國際結算二期技術方案(編輯修改稿)
2025-05-30 22:32 本頁面
【文章內容簡介】 納入外匯會計系統(tǒng)的核算管理當中，即實現會計帳務的實時處理。鑒于目前一級分行會計系統(tǒng)集中步伐不一致，新一代國際結算系統(tǒng)將先考慮與外匯會計集中的一級分行建立接口。待實現會計系統(tǒng)的區(qū)域（全行）集中后，再與其建立接口。下面針對第一步驟的技術實現進行詳細說明：1．會計接口的整體思路 鑒于我行已實現會計數據集中的一級分行使用會計系統(tǒng)版本各不相同，據統(tǒng)計目前約有七個版本，其中有本外幣合一的，有本幣、外幣兩套系統(tǒng)分別集中的。并且各行會計系統(tǒng)所要求接口數據也不盡相同，因而與會計系統(tǒng)接口無法統(tǒng)一，開發(fā)工作量較大將無法避免。2．會計接口的實現方式各一級分行使用的集中的會計系統(tǒng)有兩種模式：會計分錄驅動和交易驅動模式。為了盡量減少接口開發(fā)工作量，建議新一代國際結算系統(tǒng)與會計系統(tǒng)的接口統(tǒng)一采用模擬手工憑證錄入方式，由國際結算系統(tǒng)按照規(guī)范的數據格式通過接口程序將數據包傳到會計系統(tǒng)，會計系統(tǒng)檢查通過后，自動入流水帳數據庫，該處理過程由系統(tǒng)自動完成，無需人工干預。接口設計包括兩部分內容：一部分為國際結算系統(tǒng)部分接口程序，該部分程序包括向會計系統(tǒng)發(fā)出交易請求，傳送包含國際結算會計帳務、其他會計系統(tǒng)所需信息（如外管申報所需數據）等的數據包。另一部分是會計系統(tǒng)中的結算接口數據入流水帳程序，需要對結算系統(tǒng)流水帳進行檢查。具體處理過程：會計系統(tǒng)實時接收結算系統(tǒng)傳過來的數據包，進行數據包校驗、合法性檢查、平衡檢查等一系列處理。 上述接口設計的兩部分內容需由結算系統(tǒng)、會計系統(tǒng)的開發(fā)人員密切配合。根據接口設計的總體設計思路，先由業(yè)務人員總結各一級分行會計系統(tǒng)數據規(guī)范，該數據規(guī)范為各一級分行會計系統(tǒng)所需數據的集合。然后，接口設計第一部分內容由國際結算系統(tǒng)開發(fā)人員編寫生成規(guī)范數據包程序，第二部分內容由會計系統(tǒng)開發(fā)人員編寫拆包程序，根據本行使用會計系統(tǒng)的要求提取有效數據，進
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