【文章內(nèi)容簡介】 《****市****工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃（20102020年）》。（二） 行業(yè)標準、規(guī)范、技術規(guī)定和技術指導三、 節(jié)能背景及目標節(jié)能是我國經(jīng)濟和社會發(fā)展的一項長期戰(zhàn)略方針，也是當前一項極為緊迫的任務。目前，我國已經(jīng)成為世界第二大能源生產(chǎn)國和第二大能源消費國。特別是近兩年來，在國民經(jīng)濟快速拉動下，我國能源需求增長較快，能源緊張已成為制約經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的重要問題。我國“十二五”節(jié)能規(guī)劃綱要明確提出，要把節(jié)約資源作為基本國策，加快建設節(jié)約型社會，到2015年，（按2005年價格計算），%，%。綱要提出了具體的節(jié)能工作任務：強化能源節(jié)約和高效利用的政策導向，加大節(jié)能力度。通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構特別是降低高耗能產(chǎn)業(yè)比重，實現(xiàn)結構節(jié)能。通過開發(fā)推廣節(jié)能技術，實現(xiàn)技術節(jié)能。通過加強能源生產(chǎn)、運輸、消費各環(huán)節(jié)的制度建設和監(jiān)管，實現(xiàn)管理節(jié)能。突出抓好鋼鐵、有色金屬、煤炭、電力、化工、建材等行業(yè)和耗能大戶的節(jié)能工作，鼓勵生產(chǎn)使用高效節(jié)能產(chǎn)品，重點行業(yè)主要產(chǎn)品單位能耗總體達到或接近21世紀初國際先進水平。四、 項目能源消耗種類和數(shù)量分析（一） 主要耗能裝置及能耗種類和數(shù)量項目主要能源和含耗能工質年需量測算表序號能源名稱單位年消耗量當量值所占比例（%）指標系數(shù)tce1電力萬千瓦時%2天然氣萬立方米%3熱力百萬千焦%4新鮮水噸%5原煤噸%6洗精煤噸%7其它洗煤噸%8型煤噸%9原油噸%10汽油噸%11煤油噸%12柴油噸%13燃料油噸%14液化石油氣噸%15焦炭噸%16其他焦化產(chǎn)品噸%17煉廠干氣噸%18其他石油制品噸%19其它燃料噸標煤%20綜合能耗噸標煤%注：在綜合能耗指標測算中，；其余能源按照《綜合能耗計算通則》（GB/T2589—2008）規(guī)定的折標系數(shù)進行折算。（二） 單位產(chǎn)品能耗指標測算五、 項目用能品種選擇的可靠性分析該復合機項目主要能源需求是電能。從項目所在地的電力、電網(wǎng)現(xiàn)狀和規(guī)劃建設來看。項目建成后電力供應是有保障的，項目所在地的電力公司已出具承諾，為項目提供電能的可靠保障。城市供水管網(wǎng)也得到了自來水公司的大力支持，因此，項目能源供應是可靠的。六、 工藝設備節(jié)能措施七、 電力節(jié)能措施八、 節(jié)水措施九、 運營期節(jié)能原則十、 運營期主要節(jié)能措施十一、 能源管理（一） 管理組織和制度在能源管理領域設置專門的節(jié)能管理機構，制訂從能源采購、計量、統(tǒng)計、生產(chǎn)使用過程管理和定額考核等一系列的能源管理制度并以經(jīng)濟責任制的方式嚴格考核，促進企業(yè)各項節(jié)能工作的有效展開，把能耗指標細化到各種產(chǎn)品、工序、車間，為企業(yè)取得好的節(jié)能降耗效果，做好組織和制度準備。（二） 能源計量管理十二、 節(jié)能建議及效果分析項目主要能耗指標一覽表序號指標名稱單位測算值一項目年總收益測算1項目年總收入萬元2項目現(xiàn)價增加值萬元二企業(yè)綜合能耗估算1企業(yè)綜合能耗（當量值）tce2企業(yè)綜合能耗（等價值）tce—3企業(yè)耗電量萬KWh4企業(yè)耗水量噸三年總產(chǎn)量四主要能耗指標1單位產(chǎn)值指標萬元收入能耗（當量值）噸標準煤/萬元萬元收入能耗（等價值）噸標準煤/萬元—萬元收入電耗KWh/萬元萬元收入水耗噸/萬元2單位增加值指標萬元增加值能耗（當量值）噸標準煤/萬元萬元增加值能耗（等價值）噸標準煤/萬元—萬元增加值電耗KWh/萬元萬元增加值水耗噸/萬元3單位產(chǎn)品指標單位產(chǎn)品綜合能耗（當量值）tce/臺單位產(chǎn)品綜合能耗（等價值）tce/臺—單位產(chǎn)品綜合電耗單位產(chǎn)品綜合水耗噸/噸4投資能耗單位投資綜合能耗tce/萬元單位投資電能消耗第十一章 項目風險分析及風險防控一、 政策風險分析及風險防控該復合機項目選址區(qū)域自然環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境較好，改革開放以來，國內(nèi)政局穩(wěn)定，法律法規(guī)日臻完善，因此，項目建設政策風險較小。