旅游公司ppp項目財務方案(編輯修改稿)
2025-05-30 02:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 5000%冬季材料及設施準備2018年1月5000%冬季材料及設施準備2018年2月5000%冬季材料及設施準備2018年3月8000%材料準備、路基、基層2018年4月15000%路基、基層、橋梁、構(gòu)筑物等2018年5月20000%路基、基層、面層、橋梁、 構(gòu)筑物等2018年6月20000%路基、基層、面層、橋梁、 構(gòu)筑物等2018年7月20000%基層、面層、橋梁、構(gòu)筑物等2018年8月20000%面層、橋梁、構(gòu)筑物、 收尾工作等產(chǎn)值合計156,100% 完工驗收資本金到位計劃若我公司中標，將在PPP項目合同簽訂后一個月內(nèi)成立項目公司，成立時資本金43,，并滿足合同條款的約定。資金投資使用計劃根據(jù)項目建設進度計劃及資金需求，本項目的資金投資計劃如下表：資金投資使用計劃表時間計劃投資金額（萬元）自有資金債務資金投資小計2017年9月43,\43,2017年10月\\02017年11月\\02017年12月\\02018年1月\2018年2月\500050002018年3月\800080002018年4月\15000150002018年5月\20000200002018年6月\20000200002018年7月\20000200002018年8月\2000020000總 計43,112，156,000（三）資金籌措的應急預案在項目資金籌措過程中可能出現(xiàn)意外的情況，比如項目貸款融資銀行沒有及時放款等，針對這些意外情況，我公司制定了詳細的應急預案，主要包括以下應急措施：（1）、XXX股份有限公司作為集團的控股方，承諾在集團PPP項目上給予資金支持。當項目融資進度跟計劃有誤差時，我公司將提前做好與XXX的對接，以備資金及時到位；（2）、我公司與多家銀行擁有良好的合作關(guān)系，并建立了戰(zhàn)略伙伴合作關(guān)系，獲得南京銀行、恒豐銀行和廣發(fā)銀行等多家銀行和XXX投資基金的授信額度總計達50億元，如果已簽訂合作意向的銀行出現(xiàn)意外，不能履行融資協(xié)議，其他合作銀行完全可以替代。（3）、我公司作為大型的集團建筑施工企業(yè)，擁有良好的企業(yè)信用并很早開展了應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款和上下游供應商信用融資業(yè)務，可以在較短的時間內(nèi)籌集足夠的資金作為補充。（4）、在最不利的意外情況下，我公司可以動用自有流動資金、母公司母公司自有流動資金、XXX自有流動資金來保證項目建設資金
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1