【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 四、 資金風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目投資資金供應(yīng)能否到位將對(duì)該礦山機(jī)械項(xiàng)目產(chǎn)生重大影響，該礦山機(jī)械項(xiàng)目的財(cái)務(wù)及融資風(fēng)險(xiǎn)主要是指資金供應(yīng)不足或者來(lái)源中斷導(dǎo)致項(xiàng)目工期拖延或被迫中止，從而形成資金風(fēng)險(xiǎn)。由于企業(yè)已經(jīng)完成了資金前期自籌，加上良好的銀行信用等級(jí)，因此，項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)很小。為確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行，防范資金風(fēng)險(xiǎn)的措施如下：項(xiàng)目在規(guī)劃預(yù)算時(shí)充分考慮各種費(fèi)用以保證資金的供應(yīng)充足。全面落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源，加強(qiáng)投資管理嚴(yán)格控制造價(jià)。密切關(guān)注匯率變化，利用各種金融工具防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。簽訂產(chǎn)品外銷合同時(shí)盡量選擇人民幣作為支付貨幣，或者選擇幣值相對(duì)穩(wěn)定的外幣作為支付貨幣。積極籌措資金，確保建設(shè)資金足額及時(shí)到位，與項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度協(xié)調(diào)一致。進(jìn)一步確保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，如期發(fā)揮項(xiàng)目效益。選擇多種籌集建設(shè)資金的渠道，緊緊抓住國(guó)家鼓勵(lì)和支持機(jī)電制造行業(yè)發(fā)展的大好機(jī)遇，積極爭(zhēng)取政府資金的支持和吸收社會(huì)其他資金投入，盡可能的降低債務(wù)投資的比例，從而從根本上降低償債壓力和風(fēng)險(xiǎn)。五、 原材料采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)防控六、 環(huán)保因素風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)防控該礦山機(jī)械項(xiàng)目在建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中，不可避免地將產(chǎn)生一定量的生活廢水和固體廢棄材料及廢氣等污染源，由此可能給環(huán)境造成一定的影響，需加強(qiáng)環(huán)保投資力度和強(qiáng)化環(huán)境保護(hù)措施，確保該礦山機(jī)械項(xiàng)目對(duì)所在區(qū)域的環(huán)境質(zhì)量不受影響。通過加大環(huán)境保護(hù)方面的投入與管理力度，注意盡量使污染消除在生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)過程中，實(shí)現(xiàn)清潔的原料保管、清潔的生產(chǎn)過程、清潔的產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)，努力提高環(huán)保工作的管理水平。七、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論第十二章 項(xiàng)目實(shí)施管理和勞動(dòng)定員一、 項(xiàng)目建設(shè)期管理組織二、 項(xiàng)目建設(shè)期管理三、 工作制度根據(jù)礦山機(jī)械行業(yè)的實(shí)際情況，結(jié)合先進(jìn)裝備特點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》及省、市有關(guān)勞動(dòng)法律、法規(guī)。實(shí)行勞動(dòng)合同制，勞動(dòng)合同訂立后報(bào)人事部門備案。職工的工資待遇參照國(guó)家有關(guān)規(guī)定由公司確定，并在勞動(dòng)合同中體現(xiàn)。根據(jù)公司的發(fā)展和職工個(gè)人的業(yè)務(wù)能力、技術(shù)水平可以適當(dāng)?shù)奶岣呗毠さ墓べY。根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點(diǎn)，生產(chǎn)期間實(shí)行每天三班工作制，每班工作時(shí)間為8小時(shí)，年工作日為300天，年操作時(shí)間為7200小時(shí)，其余時(shí)間為公休日和設(shè)備檢修日。公司管理、技術(shù)人員為白班制，每天工作8小時(shí)。四、 勞動(dòng)定員該礦山機(jī)械項(xiàng)目按照生產(chǎn)崗位、勞動(dòng)定額計(jì)算配備相關(guān)人員。