經(jīng)過綜合分析，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策引導方向，國家出臺的相關方針政策表明，該復合機項目的政策風險、法律風險極小。但是，公司應注意國家發(fā)改委為避免產(chǎn)業(yè)過度競爭和實現(xiàn)節(jié)能減排，國家將對產(chǎn)能過剩的行業(yè)進行有效控制，可能會導致國民經(jīng)濟對整個機電制造行業(yè)的后續(xù)能否快速發(fā)展產(chǎn)生不合理的擔憂。同時，隨著機電制造行業(yè)鏈投資企業(yè)的不斷增加，將來政策支持和優(yōu)惠的程度可能有所減少。****有限公司要充分利用自身的優(yōu)勢，不斷開拓國內(nèi)國際兩大市場，及時調整和完善發(fā)展經(jīng)營戰(zhàn)略，合理規(guī)避可能的政策風險。一是要積極響應國家行業(yè)政策調整，最大程度地爭取國家政策扶持，同時，與社會各界以及各階層保持友好的協(xié)作關系。二是要加強企業(yè)內(nèi)部信息化建設，提高市場相關信息的收集處理能力。三是要加強企業(yè)內(nèi)部特別是決策者對市場態(tài)勢、發(fā)展趨勢的認知和把握能力，提升對市場預測和應變決策水平。四是要加強企業(yè)運營成本控制和核算，大力實施節(jié)能降耗，減少浪費降低成本，提高產(chǎn)品的利潤空間和抵御市場風險能力。二、 用地及工程建設配套風險分析三、 市場風險分析及風險防控四、 資金風險分析及風險防控項目投資資金供應能否到位將對該復合機項目產(chǎn)生重大影響，該復合機項目的財務及融資風險主要是指資金供應不足或者來源中斷導致項目工期拖延或被迫中止，從而形成資金風險。由于企業(yè)已經(jīng)完成了資金前期自籌，加上良好的銀行信用等級，因此，項目投資風險很小。為確保項目建設順利進行，防范資金風險的措施如下：項目在規(guī)劃預算時充分考慮各種費用以保證資金的供應充足。全面落實項目建設資金來源，加強投資管理嚴格控制造價。密切關注匯率變化，利用各種金融工具防范匯率風險。簽訂產(chǎn)品外銷合同時盡量選擇人民幣作為支付貨幣，或者選擇幣值相對穩(wěn)定的外幣作為支付貨幣。積極籌措資金，確保建設資金足額及時到位，與項目的建設進度協(xié)調一致。進一步確保項目建設進度，如期發(fā)揮項目效益。選擇多種籌集建設資金的渠道，緊緊抓住國家鼓勵和支持機電制造行業(yè)發(fā)展的大好機遇，積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入，盡可能的降低債務投資的比例，從而從根本上降低償債壓力和風險。采用招標方式選擇工程設計承包商，在保證建設質量的同時，努力降低建設投資和設備采購成本。項目建設按照國家有關規(guī)定，招標選擇項目監(jiān)理，確保項目的建設質量、建設工期和降低項目造價。建成投入運營后，加強管理降低生產(chǎn)成本，構成較大的價格變動空間，以增強企業(yè)的市場競爭能力。五、 原材料采購風險分析及風險防控六、 環(huán)保因素風險分析及風險防控該復合機項目在建設與生產(chǎn)經(jīng)營過程中，不可避免地將產(chǎn)生一定量的生活廢水和固體廢棄材料及廢氣等污染源，由此可能給環(huán)境造成一定的影響，需加強環(huán)保投資力度和強化環(huán)境保護措施，確保該復合機項目對所在區(qū)域的環(huán)境質量不受影響。通過加大環(huán)境保護方面的投入與管理力度，注意盡量使污染消除在生產(chǎn)、運營過程中，實現(xiàn)清潔的原料保管、清潔的生產(chǎn)過程、清潔的產(chǎn)品儲運，努力提高環(huán)保工作的管理水平。七、 項目風險評價結論第十二章 項目實施管理和勞動定員一、 項目建設期管理組織二、 項目建設期管理三、 工作制度根據(jù)復合機行業(yè)的實際情況，結合先進裝備特點，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國勞動法》及省、市有關勞動法律、法規(guī)。實行勞動合同制，勞動合同訂立后報人事部門備案。職工的工資待遇參照國家有關規(guī)定由公司確定，并在勞動合同中體現(xiàn)。根據(jù)公司的發(fā)展和職工個人的業(yè)務能力、技術水平可以適當?shù)奶岣呗毠さ墓べY。根據(jù)項目生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點，生產(chǎn)期間實行每天三班工作制，每班工作時間為8小時，年工作日為300天，年操作時間為7200小時，其余時間為公休日和設備檢修日。公司管理、技術人員為白班制，每天工作8小時。四、 勞動定員該復合機項目按照生產(chǎn)崗位、勞動定額計算配備相關人員。