財務(wù)培訓(xùn)方案流程,適合于營銷性財務(wù)管理流程培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-06-24 01:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 上客戶名稱一致 收據(jù)管理 ? 8．收款收據(jù)上，必須有客戶和業(yè)務(wù)員，開票員簽字；退款收據(jù)上必須有客戶，店長，業(yè)務(wù)員與開票員字，若缺少任何一個人的簽字，視為無效，財務(wù)不于錄入電腦，產(chǎn)生應(yīng)收由退貨人承擔(dān) ? 刷卡客戶必須由經(jīng)辦人填寫刷卡客戶登記表，一聯(lián)店面保存一聯(lián)交結(jié)算員作為內(nèi)部繳款單的附件，店長須指定專人計算得出每日的刷卡合計數(shù)、手續(xù)費等 四、促銷管理 ? 促銷期收取客戶訂金不得少于促銷政策規(guī)定比例；政策沒有說明的，按全部貨款 30%收取，促銷當(dāng)日的訂單每日要由內(nèi)勤整理傳至財務(wù)結(jié)算組，以便結(jié)算員能及時錄入系統(tǒng)，不影響給客戶送貨 . ? 促銷期訂單必須真實，如有虛假訂單每發(fā)現(xiàn)一單罰款50元。促銷期所有銷售的價格均按促銷方案的價格直接開票，不允許將折扣、差價掛應(yīng)收，不得以報銷客戶返利的形式?jīng)_減客戶的應(yīng)收賬款。 ? 各種促銷方式的計算規(guī)則；嚴(yán)格按照財務(wù)部規(guī)定的計算方法執(zhí)行； 五、價格管理 ? 銷售價格必須符合公司價格政策管理，低于底價銷售，需經(jīng)總經(jīng)理簽批。因總經(jīng)理不能當(dāng)時簽批的；可授權(quán)財務(wù)部主管代為簽批（需事后補簽）。無審批手續(xù)，財務(wù)部結(jié)算組不得開票。財務(wù)結(jié)算組可以接受電話同意字樣的審批開票 (但事后讓王總補上 )。 ? 所有特價銷售，需在開單前辦理審批手續(xù)。財務(wù)部不接受結(jié)算差價報票的方式?jīng)_應(yīng)收。更不接受先以底價開票，事后再調(diào)票的方式調(diào)整應(yīng)收。 ? 店面操作工程：按總部應(yīng)收帳款管理規(guī)定，需簽訂工程供貨合同，低于底價，必須經(jīng)過價格授權(quán)人審批。非現(xiàn)款結(jié)算，需要辦理工程授信 。 六、應(yīng)收賬款管理 ? 零售業(yè)務(wù)不允許出現(xiàn)應(yīng)收賬款（加工出庫的除外），在店內(nèi)交訂金，送貨收余款的在送貨后 24小時內(nèi)必須全部交回。店面收款，超過規(guī)定繳款期一個工作日沒上繳公司的，按照滯留貨款處理。處罰標(biāo)準(zhǔn)為： “ 滯留貨款額 *3%*滯留天數(shù) ” 。欠款時需要財務(wù)部同意或王總批總，非集成家裝收款性質(zhì)與零售部一樣。 ? 每月終了，應(yīng)收專員依據(jù)應(yīng)收表（期間 1個月），對當(dāng)月出現(xiàn)的零售業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款視同經(jīng)辦人個人借支，轉(zhuǎn)入個人應(yīng)收，從當(dāng)月工資中扣減。 ? 如有客戶退貨出現(xiàn)破損導(dǎo)致的應(yīng)收賬款，在客戶發(fā)生退貨開始的一個星期內(nèi)，持倉庫出具得破損反饋單（必須經(jīng)總經(jīng)理簽字），到倉庫辦理退貨及破損手續(xù)沖減應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款管理 ? 客戶在全部銷售結(jié)束后，如果應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，店面不得隨意支取現(xiàn)金，實屬客戶余款，必須持原銷售合同、原訂單到財務(wù)辦理退貨款手續(xù)屬于退貨款，只有系統(tǒng)顯示退貨才能辦理退貨款支出，客戶能到現(xiàn)場的要求客戶本人簽字，到不了的由店面開退款收據(jù)，交與財務(wù)打卡，但要有當(dāng)事人與店長簽字與聯(lián)系方式 ? 應(yīng)收混淆調(diào)整：應(yīng)收賬款明細(xì)表中出現(xiàn)重名但字不相同而造成的正負(fù)應(yīng)收可以寫調(diào)賬申請，隨每日繳款單交給財務(wù)出納，由收款錄入員在一個工作日內(nèi)調(diào)整處理，非同名的客戶不得對調(diào)應(yīng)收（如有特殊情況耐寫說明）。 ? 促銷差價返還：客戶在公司正常價時，簽單，送貨。但過后，發(fā)現(xiàn)公司有促銷活動。要求退還促銷差價。退差價時必須滿足如下條件： 送貨日與促銷開始日，期間不超過 7日。 必須持原合同客戶聯(lián)辦理退差價手續(xù)。如客戶已經(jīng)開具發(fā)票，差價部分稅金予以扣回 應(yīng)收賬款管理 ? 各部門需每日依據(jù)財務(wù)提供應(yīng)收表核對所負(fù)責(zé)客戶的應(yīng)收帳務(wù)，各類調(diào)整申請需在當(dāng)月月底前全部完成，逾期財務(wù)不予辦理，造成的損失由經(jīng)辦人承擔(dān)。月底前未核對清帳務(wù)的責(zé)任人，當(dāng)月工資不與發(fā)放。 ? 集成結(jié)算的家裝業(yè)務(wù)應(yīng)收帳款由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)；非集成家裝業(yè)務(wù)應(yīng)收帳款明細(xì)表仍然按業(yè)務(wù)員制作，金額確認(rèn)由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與店面落實； ? ,退款收據(jù)必須要有店長和客戶簽字 ,店長休息由代理人簽字 .店長退貨由店面同時簽字 ,留下客戶聯(lián)
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