旅游公司ppp項(xiàng)目財(cái)務(wù)方案(編輯修改稿)
2025-05-30 02:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 5000%冬季材料及設(shè)施準(zhǔn)備2018年1月5000%冬季材料及設(shè)施準(zhǔn)備2018年2月5000%冬季材料及設(shè)施準(zhǔn)備2018年3月8000%材料準(zhǔn)備、路基、基層2018年4月15000%路基、基層、橋梁、構(gòu)筑物等2018年5月20000%路基、基層、面層、橋梁、 構(gòu)筑物等2018年6月20000%路基、基層、面層、橋梁、 構(gòu)筑物等2018年7月20000%基層、面層、橋梁、構(gòu)筑物等2018年8月20000%面層、橋梁、構(gòu)筑物、 收尾工作等產(chǎn)值合計(jì)156,100% 完工驗(yàn)收資本金到位計(jì)劃若我公司中標(biāo)，將在PPP項(xiàng)目合同簽訂后一個(gè)月內(nèi)成立項(xiàng)目公司，成立時(shí)資本金43,，并滿足合同條款的約定。資金投資使用計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃及資金需求，本項(xiàng)目的資金投資計(jì)劃如下表：資金投資使用計(jì)劃表時(shí)間計(jì)劃投資金額（萬(wàn)元）自有資金債務(wù)資金投資小計(jì)2017年9月43,\43,2017年10月\\02017年11月\\02017年12月\\02018年1月\2018年2月\500050002018年3月\800080002018年4月\15000150002018年5月\20000200002018年6月\20000200002018年7月\20000200002018年8月\2000020000總 計(jì)43,112，156,000（三）資金籌措的應(yīng)急預(yù)案在項(xiàng)目資金籌措過(guò)程中可能出現(xiàn)意外的情況，比如項(xiàng)目貸款融資銀行沒(méi)有及時(shí)放款等，針對(duì)這些意外情況，我公司制定了詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，主要包括以下應(yīng)急措施：（1）、XXX股份有限公司作為集團(tuán)的控股方，承諾在集團(tuán)PPP項(xiàng)目上給予資金支持。當(dāng)項(xiàng)目融資進(jìn)度跟計(jì)劃有誤差時(shí)，我公司將提前做好與XXX的對(duì)接，以備資金及時(shí)到位；（2）、我公司與多家銀行擁有良好的合作關(guān)系，并建立了戰(zhàn)略伙伴合作關(guān)系，獲得南京銀行、恒豐銀行和廣發(fā)銀行等多家銀行和XXX投資基金的授信額度總計(jì)達(dá)50億元，如果已簽訂合作意向的銀行出現(xiàn)意外，不能履行融資協(xié)議，其他合作銀行完全可以替代。（3）、我公司作為大型的集團(tuán)建筑施工企業(yè)，擁有良好的企業(yè)信用并很早開(kāi)展了應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款和上下游供應(yīng)商信用融資業(yè)務(wù)，可以在較短的時(shí)間內(nèi)籌集足夠的資金作為補(bǔ)充。（4）、在最不利的意外情況下，我公司可以動(dòng)用自有流動(dòng)資金、母公司母公司自有流動(dòng)資金、XXX自有流動(dòng)資金來(lái)保證項(xiàng)目建設(shè)資金
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