【文章內(nèi)容簡介】 5005大連2CW6163/15003長沙二機3CW6263/20003長沙二機4CW6280C/15003大連5C62100/20001天油6C62125/30001天油7C62160/30001天油8數(shù)控車床CKA6150/10003大連9搖臂鉆Z3032/1013中捷10Z3050/1616中捷11Z3063/2012中捷12Z3080/252中捷13立式車床CA5112E*14/51齊齊哈爾一機14CA5116E*16/51齊齊哈爾一機15CA5120E*25/82齊齊哈爾一機16CA5225E*25/102齊齊哈爾一機17CA52315E*25/161126126齊齊哈爾一機18萬能銑床X6132C1齊齊哈爾一機19立式銑床X50322齊齊哈爾一機20鏜床TX6111T1昆機21TX61131昆機22外圓磨床M1432/15001上海機床231332230001陜西機床24龍門刨B2010A1東方機床25線切割DK77321泰州東方26懸臂吊5茂灣起重機27起重機10t/駕操199江南起重機2820t/12828江南起重機295t/4茂灣起重機30拋丸機Q37201青島雙星機械31噴砂機QKSB1013131青島新東機械32螺桿空壓機OG120W1上海海潮機器33油漆噴涂線17171江蘇南通小計781325設(shè)備運雜、基礎(chǔ)、安裝等67合計781392(5) 投資估算 本項目新增工藝設(shè)備購置費為1325萬元，設(shè)備運雜、安裝、基礎(chǔ)等費用79萬元。 工藝總投資估算為1392萬元。4．2．2 總圖（1）本項目建設(shè)用地位于茂灣市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)五區(qū)，公司原有廠區(qū)規(guī)劃合理，預(yù)留有發(fā)展余地，本次技改土地不新增面積。新增廠房緊靠原有生產(chǎn)廠房的南面，建成后與原有廠房組成聯(lián)合廠房。(2) 總平面布置和、豎向布置：均按廠區(qū)原設(shè)計。(3) 倉庫：利用公司原有，本次不新增。(4) 運輸：利用公司原有運輸能力，不足部分利用社會車輛解決，本次技改不新增運輸車輛。工廠內(nèi)部運輸采用行車，費用計入工藝設(shè)備投資。(5) 綠化：本次只對對新建廠房周圍進行綠化。(6) 投資：總圖部分投資估算為2萬元。4．2．3 土建 本次技改緊靠原有生產(chǎn)廠房的南面新增廠房面積5040平方米，新增廠房為跨度21米的兩跨聯(lián)跨廠房，長度120米，柱距6米，北跨設(shè)20 噸和10噸起重機各一臺，南跨設(shè)10噸起重機一臺，5噸起重機4臺。新增廠房建成后與原有廠房組成聯(lián)合廠房。 新增廠房結(jié)構(gòu)形式均采用門式鋼架輕型結(jié)構(gòu)，屋面及圍護結(jié)構(gòu)采用鍍鋁鋅雙層彩色壓型鋼板，地面為無塵耐磨混凝土地面。土建部分投資估算為：430萬元。4．2．4 給排油（1）油源：采用城市自來油供給。（2）用油量：本次技改新增部分生產(chǎn)用油及生活用油，用油量較少，公司原有自來油油源能滿足項目要求。（3）給油：公司原有廠區(qū)建立有完善的給油系統(tǒng)。新建廠房室外給油系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活及消防合用系統(tǒng)，室外給油管網(wǎng)呈環(huán)狀布置。室內(nèi)生產(chǎn)、生活用油就近接廠區(qū)室外給油管，利用城市自來油油壓供油。（4）消防：新建廠房室外按消防規(guī)范要求設(shè)置室外消火栓、間距不大于120米。室內(nèi)按規(guī)范配置一定數(shù)量的手提式滅火器。其余消防系統(tǒng)利用原有。 (5) 排油：公司原有廠區(qū)建立有完善的排油系統(tǒng)。新建廠房室外排油系統(tǒng)采用雨、污分流制，地面雨油由雨油口收集至廠區(qū)雨油排油管網(wǎng)；室內(nèi)采用雨污單獨排出；屋面雨油經(jīng)雨油管直接排入廠區(qū)雨油排油系統(tǒng)。(6) 投資估算：給排油總投資估算 10萬元。4．2．