【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 工結(jié)轉(zhuǎn)需在總賬填制一張憑證：借：生產(chǎn)成本－完工結(jié)轉(zhuǎn)貸：生產(chǎn)成本－原料、工資、制造費(fèi)用制單分配產(chǎn)成品成本分配存貨核算查詢業(yè)務(wù)核算庫存管理產(chǎn)成品入庫單操作流程216。 庫管部門根據(jù)生產(chǎn)完工情況手工生成“產(chǎn)成品入庫單”， 并審核。具體操作【產(chǎn)成品入庫單操作流程】 手工生成“產(chǎn)成品入庫單”： 在庫存管理選項(xiàng)設(shè)置中，首先要確定是否允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫及比例控制 本車間生產(chǎn)的供自己車間使用的半成品需要入車間半成品庫。選擇需要的單據(jù)－單擊增加完善單據(jù)信息－保存－審核。完成生單過程銷售業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)編號(hào)006業(yè)務(wù)名稱銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述由銷售業(yè)務(wù)人員制作訂單并發(fā)貨，審核訂單，倉庫人員根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨，庫管辦理出庫手續(xù)并進(jìn)行審核確認(rèn)銷售出庫單。流程適用范圍銷售業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限業(yè)務(wù)人員生成銷售訂單，根據(jù)銷售訂單開具提貨單進(jìn)行發(fā)貨錄合同、訂單、發(fā)貨單財(cái)務(wù)人員收款蓋章、填制并審核發(fā)票。發(fā)票、審核、記賬庫管人員拷貝并審核銷售出庫單（確定實(shí)物出庫）拷貝、審核、查詢具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位 銷售人員、財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)人員庫管人員銷售訂單銷售訂單審核訂單 根據(jù)訂單開提單并審核 開具銷售發(fā)票銷售管理 復(fù)核發(fā)票應(yīng)收管理 制單審核單據(jù)收款結(jié)算銷售發(fā)票記賬銷售發(fā)票制單存貨核算借：主營業(yè)務(wù)成本貸： 庫存商品 結(jié) 束庫存系統(tǒng)生成銷售出庫單審核銷售出庫單 根據(jù)銷售發(fā)貨單提貨（提貨聯(lián)）操作流程216。 銷售部門根據(jù)客戶需求錄入銷售訂單那，完成后并進(jìn)行審核。216。 銷售部門根據(jù)銷售訂單填制銷售發(fā)貨單并審核。216。 庫管部門根據(jù)銷售提單發(fā)貨出庫。216。 財(cái)務(wù)部門填制銷售發(fā)票、收款結(jié)算并對(duì)銷售出庫單記賬并制單。具體操作【銷售訂單操作流程】1. 銷售訂單手工輸入，完善存貨名稱，數(shù)量，單價(jià)，客戶等信息。2. 銷售訂單可修改、刪除、審核、棄審、關(guān)閉、打開，可以行關(guān)閉、行打開。3. 未審核未整單關(guān)閉的銷售訂單可鎖定、解鎖；系統(tǒng)將已鎖定、已審核的未關(guān)閉的銷售訂單余量作為需求規(guī)劃、主生產(chǎn)計(jì)劃的需求來源。4. 已審核未關(guān)閉的銷售訂單可以變更。5. 已審核未關(guān)閉的銷售訂單可參照生成銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票。6. 根據(jù)實(shí)際情況對(duì)銷售訂單進(jìn)行操作：包括增加、審核、關(guān)閉等【發(fā)貨單操作流程】1. 當(dāng)銷售訂單生產(chǎn)完畢就需要進(jìn)行銷售發(fā)貨2. 銷售發(fā)貨單可以手工增加，也可以參照銷售訂單生成；必有訂單業(yè)務(wù)模式，銷售發(fā)貨單不可手工新增，只能參照生成。3. 銷售發(fā)貨單可以修改、刪除、審核、棄審、關(guān)閉、打開，可以行關(guān)閉、行打開。4. 已審核未關(guān)閉的銷售發(fā)貨單可參照生成銷售發(fā)票。5. 與《庫存管理》集成時(shí)，【設(shè)置－銷售選項(xiàng)－業(yè)務(wù)控制】［是否銷售生成出庫單］＝39。