依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和管理的需要，在充分利用企業(yè)資源的基礎(chǔ)上，該礦山機(jī)械項(xiàng)目建成投產(chǎn)后（新增）勞動(dòng)全員為320人，詳見下表所示：勞動(dòng)定員一覽表單位：人序號(hào)勞動(dòng)崗位名稱單位勞動(dòng)定員備注1生產(chǎn)工人人187達(dá)綱年2技術(shù)人員人80〃3管理人員人16〃4品管人員人32〃5其他人員人5勞動(dòng)定員合計(jì)320達(dá)綱年項(xiàng)目所需的部分高級(jí)管理人員由承辦單位調(diào)派任命，其余管理人員和技術(shù)人員，面向社會(huì)招聘有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員。生產(chǎn)所需工人從當(dāng)?shù)氐漠厴I(yè)生、下崗人員及待業(yè)人員中通過考試擇優(yōu)錄用。第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃為了使該礦山機(jī)械項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)并落實(shí)建設(shè)資金，同時(shí)，要積極做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進(jìn)度和投產(chǎn)后達(dá)到預(yù)期效益，應(yīng)科學(xué)合理地安排工期，做好市場(chǎng)開拓和人員培訓(xùn)工作。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)妥善安排各項(xiàng)工作交叉進(jìn)行以縮短項(xiàng)目建設(shè)工期，該礦山機(jī)械項(xiàng)目計(jì)劃2012年10月完成前期工作準(zhǔn)備，開始進(jìn)行項(xiàng)目核準(zhǔn)（備案）、環(huán)境評(píng)價(jià)、土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)和試產(chǎn)，預(yù)計(jì)2013年10月工程完畢交付使用。從項(xiàng)目報(bào)告的編制到工程投入使用，確定建設(shè)期為24個(gè)月，至2013年10月正式投產(chǎn)。第十四章 投資估算與資金籌措一、 投資估算依據(jù)和說(shuō)明（一） 總投資估算編制依據(jù)（二） 建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占建設(shè)投資比例1工程費(fèi)用%建筑工程%主要生產(chǎn)車間%輔助生產(chǎn)車間%其他生產(chǎn)車間%技術(shù)裝備投資%設(shè)備購(gòu)置費(fèi)%項(xiàng)目輔助工程投資%成品貯存%原料倉(cāng)儲(chǔ)%輔助材料倉(cāng)庫(kù)%項(xiàng)目公用工程投資%項(xiàng)目供配電%項(xiàng)目給排水%項(xiàng)目總圖工程%道路圍墻及硬化%安全保護(hù)設(shè)施%服務(wù)性工程%辦公及職工宿舍%食堂、浴池%其他工程%綠化工程%消防環(huán)保%其他工程%2工程建設(shè)其他費(fèi)用%土地使用權(quán)面積%建設(shè)單位管理費(fèi)%可行性研究報(bào)告編制費(fèi)%咨詢勘察設(shè)計(jì)費(fèi)%施工圖審查費(fèi)%環(huán)境影響評(píng)價(jià)咨詢費(fèi)%勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)審費(fèi)%工程監(jiān)理費(fèi)%招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)%工程保險(xiǎn)費(fèi)%場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)%新增職工培訓(xùn)費(fèi)%辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)%聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)%☆工程費(fèi)用與工程其他費(fèi)用之和%3預(yù)備費(fèi)%基本預(yù)備費(fèi)%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)%4建設(shè)投資合計(jì)%5占建設(shè)投資比例%%%%%（三） 固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值占固定資產(chǎn)投資比例建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)工程安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)1項(xiàng)目建設(shè)投資%工程費(fèi)用%主體建筑及其他工程%技術(shù)裝備投資%工程建設(shè)其他費(fèi)用%無(wú)形資產(chǎn)%其他投資%預(yù)備費(fèi)%基本預(yù)備費(fèi)%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)%投資方向調(diào)節(jié)稅%2建設(shè)期利息%3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值%4占固定資產(chǎn)投資比例%%%%%（四） 