5 電氣工程(1) 電源：公司原來建有變配電站，考慮了預(yù)留發(fā)展電力容量，項目新建廠房電源由廠區(qū)變配電站引入。 (2) 安裝容量和計算負荷：新增電力安裝容量約為1000千瓦，計算負荷約430kVA，用電負荷為三級負荷。(3) 照明配電：低壓配電采用TNS系統(tǒng)，配電電壓為380/220V，由變電站采用放射式供電。新建廠房配電采用樹干式與放射式相結(jié)合的方式為用電設(shè)備供電。廠房照明采用高效節(jié)能型板塊燈具，光源為金鹵燈。照度按150lx設(shè)計。所有配電、照明線路均穿鋼管或PVC管暗（明）敷設(shè)。(4) 防雷接地及電氣安全：新增建筑屬三類防雷建筑物，利用金屬屋面作接閃器防直擊雷，利用鋼柱作引下線，利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地極。防雷接地與變配電所工作接地及保護接地共用接地裝置，接地電阻不大于1Ω。正常情況下，所有電氣設(shè)備的金屬外殼，進出建筑物的金屬管道均應(yīng)與PE線可靠連接。插座回路設(shè)漏電保護。 (5) 投資：本項目電力投資估算為18萬元。4．2．6 動力本項目機加工及裝配時需用壓縮空氣進行吹掃。目前公司已建有空壓站，本次技改擬新增一臺螺桿式空氣壓縮機，投資已計入工藝設(shè)備投資。 4．3 改造目標(biāo)4．3．1 宏觀目標(biāo)通過本次技術(shù)改造，將擴大茂灣東向閥門股份有限公司完美功能油控制閥產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品的市場占有率，提高產(chǎn)品品質(zhì)，同時增強研發(fā)能力，開發(fā)適銷對路的新產(chǎn)品，增強市場競爭能力，為公司創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益和社會效益。4．3．2 具體目標(biāo)本項目將投資2700萬元（含固定資產(chǎn)投資1960萬元，流動資金740萬元），對公司完美功能油控制閥產(chǎn)品生產(chǎn)線進行技術(shù)改造，新增生產(chǎn)面積5040平方米、生產(chǎn)設(shè)備78臺套。項目完成后將新增完美功能油控制閥產(chǎn)品年生產(chǎn)能力2500臺，新增年產(chǎn)值5000萬元。5．項目總投資及資金來源和資金構(gòu)成 項目總投資 建筑工程 一般土建：按單位造價估算土建工程造價。 公用工程：本項目公用工程根據(jù)項目具體情況和我公司積累的資料，分別按工程量估算造價。 設(shè)備安裝工程設(shè)備原價根據(jù)工廠出廠價及同類型設(shè)備價格確定，設(shè)備運雜費、安裝費、基礎(chǔ)費分別按設(shè)備原價的百分比計取。 根據(jù)國家、河北省、長沙市有關(guān)規(guī)定計取?；绢A(yù)備費按6%計取。 本項目總投資2700萬元，其中：新增固定資產(chǎn)投資1960萬元，新增流動資金740萬元。 各項具體投資及投資比例詳見表51。 按詳細估算法估算流動資金需要量，經(jīng)計算，本項目需新增流動資金740萬元。利用企業(yè)現(xiàn)有流動資金2520萬元。新增流動資金企業(yè)自籌240萬元。 流動資金估算詳見表52。 資金來源和資金構(gòu)成本項目總投資2700萬元,其中:新增固定資產(chǎn)投資1960萬元,新增流動資金740萬元。企業(yè)自籌1900萬元，%；申請政府匹配資金100萬元，%；申請銀行貸款700萬元（其中：長期貸款200萬元，%；流動資金貸款500萬元，%），%新增投資總額與資金籌措詳見表53。