是39。，則銷售發(fā)貨單審核時(shí)生成銷售出庫單；否則在《庫存管理》根據(jù)發(fā)貨單生成出庫單。開始－用友ERPU8－企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)－供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售發(fā)貨－發(fā)貨單－增加－選擇銷售訂單－確定－表體中選倉庫－保存－審核【銷售發(fā)票操作流程】1. 參照銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票；參照發(fā)貨單開票時(shí)，可以設(shè)置［藍(lán)字記錄按出庫數(shù)開票/結(jié)算］。2. 銷售發(fā)票可以修改、刪除、復(fù)核、棄復(fù)。3. 對(duì)于開票單位與購買單位不統(tǒng)一的情況，可在開票參考界面選擇需要的開票單位。需要注意的是：開票單位需要事先維護(hù)到客戶信息中并且財(cái)務(wù)往來賬務(wù)最終的開票單位。開始－用友ERPU8－企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)－供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售開票－銷售專用發(fā)票－增加－生單－發(fā)貨單生單－選擇需要的發(fā)貨單－確定－保存－審核【銷售出庫操作流程】1. 銷售出庫單參照發(fā)退貨單或由發(fā)退貨單自動(dòng)生成。2. 在《銷售管理》指定的批號(hào)，在《庫存管理》不可修改；建議用戶由倉庫管理部門和銷售內(nèi)勤確定后在錄入以上內(nèi)容，避免因發(fā)生錯(cuò)誤而不能及時(shí)出庫。3. 銷售出庫單可以修改、刪除、審核、棄審。4. 根據(jù)修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)設(shè)置，銷售出庫單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。開始－用友ERPU8－企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)－供應(yīng)鏈－庫存管理－出庫業(yè)務(wù)－銷售出庫單－生單－銷售生單－選擇需要的發(fā)貨單－確定－保存－審核注：銷售發(fā)票是在銷售開票過程中用戶所開據(jù)的原始銷售單據(jù)，包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單。銷售發(fā)票復(fù)核后通知財(cái)務(wù)部門的《應(yīng)收款管理》核算應(yīng)收賬款，在《應(yīng)收款管理》審核登記應(yīng)收明細(xì)賬，制單生成憑證。換貨業(yè)務(wù)：對(duì)于已開出提貨單尚未開出銷售發(fā)票的業(yè)務(wù)，可以根據(jù)原發(fā)貨單生成退貨單，同時(shí)倉庫根據(jù)該退貨單生成紅字銷售出庫單，完成原銷售貨物的退貨；然后根據(jù)要換的商品重新填制新的發(fā)貨單，倉庫根據(jù)該發(fā)貨單生成新的銷售出庫單；對(duì)于已開出提貨單且已開出發(fā)票的業(yè)務(wù)，則需要先根據(jù)銷售訂單生成紅字銷售發(fā)票同時(shí)生成退貨單，倉庫根據(jù)該退貨單生成紅字銷售出庫單，完成原銷售貨物的退貨；然后根據(jù)要換的商品重新填制新的發(fā)貨單，倉庫根據(jù)該發(fā)貨單生成新的銷售出庫單，并重新開具新的銷售發(fā)票。關(guān)于銷售的信用控制：信用控制節(jié)點(diǎn)在銷售訂單，即如果該客戶信用額度不足，則無法進(jìn)行銷售訂單業(yè)務(wù)，此時(shí)需要信用審批人進(jìn)行信用審批，信用審批人在財(cái)務(wù)部；應(yīng)收業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)編號(hào)007業(yè)務(wù)名稱應(yīng)收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述客戶購貨,銷售發(fā)貨、開票,財(cái)務(wù)審核票單,收款核銷應(yīng)收賬款流程適用范圍銷售商品及勞務(wù)形成的應(yīng)收賬款相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限業(yè)務(wù)人員發(fā)貨、查詢銷售—錄入、查詢庫管人員審核、打印庫存—查詢、財(cái)務(wù)人員開票、復(fù)核、審核、記帳、結(jié)算應(yīng)收—錄入發(fā)票、收款單、結(jié)算具體工作流程描述 