編號客戶結算實退金額部門業(yè)務員制單人XTKD0000022009116支票XYSD000002深圳永昌5,銷售部郝達王麗票據處理票據類型票據編號簽發(fā)日期到期日期票面金額票面利率（%）到期利率（%）承兌人出票人付款人摘要制單人銀行承兌匯票YSPJ0000022009120200972010, 工行布吉支行深圳科林深圳科林收貨款王麗練習各種單據的查詢、修改、刪除、復制、審核、打印等操作，并以“陳靜”的身份審核所有單據。注意：如果用戶購買了銷售管理系統(tǒng)，銷售管理系統(tǒng)所錄入的發(fā)票在本系統(tǒng)中只可查看，不能對其進行審核、生成憑證等操作，但可以修改發(fā)票的收款計劃。無論該發(fā)票在銷售管理系統(tǒng)中是否進行了審核或制證，如發(fā)票在應收系統(tǒng)進行了核銷處理后，將不能修改。將以上各種單據通過“憑證處理”功能生成記賬憑證。注意：各種單據必須經過審核后才能生成憑證！結算（1）將收款單OXAP000002 OXAP000005與其相應的源單進行關聯關系的到款結算。（2）將預收單XYSD000002與其他應收單QTYS000002進行單據核銷，與退款單XTKD000002進行核算處理。壞賬處理。31日，深圳科林由于債務人破產或死亡，明顯無法收回其前欠貨款18600元中的10,000元列為壞賬。確認壞賬損失并制作憑證。31日，收回深圳科林已經確認壞賬的10,000元，確認壞賬收回并制作憑證。注意：壞賬損失、壞賬收回、壞賬準備的記賬憑證都不在“憑證處理”模塊中生成，而在壞賬處理模塊生成。計提當年壞賬準備。注意：壞賬準備只能一年計提一次，如年中計提了壞賬準備，則年末將不能再計提。如要取消計提的壞賬準備，只需刪除壞賬準備的計提憑證即可。查看往來對賬單及賬齡分析表等有關賬表。操作要點：1) 要注意區(qū)別本位幣與綜合本位幣，如果選擇本位幣，則輸出的匯總表只是本位幣的原幣發(fā)生額，它不包括外幣折合的本位幣數額。2) 查看賬齡分析表時，如要設定賬齡分組，只須通過在“天數”欄目中直接修改，標題欄目中的信息也會相應更改。期末結賬操作要點：