【文章內(nèi)容簡介】 6002003光纜4002001光纜　　　500鋼管　　　　　300PE108三芯3XX路東段地下綜合管廊600球墨鑄鐵1106單芯6002003光纜4002001光纜　　　1200鋼管　　　　　300PE108三芯4XX路地下綜合管廊600球墨鑄鐵108三芯6002003光纜4002001光纜300PE1200鋼管　　　　　　　　5XX路地下綜合管廊600球墨鑄鐵108三芯6002003光纜4002001光纜　　　600鋼管　　　　　　　　6XX南路地下綜合管廊600球墨鑄鐵109三芯6002003光纜4002001光纜　　　　　　11砼現(xiàn) 澆500　　　7XX路地下綜合管廊400球墨鑄鐵109三芯6002003光纜4002001光纜300PE800鋼管11砼現(xiàn) 澆600　　　8XX南路地下綜合管廊200球墨鑄鐵106三芯6002003光纜4002001光纜　　　　　　11砼現(xiàn) 澆500　　　9XX路西段地下綜合管廊6001球墨鑄鐵1012三芯6002004光纜4002001光纜　　　　　　　　　　　　　　10XX路東段地下綜合管廊600球墨鑄鐵1012三芯6002004光纜4002001光纜　　　　　　　　　　　　　　11XX路地下綜合管廊200球墨鑄鐵106三芯6002003光纜4002001光纜　　　　　　　　　　　　　　12XX大道地下綜合管廊400球墨鑄鐵1109單芯6002003光纜4002001光纜300PE　　　　　　　　　　　13XX路地下綜合管廊6001球墨鑄鐵106三芯6002003光纜4002001光纜　　　　　　　　　　　　　　14XX路地下綜合管廊600球墨鑄鐵1106單芯6002003光纜4002001光纜　　　　　　　　　　　　　　108三芯15XX大道地下綜合管廊300球墨鑄鐵1012三芯6002003光纜4002001光纜250PE800　　　　　　　　　貴州省六盤水市綜合管廊PPP項目可行性研究報告（二）XX市管線需求分析通過對XX市地下綜合管廊實施方案的調(diào)查分析，項目建成后入廊的管線單位共有11家，入廊總長度約316公里。各管線單位具體入廊情況如下：表23 管線入廊需求情況管線類型建設(shè)范圍建設(shè)長度（公里）再生水類XX南路、XX路西段給水類XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX南路、XX路、XX路、XX路東段、XX大道、XX路通訊類電信XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX南路、XX路、XX路、XX路東段、XX大道、XX路移動聯(lián)通廣播電視網(wǎng)絡(luò)電力類XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX南路、XX路、XX路、XX路東段、XX大道、XX路廣播電視類XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX南路、XX路、XX路、XX路東段、XX大道、XX路燃?xì)忸怷X路供熱類XX路、XX東路、XX西路、XX路東段、虹橋路、XX路污水類XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX南路、XX路、XX路、XX路東段、XX大道、XX路合計（三）管線單位收費(fèi)暫定標(biāo)準(zhǔn)表24 管線單位暫定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)供熱燃?xì)夤┧偕畯V電通信電力雨水污水物業(yè)服務(wù)費(fèi)單價（元/立方米年）576159847166914168廊位租賃費(fèi)單價（元/立方米年）5296175701,1738557461,325163797第三章 商業(yè)模式及法律框架一、項目擬實施模式項目擬采用PPP模式（使用者付費(fèi)+政府可行性缺口補(bǔ)貼）開展項目投資、建設(shè)、運(yùn)營。（一）運(yùn)作思路圖31合作模式圖（二）運(yùn)作程序XX市政府指定采購人市住建局作為項目實施機(jī)構(gòu)，并授權(quán)住投公司代表政府方出資成立項目公司。項目通過采用投資建造一體化公開招標(biāo)方式，確定項目的社會資本投資方和施工總承包方。若項目中標(biāo)后，中建方與住投公司簽訂股東協(xié)議，向項目公司增資8億元（按政府計劃一次性注入）控股項目公司。市住建局與項目公司簽署《PPP協(xié)議》，授予項目公司關(guān)于本項目的投資、融資、建設(shè)、運(yùn)營與維護(hù)的特許經(jīng)營權(quán)，特許經(jīng)營期為30年。項目公司簽訂《PPP協(xié)議》后，政府協(xié)調(diào)各入廊企業(yè)與項目公司簽訂《管線入廊租賃協(xié)議書》。項目公司與銀行簽訂融資協(xié)議。項目交付使用后，中建方不參與項目運(yùn)營，由項目公司委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)及相關(guān)管線單位負(fù)責(zé)項目運(yùn)營維護(hù)。