相關(guān)部門或崗位業(yè)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員庫房人員 開始銷售訂單 發(fā)貨客戶付款 核銷審核票單開具銷售發(fā)票填制應(yīng)收憑證應(yīng)收系統(tǒng)借：現(xiàn)金 （銀行存款）貸：應(yīng)收賬款填制收款憑證現(xiàn)收收款結(jié)算結(jié) 束借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交銷項(xiàng)稅驗(yàn)單發(fā)貨開出庫單 操作流程216。 客戶來企業(yè)購貨。216。 財(cái)務(wù)部開具并審核業(yè)務(wù)部的銷售發(fā)票,填制應(yīng)收憑證,形成應(yīng)收賬款。216。 財(cái)務(wù)部收到客戶的貨款后,填制收款單,收款結(jié)算，核銷應(yīng)收賬款。216。 客戶憑銷售發(fā)貨單去庫房提貨,庫房確認(rèn)出庫單和出庫貨位號(hào),驗(yàn)單發(fā)貨。216。 如為現(xiàn)收業(yè)務(wù),可對(duì)部分貨物進(jìn)行現(xiàn)結(jié)，其則不必填制應(yīng)收憑證,收款后，直接填制收款憑證。（備注：在應(yīng)收業(yè)務(wù)過程中，如發(fā)生預(yù)收沖應(yīng)收，應(yīng)收沖應(yīng)付業(yè)務(wù)，則通過系統(tǒng)轉(zhuǎn)帳來處理）注：由于“應(yīng)收款管理”中的節(jié)點(diǎn)和操作界面與“應(yīng)付款管理”基本一樣，故在此不再進(jìn)行重復(fù)性的貼圖，只將操作方法做一介紹。應(yīng)收單據(jù)審核1)系統(tǒng)提供手工審核、自動(dòng)批審核的功能。在應(yīng)收單據(jù)審核界面中顯示的單據(jù)包括全部已審核、未審核的應(yīng)收單據(jù)，包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在應(yīng)收單據(jù)審核中不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢，可在單據(jù)查詢中進(jìn)行。2)當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期的依據(jù)為業(yè)務(wù)日期時(shí)，該單據(jù)的入賬日期選用當(dāng)前的登錄日期。在銷售系統(tǒng)中增加的發(fā)票也在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核入賬。3)在銷售系統(tǒng)中錄入的發(fā)票若未經(jīng)其復(fù)核，則不能在應(yīng)收系統(tǒng)中審核。4)不能在已結(jié)賬月份中進(jìn)行審核處理；不能在已結(jié)賬月份中進(jìn)行棄審處理。5)已經(jīng)審核過的單據(jù)不能進(jìn)行重復(fù)審核；未經(jīng)審核的單據(jù)不能進(jìn)行棄審處理。已經(jīng)做過后續(xù)處理（如核銷、轉(zhuǎn)賬、壞賬、匯兌損益等）的單據(jù)不能進(jìn)行棄審處理。收款單據(jù)處理1)收款單據(jù)處理主要是對(duì)結(jié)算單據(jù)（收款單、付款單即紅字收款單）進(jìn)行管理，包括收款單、付款單的錄入、審核。2)應(yīng)收系統(tǒng)的收款單用來記錄企業(yè)所收到的客戶款項(xiàng)，款項(xiàng)性質(zhì)包括應(yīng)收款、預(yù)收款、其他費(fèi)用等。其中應(yīng)收款、預(yù)收款性質(zhì)的收款單將與發(fā)票、應(yīng)收單、付款單進(jìn)行核銷勾對(duì)。3)應(yīng)收系統(tǒng)付款單用來記錄發(fā)生銷售退貨時(shí)，企業(yè)開具的退付給客戶的款項(xiàng)。該付款單可與應(yīng)收、預(yù)收性質(zhì)的收款單、紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票進(jìn)行核銷。