新增投資估算表表51單位: 人民幣：萬元 外幣:萬美元序 工程或費用名稱估 算 價 值備 注號建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合 計其中:外幣　一、工程費用　　　　　　　1工藝設(shè)備投資　　　　2總圖工程　　　　　3土建工程　　　　5040m24電力工程　　　　　5給排油工程　　　　　　小 計　　5040m2　二、其他費用　　　　　　　1勘察設(shè)計費　　　　　2建設(shè)單位管理費　　　　　3聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費　　　　　　小 計　　　　　　三、預(yù)備費　　　　　　　1基本預(yù)備費　　　　　　小 計　　　　　　四、建設(shè)期貸款利息　　　　　　五、新增固定資產(chǎn)投資合計　5040m2　所占比例（%）　　　六、新增流動資金　　　　　　　七、項目總投資　　　　　　流 動 資 金 估 算 表表52單位：萬元序　第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年號項　　　目1流動資產(chǎn)5109 5519 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 應(yīng)收賬款3456366438863886388638863886388638863886存　　貨867103512641264126412641264126412641264現(xiàn)　　金7868209829829829829829829829822流動負債2589 2748 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 應(yīng)付帳款25892748287228722872287228722872287228723流動資金2520 2771 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 4新增流動資金　251 489 　　　　　　　5流動資金本年增加額　251 489 　　　　　　　6流動資金借款12001376170017001700170017001700170017007流動資金借款利息67779595959595959595　　　　　　　　　　　　新 增 投 資 總 額 與 資 金 籌 措 表表53單位：萬元序號年 份第一年第二年第三年第四年合計項 目1投資總額1960 251 489 　2700 新增固定資產(chǎn)投資(不含建設(shè)期利息)1954　　　1954 建設(shè)期貸款利息6　　　6 新增流動資金251 489 　740 2資金籌措1960 251 489 　2700 自有資金1660 75 165 　1900 　其中：用于流動資金75 165 　240 銀行借款200 176 324 　700 銀行長期借款200 　　　200 流動資金借款176 324 　500 申請政府匹配資金100 　　　100 　　　　　 　　　　　 　　　　　6．人員培訓(xùn)及技術(shù)來源6．1 企業(yè)工作制度 根據(jù)本項目的性質(zhì)，本企業(yè)工作制度定為一班工作制，每周工作5天，全年工作日251天，設(shè)備設(shè)計年時基數(shù)為1970小時，工人設(shè)計年時基數(shù)為1830小時。6．2 勞動定員6．2．1 勞動定員 根據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)估算，預(yù)計本技改項目實施后共需增加工作人員100人，其中管理人員5人、技術(shù)人員10人、生產(chǎn)工人員85人。6．3 人員培訓(xùn)及費用估算6．3．1 人員培訓(xùn)方式 新引進人員均需經(jīng)過培訓(xùn)后才能上崗，主要通過技術(shù)講座、參觀學(xué)習(xí)、下車間實習(xí)等方式進行培訓(xùn)。6．3．2 培訓(xùn)費用估算培訓(xùn)費用預(yù)計10萬元。6．4 技術(shù)來源 茂灣東向閥門有限公司從1996年起致力于研究完美功能油控制閥，建立了專門的研發(fā)中心，擁有一批經(jīng)驗豐富的科研人員，本項目的技術(shù)來自公司自由專利技術(shù)。 本項目完美功能油控制閥產(chǎn)品是具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品，已獲產(chǎn)品新型實用專利4項。1998年9月通過河北省科學(xué)技術(shù)委