項目公司通過向入廊企業(yè)收取廊位租賃費(fèi)、管廊物業(yè)管理費(fèi)以及獲得政府可行性缺口補(bǔ)貼等方式取得收入，以補(bǔ)償經(jīng)營成本、還本付息（若有）、回收投資、應(yīng)繳稅金并獲取合理投資回報，確保中建方能收回全部投資收益。特許經(jīng)營期屆滿后，中建方收回全部投資收益，按照PPP協(xié)議約定將持有項目公司的股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給政府。若項目移交發(fā)生稅費(fèi)，移交稅費(fèi)由政府全部承擔(dān)。二、主要商務(wù)條件（一）主要商務(wù)條件概述本項目擬采取PPP模式實施，主要商務(wù)條件如下：表31主要商務(wù)條件列表序號項目商務(wù)條件1合作方式“PPP”模式。2建安工程費(fèi)建安工程費(fèi)按預(yù)算定價下浮5%；工程開工前，項目公司支付中建方項目建安工程費(fèi)總額的25%作為工程預(yù)付款。3前期工作政府自行負(fù)責(zé)管線遷改等前期工作；中建只負(fù)責(zé)不超過總投資10%的工程建設(shè)其他費(fèi)，若超出部分由政府承擔(dān)。工程建設(shè)其他費(fèi)預(yù)計投資不超過3億元。4特許經(jīng)營期限特許經(jīng)營期限30年(建設(shè)期2年，運(yùn)營期28年)。5政府批復(fù)市長辦公會議紀(jì)要+人大決議+市級補(bǔ)助資金納入財政預(yù)算及中長期支出計劃批復(fù)。6政府可行性缺口補(bǔ)貼項目運(yùn)營期間，在確保項目公司日常運(yùn)營及投資方合理收益情況下，政府每年對項目公司缺口部分資金進(jìn)行補(bǔ)貼，每季度支付一次（暫定）。7項目運(yùn)營中建方不參與項目運(yùn)營，由項目公司委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)及相關(guān)管線單位負(fù)責(zé)項目運(yùn)營維護(hù)。項目公司只負(fù)責(zé)收取相關(guān)費(fèi)用及補(bǔ)貼。8退出方式項目特許經(jīng)營期結(jié)束，中建方在收回項目投資收益后，無償將項目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給政府，移交稅費(fèi)由政府承擔(dān)。9政府承諾市長辦公會議紀(jì)要、人大決議、市級補(bǔ)助資金納入財政預(yù)算及中長期支出計劃批復(fù)；協(xié)調(diào)入廊企業(yè)與項目公司簽訂《管線入廊租賃協(xié)議書》；落實將項目納入省級PPP項目庫。（二）政府可行性缺口補(bǔ)貼本項目通過采用“使用者付費(fèi)（入廊企業(yè)繳納廊位租賃費(fèi)、管廊物業(yè)管理費(fèi)）+政府可行性缺口補(bǔ)貼”方式，確保項目正常運(yùn)營，中建方能收回全部投資收益。管線單位付費(fèi)情況根據(jù)入廊企業(yè)與住投公司簽署的意向入廊租賃協(xié)議書，預(yù)計項目公司向入廊企業(yè)每年收取費(fèi)用為9,。具體收費(fèi)情況如下：表32入廊企業(yè)每年支付費(fèi)用入廊企業(yè)每年支付（單位：萬元）XX市水利開發(fā)投資公司（再生水類）XX市水利開發(fā)投資公司（給水類）中國電信中國移動通信貴州電網(wǎng)XX廣播電視臺貴州燃?xì)猓ㄈ細(xì)忸悾┵F州燃?xì)猓ü犷悾X市水利開發(fā)投資公司（污水類）貴州廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)公司中國聯(lián)通管線單位付費(fèi)合計政府可行性缺口補(bǔ)貼計算公式及支付政府可行性缺口補(bǔ)貼=（項目公司運(yùn)營成本+固定資產(chǎn)折舊+銀行貸款利息+稅金+中建方投資收益）使用者付費(fèi)其中:項目公司運(yùn)營成本：暫按2,800萬元/年計算，最終以實際發(fā)生額為準(zhǔn)；固定資產(chǎn)折舊：（工程建安費(fèi)+預(yù)備費(fèi)+工程建設(shè)其他費(fèi)）作為計提基數(shù)，折舊期限暫按20年，折舊方式采用直線法。中建方投資收益：在中建未收回全部投資收益前，項目公司凈利潤全部分配給中建。中建方投資收益是按滿足中建財務(wù)內(nèi)部收益率（自有資金部分）8%前提下，推算出中建每年從項目公司獲得投資收益應(yīng)為7,820萬元。因此，根據(jù)項目投資計劃、資金籌措來源、項目公司運(yùn)營成本、銀行貸款利息等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，反算出政府（運(yùn)營期28年）應(yīng)逐年向我方支付24,384至3,959萬元不等，每季度支付一次（暫定），確保項目公司每年凈利潤達(dá)到7,820萬元。三、PPP模式法律結(jié)構(gòu)分析（一）主要適用法律及政策本項目為政府與社會資本合作（PPP）項目，有別于傳統(tǒng)BT投資項目，適用《中華XX共和國招投標(biāo)法》等法律法規(guī)及國務(wù)院、XX市出臺的關(guān)于推廣PPP模式的政策及規(guī)定。l 《中華XX共和國招投標(biāo)法》l 《中華XX共和國預(yù)算法》l 《中華XX共和國合同法》l 《中華XX共和國擔(dān)保法》l 《