具體操作生成并審核銷售發(fā)票1）在“銷售管理”中拷貝“提貨單”生成“銷售發(fā)票”并進(jìn)行“復(fù)核”。2）在“應(yīng)收款管理－日常處理－應(yīng)收單據(jù)處理－應(yīng)收單據(jù)審核”中對(duì)已復(fù)核的銷售發(fā)票進(jìn)行審核。錄入并審核收款單1)點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，可錄入收款單，錄入后，點(diǎn)擊〖審核〗按鈕對(duì)其進(jìn)行審核。2)若不進(jìn)行批量制單，系統(tǒng)在此提供及時(shí)制單功能，即總賬系統(tǒng)啟用后，在對(duì)結(jié)算單進(jìn)行了審核后，系統(tǒng)會(huì)詢問是否要立即制單。若選擇是，則立即顯示當(dāng)前結(jié)算單的憑證界面；如果不想立即制單，則可以在“制單處理”功能中集中處理，則選擇否，回到當(dāng)前結(jié)算單卡片界面，只是該結(jié)算單處于已經(jīng)審核狀態(tài)。若希望批量審核收付款單，則也可在收款單據(jù)審核處進(jìn)行批量的手工或自動(dòng)審核。3)此時(shí)如果立即指明這一次收款是收的哪幾筆銷售業(yè)務(wù)的款項(xiàng)，可以對(duì)該收付款單進(jìn)行核銷處理。核銷就是指確定收款、付款單與原始的發(fā)票、應(yīng)收單之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系的操作。若在點(diǎn)擊〖核銷〗按鈕之前尚未對(duì)收付款單進(jìn)行審核，可直接點(diǎn)擊〖核銷〗按鈕，則系統(tǒng)在后臺(tái)直接審核該收付款單，并提示您是否制單。在制單完成或不制單后，進(jìn)入核銷界面，進(jìn)行核銷處理。若批量處理核銷業(yè)務(wù)，則可以不在此進(jìn)行核銷處理，到核銷處理進(jìn)行統(tǒng)一處理。但核銷處理不可以處理異幣種間的核銷。對(duì)于單據(jù)核銷情況，可到單據(jù)查詢中進(jìn)行明細(xì)查詢。4)在收付款單及原始的發(fā)票、應(yīng)收單都已制單后，且核銷雙方的控制科目不同時(shí)，在選項(xiàng)中選擇核銷制單的前提下，可以在制單處理中對(duì)核銷處理進(jìn)行制單。核銷處理1)單據(jù)結(jié)算指用戶日常進(jìn)行的收款核銷應(yīng)收款的工作。單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項(xiàng)核銷該客商應(yīng)收款的處理，建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)核銷，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理。2)手工核銷指由用戶手工確定收款單核銷與它們對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強(qiáng)了往來款項(xiàng)核銷的靈活性。3)自動(dòng)核銷指用戶確定收款單核銷與它們對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動(dòng)核銷，加強(qiáng)了往來款項(xiàng)核銷的效率性。4)核銷方式按單據(jù)時(shí)，被核銷單據(jù)列表按單據(jù)顯示記錄，若此時(shí)有產(chǎn)品欄目，則只顯示該單據(jù)的第一個(gè)產(chǎn)品信息；核銷方式按產(chǎn)品時(shí)，被核銷單據(jù)列表明細(xì)到產(chǎn)品顯示記錄，產(chǎn)品欄目中顯示每條記錄對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品信息。5)沒有審核過的或者原幣余額=0的單據(jù)記錄均不顯示在結(jié)算單、被核銷單據(jù)列表中。結(jié)算單表體中款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用的記錄不在結(jié)算單列表中顯示。6)應(yīng)收系統(tǒng)中選擇結(jié)算單類型為收款單時(shí)，被核銷單據(jù)列表中可以顯示的記錄有：藍(lán)字應(yīng)收單、藍(lán)字發(fā)票、付款單。