【文章內容簡介】 單位投資綜合能耗tce/萬元單位投資電能消耗第十一章 項目風險分析及風險防控一、 政策風險分析及風險防控二、 用地及工程建設配套風險分析三、 市場風險分析及風險防控四、 資金風險分析及風險防控項目投資資金供應能否到位將對該發(fā)動機零部件項目產生重大影響，該發(fā)動機零部件項目的財務及融資風險主要是指資金供應不足或者來源中斷導致項目工期拖延或被迫中止，從而形成資金風險。由于企業(yè)已經完成了資金前期自籌，加上良好的銀行信用等級，因此，項目投資風險很小。為確保項目建設順利進行，防范資金風險的措施如下：項目在規(guī)劃預算時充分考慮各種費用以保證資金的供應充足。全面落實項目建設資金來源，加強投資管理嚴格控制造價。密切關注匯率變化，利用各種金融工具防范匯率風險。簽訂產品外銷合同時盡量選擇人民幣作為支付貨幣，或者選擇幣值相對穩(wěn)定的外幣作為支付貨幣。積極籌措資金，確保建設資金足額及時到位，與項目的建設進度協(xié)調一致。進一步確保項目建設進度，如期發(fā)揮項目效益。選擇多種籌集建設資金的渠道，緊緊抓住國家鼓勵和支持機電制造行業(yè)發(fā)展的大好機遇，積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入，盡可能的降低債務投資的比例，從而從根本上降低償債壓力和風險。五、 原材料采購風險分析及風險防控六、 環(huán)保因素風險分析及風險防控該發(fā)動機零部件項目在建設與生產經營過程中，不可避免地將產生一定量的生活廢水和固體廢棄材料及廢氣等污染源，由此可能給環(huán)境造成一定的影響，需加強環(huán)保投資力度和強化環(huán)境保護措施，確保該發(fā)動機零部件項目對所在區(qū)域的環(huán)境質量不受影響。通過加大環(huán)境保護方面的投入與管理力度，注意盡量使污染消除在生產、運營過程中，實現(xiàn)清潔的原料保管、清潔的生產過程、清潔的產品儲運，努力提高環(huán)保工作的管理水平。七、 項目風險評價結論第十二章 項目實施管理和勞動定員一、 項目建設期管理組織二、 項目建設期管理三、 工作制度根據發(fā)動機零部件行業(yè)的實際情況，結合先進裝備特點，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國勞動法》及省、市有關勞動法律、法規(guī)。實行勞動合同制，勞動合同訂立后報人事部門備案。職工的工資待遇參照國家有關規(guī)定由公司確定，并在勞動合同中體現(xiàn)。根據公司的發(fā)展和職工個人的業(yè)務能力、技術水平可以適當的提高職工的工資。根據項目生產工藝要求和生產特點，生產期間實行每天三班工作制，每班工作時間為8小時，年工作日為300天，年操作時間為7200小時，其余時間為公休日和設備檢修日。公司管理、技術人員為白班制，每天工作8小時。四、 勞動定員該發(fā)動機零部件項目按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員。依照生產工藝、供應保障和管理的需要，在充分利用企業(yè)資源的基礎上，該發(fā)動機零部件項目建成投產后（新增）勞動全員為320人，詳見下表所示：勞動定員一覽表單位：人序號勞動崗位名稱單位勞動定員備注1生產工人人187達綱年2技術人員人80〃3管理人員人16〃4品管人員人32〃5其他人員人5勞動定員合計320達綱年項目所需的部分高級管理人員由承辦單位調派任命，其余管理人員和技術人員，面向社會招聘有經驗的專業(yè)人員。生產所需工人從當地的畢業(yè)生、下崗人員及待業(yè)人員中通過考試擇優(yōu)錄用。第十三章 項目實施進度計劃為了使該發(fā)動機零部件項目早日建成投產并發(fā)揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益，應科學合理地安排工期，做好市場開拓和人員培訓工作。在項目實施過程中，應妥善安排各項工作交叉進行以縮短項目建設工期，該發(fā)動機零部件項目計劃2012年10月完成前期工作準備，開始進行項目核準（備案）、環(huán)境評價、土建施工、設備安裝調試、人員培訓和試產，預計2013年10月工程完畢交付使用。