流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金估算一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算期合計(jì)最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期項(xiàng)目達(dá)綱期1234……1運(yùn)行負(fù)荷30%60%80%100%2流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收賬款2018存貨原輔材料1230燃料動(dòng)力1036在產(chǎn)品1230產(chǎn)成品1230現(xiàn)金1036預(yù)付賬款3流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款458預(yù)收賬款4流動(dòng)資金流動(dòng)資金當(dāng)期增加5鋪底流動(dòng)資金鋪底流動(dòng)資金增加6鋪底流動(dòng)資金借款7借款合計(jì)8借款利息（五） 項(xiàng)目總投資估算總投資構(gòu)成分析一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱投資額所占固定投資比例所占總投資比例備注項(xiàng)目總投資%%1項(xiàng)目建設(shè)投資%%工程費(fèi)用%%主體建筑及其他工程%%技術(shù)裝備投資%%工程建設(shè)其他費(fèi)用%%無(wú)形資產(chǎn)%%其他投資%%預(yù)備費(fèi)%%基本預(yù)備費(fèi)%%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)%%投資方向調(diào)節(jié)稅%%2建設(shè)期利息%%3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值%%4流動(dòng)資金%%5鋪底流動(dòng)資金%%二、 資金籌措方案資金籌措與投資計(jì)劃表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期項(xiàng)目達(dá)綱期12345……1運(yùn)行負(fù)荷0%30%60%80%100%100%2項(xiàng)目總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金其中:鋪底流資3資金籌措項(xiàng)目資本金用于建設(shè)投資用于建設(shè)期利息用于流動(dòng)資金債務(wù)資金用于建設(shè)投資借款債券用于建設(shè)期利息借款債券用于流動(dòng)資金借款債券3其他資金申請(qǐng)財(cái)政資金財(cái)政無(wú)償資金財(cái)政有償資金其他資金三、 項(xiàng)目資金來(lái)源該礦山機(jī)械項(xiàng)目資金：企業(yè)自籌6000萬(wàn)，申請(qǐng)銀行貸款9000萬(wàn)。四、 項(xiàng)目債務(wù)資金，詳見—《項(xiàng)目融資計(jì)劃表》。項(xiàng)目融資計(jì)劃表單位：萬(wàn)元序號(hào)投資費(fèi)用名稱合計(jì)項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期第1年第2年第3年第4年第5年1運(yùn)行負(fù)荷0%0%30%60%80%100%100%2建設(shè)投資其中：資本金建設(shè)投資借款其他融資3建設(shè)期利息其中：資本金建期利息借款4流動(dòng)資金其中：資本金流動(dòng)資金借款5項(xiàng)目總投資其中：資本金項(xiàng)目債務(wù)資金其他融資（一） 償還借款資金來(lái)源該礦山機(jī)械項(xiàng)目借款償還的資金來(lái)源主要包括：可用于歸還借款的利潤(rùn)、固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)及其他遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)和未分配利潤(rùn)等。建設(shè)投資借款在生產(chǎn)期產(chǎn)生的利息支出計(jì)入綜合總成本費(fèi)用。流動(dòng)資金借款利息亦計(jì)入項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合總成本費(fèi)用。流動(dòng)資金借款本金在項(xiàng)目計(jì)算期末償還。該礦山機(jī)械項(xiàng)目固定資產(chǎn)借款償還期限確定為5年，，證明該礦山機(jī)械項(xiàng)目?jī)斶€能力較強(qiáng)。詳見表—《項(xiàng)目借款還本付息估算一覽表》。項(xiàng)目借款還本付息估算一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期項(xiàng)目達(dá)綱期12345….1運(yùn)行負(fù)荷0%0%30%60%80%100%100%2借款還本付息年初借款累計(jì)本年借款支用本年應(yīng)計(jì)利息本年還本付息其中還本付息年末借款