7)應(yīng)收系統(tǒng)中選擇結(jié)算單類型為付款單時(shí)，被核銷單據(jù)列表中可以顯示的記錄有：紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票、收款單。8)結(jié)算單列表和被核銷單據(jù)列表的最后均提供顯示一合計(jì)行，將原幣金額、原幣余額、本幣金額、本幣余額、本次結(jié)算金額、可享受折扣、本次折扣欄目進(jìn)行列合計(jì)計(jì)算。9)發(fā)票、應(yīng)收單在自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣的情況下，原幣余額=原幣金額本次結(jié)算本次折扣；無自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣情況下，原幣余額=原幣金額本次結(jié)算。10)結(jié)算單原幣余額=原幣金額本次結(jié)算。轉(zhuǎn)賬處理1）應(yīng)收沖應(yīng)收a)指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問題。b)單擊日常處理轉(zhuǎn)賬處理應(yīng)收沖應(yīng)收。c)在貨款、其他應(yīng)收款和預(yù)收款復(fù)選框中選擇您需要處理的單據(jù)。d)輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶等過濾條件，單擊〖過濾〗按鈕，系統(tǒng)會(huì)將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件的單據(jù)全部列出?？墒止ぽ斎氩①~金額，金額大于0，小于等于余額。e)輸入完有關(guān)信息后，按〖確認(rèn)〗按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地進(jìn)行轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入處理。按〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將會(huì)取消上述操作。2)紅票對(duì)沖紅票對(duì)沖可實(shí)現(xiàn)某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單中間進(jìn)行沖抵的操作。系統(tǒng)提供兩種處理方式：系統(tǒng)自動(dòng)沖銷和手工沖銷。a）自動(dòng)對(duì)沖：可同時(shí)對(duì)多個(gè)客戶依據(jù)紅沖規(guī)則進(jìn)行紅票對(duì)沖，提高紅票對(duì)沖的效率。自動(dòng)紅票對(duì)沖提供進(jìn)度條，并提交自動(dòng)紅沖報(bào)告，用戶可了解自動(dòng)紅沖的完成情況及失敗原因。b）手工對(duì)沖：對(duì)一個(gè)客戶進(jìn)行紅票對(duì)沖，可自行選擇紅票對(duì)沖的單據(jù)，提高紅票對(duì)沖的靈活性。手工紅票對(duì)沖時(shí)采用紅藍(lán)上下兩個(gè)列表形式提供，紅票記錄全部采用紅色顯示，藍(lán)票記錄全部用黑色顯示。制單處理1）應(yīng)收發(fā)票制單對(duì)銷售發(fā)票制單時(shí)，系統(tǒng)先判斷控制科目依據(jù)，根據(jù)控制科目依據(jù)取控制科目設(shè)置中對(duì)應(yīng)的科目。然后系統(tǒng)判斷銷售科目依據(jù)，單據(jù)銷售科目依據(jù)取產(chǎn)品科目設(shè)置中對(duì)應(yīng)的科目。若沒有設(shè)置，則取基本科目設(shè)置中設(shè)置的應(yīng)收科目和銷售科目，若無，則手工輸入。借： 應(yīng)收賬款A(yù)客戶貸： 銷售收入貸：應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。2）應(yīng)收單制單對(duì)應(yīng)收單制單時(shí)，借方取應(yīng)收單表頭科目，貸方取應(yīng)收單表體科目，若應(yīng)收單上沒有科目，則需要您手工輸入科目。受控科目取法同上。借： 應(yīng)收科目貸： 對(duì)方科目3）收款單制單借方科目為表頭結(jié)算科目。貸方科目款項(xiàng)類型為應(yīng)收款，為應(yīng)收科目；款項(xiàng)類型為預(yù)收款，則