從項目報告的編制到工程投入使用，確定建設期為24個月，至2013年10月正式投產。第十四章 投資估算與資金籌措一、 投資估算依據和說明（一） 總投資估算編制依據（二） 建設投資估算建設投資估算一覽表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其它費用合計占建設投資比例1工程費用%建筑工程%主要生產車間%輔助生產車間%其他生產車間%技術裝備投資%設備購置費%項目輔助工程投資%成品貯存%原料倉儲%輔助材料倉庫%項目公用工程投資%項目供配電%項目給排水%項目總圖工程%道路圍墻及硬化%安全保護設施%服務性工程%辦公及職工宿舍%食堂、浴池%其他工程%綠化工程%消防環(huán)保%其他工程%2工程建設其他費用%土地使用權面積%建設單位管理費%可行性研究報告編制費%咨詢勘察設計費%施工圖審查費%環(huán)境影響評價咨詢費%勞動安全衛(wèi)生評審費%工程監(jiān)理費%招投標代理服務費%工程保險費%場地準備及臨時設施費%新增職工培訓費%辦公及生活家具購置費%聯(lián)合試車運轉費%☆工程費用與工程其他費用之和%3預備費%基本預備費%漲價預備費%4建設投資合計%5占建設投資比例%%%%%（三） 固定資產投資估算固定資產投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占固定資產投資比例建筑工程費設備購置費工程安裝費其它費用合計1項目建設投資%工程費用%主體建筑及其他工程%技術裝備投資%工程建設其他費用%無形資產%其他投資%預備費%基本預備費%漲價預備費%投資方向調節(jié)稅%2建設期利息%3固定資產投資現(xiàn)值%4占固定資產投資比例%%%%%（四） 流動資金估算流動資金估算一覽表單位：萬元序號項目名稱計算期合計最低周轉天數周轉次數投產期項目達綱期1234……1運行負荷30%60%80%100%2流動資產應收賬款2018存貨原輔材料1230燃料動力1036在產品1230產成品1230現(xiàn)金1036預付賬款3流動負債應付賬款458預收賬款4流動資金流動資金當期增加5鋪底流動資金鋪底流動資金增加6鋪底流動資金借款7借款合計8借款利息（五） 項目總投資估算總投資構成分析一覽表單位：萬元序號項目名稱投資額所占固定投資比例所占總投資比例備注項目總投資%%1項目建設投資%%工程費用%%主體建筑及其他工程%%技術裝備投資%%工程建設其他費用%%無形資產%%其他投資%%預備費%%基本預備費%%漲價預備費%%投資方向調節(jié)稅%%2建設期利息%%3固定資產投資現(xiàn)值%%4流動資金%%5鋪底流動資金%%二、 資金籌措方案資金籌措與投資計劃表單位：萬元序號項目名稱合計建設期投產期項目達綱期12345……1運行負荷0%30%60%80%100%100%2項目總投資建設投資建設期利息流動資金其中:鋪底流資3資金籌措項目資本金用于建設投資用于建設期利息用于流動資金債務資金用于建設投資借款債券用于建設期利息借款債券用于流動資金借款債券3其他資金申請財政資金財政無償資金財政有償資金其他資金三、 項目資金來源該發(fā)動機零部件項目資金：企業(yè)自籌6000萬，申請銀行貸款9000萬。四、 項目債務資金，詳見—《項目融資計劃表》。項目融資計劃表單位：萬元序號投資費用名稱合計項目建設期項目經營期第1年第2年第3年第4年第5年1運行負荷0%0%30%60%80%100%100%2建設投資其中：資本金建設投資借款其他融資3建設期利息其中：資本金建期利息借款4流動資金其中：資本金流動資金借款5項目總投資其中：資本金項目債務資金其他融資（一） 償還借款資金來源該發(fā)動機零部件項目借款償還的資金來源主要包括：可用于歸還借款的利潤、固定資產折舊、無形資產及其他遞延資產攤銷費和未分配利潤等。建設投資借款在生產期產生的利息支出計入綜合總成本費用。流動資金借款利息亦計入項目生產經營綜合總成本費用。流動資金借款本金在項目計算期末償還。該發(fā)動機零部件項目固定資產借款償還期限確定為5年，，證明該發(fā)動機零部件項目償還能力較強。詳見表—《項目借款還本付息估算一覽表》。項目借款還本付息估算一覽表單位：萬元序號項目名稱合計建設期投產期項目達綱期12345….1運行負荷0%0%30%60%80%100%100%2借款還本付息年初借款