智博股權投資基金委托管理協(xié)議0909(編輯修改稿)
2025-06-13 13:21 本頁面
【文章內容簡介】 資；3） 以委托資產質押、抵押為甲方自身債務以外的債務提供擔保；4） 國家行業(yè)主管部門規(guī)定禁止從事的其他行為。第七條 委托資產估值7．1估值目的委托資產的估值目的是客觀、準確地反映委托資產在某一時段內是否保值、增值。7．2估值基準日每年末最后一日即12月31日（公歷）為對委托資產進行估值的基準日。7．3估值方法7．3．1委托資產中，未上市公司的股權以其成本價計算；已上市未流通的股份，按照基準日前10個交易日平易收盤價計算；7．3．2委托資產中，上市證券以基準日市場收益價為準：該日無交易的，以最后一日收盤價計算；7．3．3委托資產中，未上市債券及銀行存款以本金加計至估值基準日為止的應計利息額計算。7．3．4如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定委托資產人價值時，乙方可依據國家有關規(guī)定或相關約定辦理。7．4估值對象甲方依法擁有的股權、股票、債券和銀行存款本息等資產。7．5委托資產凈值委托資產凈值是指委托資產總值減去委托資產負債后的資產金額。7．6估值程序委托資產的估值由甲方聘請與乙方無利害關系的專業(yè)機構進行評估，并由委托資產的托管銀行復核確認。估值與甲方會計帳目的核對同時進行。7．7暫停估值的情形因不可抗力致使甲方無法準確評估委托資產價值時。第八條 甲方費用8．1甲方費用的種類1）乙方的管理費和托管銀行的托管費；2）委托資產進行股權交易和證券交易等活動的交易費用；3）甲方借貸融資的資金成本（包括但不限于利息、手續(xù)費等）；4）甲方股東會、董事會和監(jiān)事會費用；5）甲方聘請的中介機構費用，包括但不限于會計師費用和律師費用等；6）與甲方公司運作相關的雜費等，具體事宜的費用由甲方董事會批準確認。以上費用除乙方的管理費和銀行托管費外，均需在甲方董事會批準的預算額度內發(fā)；如有超出預算部分均需上報甲方董事會批準或追加確認。8．2甲方費用計提方法、計提標準和支付方式1）乙方的管理費。甲方應于公司設立5日內向乙方支付全年管理費，此后每年的管理費在上年度計提滿一年時支付。每年管理費按注冊資本的2%計提。2）托管銀行的托管費。支付方式及計費用方法依甲、乙方和托管銀行簽訂的《托管協(xié)議》辦理。3）本條1所述的2）6）項費用按費用實際發(fā)生金額支付，列入當期甲方費用，并由甲方自身承擔。8．3不列入甲方費用的項目乙方因處理與委托資產運作無關的事項發(fā)生的費用等不列入甲方費用。第九條 甲方的稅收10．1委托資產收益的構成委托資產收益是指基于甲方管理委托資產的行為而使委托資產發(fā)生的全部增值及其他合法權益，包括但不限于：1） 委托資產投資所得紅利、股息、債券利息；2） 委托資產買賣股權和證券的價差收入；3） 存款利息；4） 其他收入10．2收益分配原則（收益獎勵分成）根據國際慣例，委托資產收益按照以下順序分配：（1） 彌補公司虧損；（2） 按出資比例返還公司股東本金；（3） 歸還本金以后的超額收益按2：8比例進行分配，即受委托方享有委托資產收益的20%，委托方享有委托資產收益的80%。10．3收益分配方案（1）委托資產的收益分配方案中應載明委托資產收益的范圍、委托資產收
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