依照生產(chǎn)工藝、供應保障和管理的需要，在充分利用企業(yè)資源的基礎上，該復合機項目建成投產(chǎn)后（新增）勞動全員為320人，詳見下表所示：勞動定員一覽表單位：人序號勞動崗位名稱單位勞動定員備注1生產(chǎn)工人人187達綱年2技術人員人80〃3管理人員人16〃4品管人員人32〃5其他人員人5勞動定員合計320達綱年項目所需的部分高級管理人員由承辦單位調派任命，其余管理人員和技術人員，面向社會招聘有經(jīng)驗的專業(yè)人員。生產(chǎn)所需工人從當?shù)氐漠厴I(yè)生、下崗人員及待業(yè)人員中通過考試擇優(yōu)錄用。第十三章 項目實施進度計劃為了使該復合機項目早日建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產(chǎn)后達到預期效益，應科學合理地安排工期，做好市場開拓和人員培訓工作。在項目實施過程中，應妥善安排各項工作交叉進行以縮短項目建設工期，該復合機項目計劃2012年10月完成前期工作準備，開始進行項目核準（備案）、環(huán)境評價、土建施工、設備安裝調試、人員培訓和試產(chǎn)，預計2013年10月工程完畢交付使用。從項目報告的編制到工程投入使用，確定建設期為24個月，至2013年10月正式投產(chǎn)。第十四章 投資估算與資金籌措一、 投資估算依據(jù)和說明（一） 總投資估算編制依據(jù)國家發(fā)展和改革和委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。《投資項目可行性研究指南》?！痘窘ㄔO財務管理規(guī)定》?！督ㄔO項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》?！缎袠I(yè)工程設計概算編制辦法》?！督ㄔO工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》?！督ㄔO項目環(huán)境影響咨詢收費規(guī)定》?！墩袠舜矸帐召M管理暫行辦法》。《機電產(chǎn)品報價手冊》。根據(jù)該復合機項目工程設計各專業(yè)部門提供的設計圖紙和相關資料以及****有限公司提供的有關投資估算資料等。1現(xiàn)行投資估算的有關規(guī)定及標準和非標準設備詢價書。1該復合機項目投資定額及規(guī)定：（1）國家建設部建標字[2008]368號文件《關于貫徹執(zhí)行全國統(tǒng)一安裝工程預算定額的若干規(guī)定》。（2）國家發(fā)展和改革委員會、建設部關于發(fā)布《工程勘察設計收費管理規(guī)定》和《關于工程建設其它費用項目劃分暫行規(guī)定》。（3）土建工程依據(jù)《建筑工程概算定額標準》進行測算。（4）安裝工程依據(jù)行業(yè)協(xié)會《復合機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)安裝工程概算指標》的有關規(guī)定計算。（5）安裝工程主要材料價格執(zhí)行《行業(yè)安裝工程主要材料費用指南》，不足部分參照國內(nèi)現(xiàn)行市場價格體系數(shù)據(jù)進行計算。（6）國家、部委、省、市等其他有關規(guī)定。1投資費用的計?。?）建筑工程費用估算依據(jù)《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額（2008版）》標準，并根據(jù)建構筑物的結構特點（型式）以單方造價估算，同時，參照本地同類建筑工程進行系數(shù)調整。（2）工程材料在定額基礎上，結合當?shù)厥袌霈F(xiàn)價進行調整。（3）主要設備價格參照生產(chǎn)廠家詢價，不足部分參照《全國機電產(chǎn)品價格目錄》（2008版），并按規(guī)定計取運雜費。1其他費用的計?。?）建設管理費依據(jù)《工程建設費用定額管理辦法》計列。（2）生產(chǎn)準備費用包括提前進廠費和培訓費。（3）項目開辦費按固定資產(chǎn)投資和項目總投資規(guī)模確定。（4）項目不可預見費按規(guī)定計取。（5）項目基本預備費按規(guī)定計取。（6）項目建設材料漲價預備費按規(guī)定計取。（二） 建設投資估算建設投資估算一覽表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其它費用合計占建設投資比例1工程費用%建筑工程%主要生產(chǎn)車間%輔助生產(chǎn)車間%其他生產(chǎn)車間%技術裝備投資%設備購置費%項目輔助工程投資%成品貯存%原料倉儲%輔助材料倉庫%項目公用工程投資%項目供配電%項目給排水%項目總圖工程%道路圍墻及硬化%安全保護設施%服務性工程%辦公及職工宿舍%食堂、浴池%其他工程%綠化工程%消防環(huán)保%其他工程%2工程建設其他費用%土地使用權面積%建設單位管理費%可行性研究報告編制費