參考范例ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-08 06:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 金流。 (F4）確保健康的現(xiàn)金流 19 盈余現(xiàn)金保障倍數(shù) 143 M4 分子項(xiàng)偏差分析 １季度燃?xì)饧瘓F(tuán)的經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流的主要影響因素包括存貨增加 ，經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目增加 ，經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付 項(xiàng)目減少 。 １季度安瑞科集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流的主要影響因素包括 存貨凈增加 4350萬(wàn)元，預(yù)付賬款及其他應(yīng)收款凈增加 7598萬(wàn)元，應(yīng)付賬款減少 1603萬(wàn)元，預(yù)收賬款及其他應(yīng)付款凈減少 1804萬(wàn)元。 對(duì)存貨增加影響較大的安瑞科氣體機(jī)械和安瑞科集成的產(chǎn)成品較年初分別增加了 4189萬(wàn)元和 280萬(wàn)元，據(jù)企業(yè)解釋，是因?yàn)榈谝患径韧ǔ殇N售淡季，客戶處在資源的調(diào)整期，因而使得交貨和訂單滯后，而且公司應(yīng)在此期間做好生產(chǎn)儲(chǔ)備，一方面避開生產(chǎn)高峰，另一方面應(yīng)對(duì)銷售高峰，所以該等變化為公司經(jīng)營(yíng)策略導(dǎo)致的正常變化 。 安瑞科氣體機(jī)械預(yù)付帳款達(dá)到 6300萬(wàn)元，預(yù)付賬款增長(zhǎng)迅速，供應(yīng)商信用苛刻，同時(shí)鋼管國(guó)產(chǎn)化也增加了預(yù)付款。說明對(duì)于 CNG鋼管這個(gè)關(guān)鍵性材料，安瑞科對(duì)其生產(chǎn)商或代理商均具有依賴性，對(duì)供應(yīng)商信用難能為力。 １季度威遠(yuǎn)生化經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流的主要影響因素包括存貨減少 1516萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目增加 2991萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目減少3205萬(wàn)元。 1季度置業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入 5230萬(wàn)元，比預(yù)算減少 989萬(wàn)元，主要是工業(yè)園項(xiàng)目計(jì)劃回款 2491萬(wàn)元，實(shí)際回款為零，造成整個(gè)集團(tuán)資金計(jì)劃沒有完成；經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出 10144萬(wàn)元，比 1季度預(yù)算增加 1400萬(wàn)元 。經(jīng)營(yíng)性資金超支的原因主要是春節(jié)前勞動(dòng)監(jiān)察部門嚴(yán)格管理，為緩解民工問題，為各施工單位集中付款所致。 1季度 ABC集團(tuán)博為實(shí)現(xiàn)銷售回款累計(jì) ， 而預(yù)算回款是 萬(wàn)元，相差 ，其中主要是 MRI的回款比預(yù)算數(shù)少 2203萬(wàn)元。核磁價(jià)值高，占用成本大， 1季度核磁銷售簽單有 4臺(tái)，預(yù)算是銷售 5臺(tái)，在 1季度沒有收到預(yù)付款是影響預(yù)算回款差異的主要原因。 (F4）確保健康的現(xiàn)金流 19 盈余現(xiàn)金保障倍數(shù) 143 M4 (I3)培育能源分銷的核心競(jìng)爭(zhēng)力 (I3)培育能源分銷的核心競(jìng)爭(zhēng)力 82 接駁率 M14 80 溫州 LNG接收站建設(shè)項(xiàng)目 K4 90 K5 長(zhǎng)三角能源分銷戰(zhàn)略實(shí)施項(xiàng)目 戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析 –對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析 1. 江蘇區(qū)域、滬皖區(qū)域和山東區(qū)域接駁率均超過 %；浙閩區(qū)域和兩廣區(qū)域接駁率不足 %。 2. 民用戶接駁：滬皖區(qū)域和京冀遼區(qū)域季度目標(biāo)完成比超過 110%；浙閩區(qū)域、湖南區(qū)域和兩廣區(qū)域完成較低。 3. 廣東省建設(shè)費(fèi)風(fēng)波對(duì)兩廣區(qū)域民用戶接駁造成一定影響。 4. 老戶接駁比去年同期增長(zhǎng) %，完成季度目標(biāo)的%。 主要有以下幾個(gè)方面的原因影響到目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)： 。 。 。 84 0%1%2%3%4%5%第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度2 0 0 6 年實(shí)際 2 0 0 7 年實(shí)際 2 0 0 7 年目標(biāo) 控制線返回戰(zhàn)略地圖 (I3)培育能源分銷的核心競(jìng)爭(zhēng)力 (I3)培育能源分銷的核心競(jìng)爭(zhēng)力 82 接駁率 80 溫州 LNG接收站建設(shè)項(xiàng)目 90 長(zhǎng)三角能源分銷戰(zhàn)略實(shí)施項(xiàng)目 戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析 –對(duì)行動(dòng)方案的綜合分析 溫州 LNG項(xiàng)目： ，人員基本就位。 、西班牙燃?xì)夂炗唫渫洠?3月 29日 陪同西班牙燃?xì)庀驕?
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