【文章內容簡介】 re written by the gateway reader:19:00:24 nefssp24_PRD_00 RD DDICQ0I Operating system call recv failed (error no. 10054)19:00:24 nefssp24_PRD_00 RD DDICS23 Connection to CPIC client 218 was closed19:00:24 nefssp24_PRD_00 RD DDICS74 Partner LU name:19:00:24 nefssp24_PRD_00 RD DDICS0R Host: nefssp2219:00:24 nefssp24_PRD_00 RD DDICS0I Partner TP Name: sapgw0019:00:24 nefssp24_PRD_00 BTC 21 000 DDICR49 Communication error, CPIC return code 020,SAP return code 223R5A Conversation ID: 42024415Other terms Gateway 223 Q01 setup connectionReason and Prerequisites Using parameter gw/gw_disconnect, a gateway closes the TCP/IP connection between two gateways if this is not used for a specified error occurs if the client side wants to restart an RFC connection but the server side deletes the TCP/IP connection.Warning:The error occurs extremely rarely you can almost always retrace the above error message back to the errors described in note 516027.Solution Temporary workaround:Set the gw/gw_disconnect parameter to 0. Connections are no longer broken, so terminations are no longer error is definitely eliminated at the following patch levels:620: 380610: 61046D: 1293The function allowing connections between two gateways that have not been used for a long time to be closed is only available as of Kernel Release 46D. Therefore, corrections do not exist for lower kernel releases either.:No PXA storage space available at the moment. A:1. check buffer parameters by RZ20 got to CCMS templates Double Click on Buffers.2. reconfigure the program buffer by adjusting its instance profile parameters.3. define the size of the program buffer with one parameter: abap/buffersize. The size is defined in KB. Better go through ：會計借/貸關系？ A：會計帳戶分為幾大類 資產類 負債及所有者權益類 收入類 損益類資產類 增加部分記借方 減少部分借貸方負債類及所有者權類 增加部分借貸方 減少部分記借方 比如 銀行存款屬于資產類賬戶 而短期借款屬于負債類賬戶用銀行存款償還短期借款，短期借款減少 銀行存款減少借：短期借款__貸：銀行存款再如 用銀行存款購買固定資產銀行存款和固定資產都是資產類賬戶 固定資產增加 銀行存款減少借：固定資產__貸：銀行存款 ....................................................................................................................反映生產過程的支出類賬戶（費用成本類賬戶）在記賬方向上與資產類賬戶相同，收入類賬戶（收入，成果類賬戶）與負債類賬戶相同。因為在最終結轉成本的時候 收入要結轉到本年利潤的貸方 費用要接轉到本年利潤的借方例如：銷售產品 買家以銀行存款支付記入收入：借：銀行存款 _貸：主營業(yè)務收入____應交稅金增值稅銷向稅額結轉成本：借：主營業(yè)務成本_貸：庫存商品期末結轉利潤：借：本年利潤 _貸：主營業(yè)務成本借：主營業(yè)務收入_ 貸：本年利潤:FI的幾個概念的關系？A：SAP R/3財務基本概念及集成性淺釋總帳等概念1，科目表的建立及分配在SAP中，科目表的層次較公司代碼高，也就是說先創(chuàng)建好科目表，然后可以分配給不同的公司使用。在同一集團范圍內，為了使各個集團范圍內的公司使用的科目表都能一致，通常是先創(chuàng)建一個虛擬的公司及科目表，然后集團范圍內公司都可從其拷貝。科目表中的科目就是在總帳的主數(shù)據中分別創(chuàng)建的。這里值得一提是，在SAP中的科目表與傳統(tǒng)的手工方式在科目體系中有了很大的不同。傳統(tǒng)的帳務體系將會計科目分為1級科目、2級科目、3級科目等。但在SAP已沒有這樣分法了。除了應收、應付、固定資產等統(tǒng)馭科目外，所有的明細或3科目上升為總帳科目（當然在使用之前，應進行有關主數(shù)據的設置），如傳統(tǒng)的銀行存款—工商銀行XX支行XX帳號，這只是銀行存款的一個子科目，但在SAP中，此時已設置為一個總帳科目了，科目代碼是根據企業(yè)會計制度中的有關編碼擴充至8位編碼，如一個企業(yè)有許多銀行存款，在SAP中就變成了有許多總帳科目。在總帳層次顯示時，是分別顯示的，但到報表層次時，則根據所有銀行科目中的前四位代碼匯集成一個科目銀行存款進行披露。管理費用也一樣，在SAP中有非常多管理費用的總帳科目（如工資、獎金、津貼等）。但在總帳還包含有從其他模塊中過入的金額，如統(tǒng)馭科目，統(tǒng)馭如應付/收及固定資產的明細科目，因此在SAP的總帳科目表中，我們看到的就不是目前的五、六十個科目，而是將近五百個的總帳科目。由于應收、應付、固定資產有各自獨立的模塊，所以有各自的明細帳。但反映在總帳及報表層次時，分別為細分的統(tǒng)馭科目（如應收帳款可根據企業(yè)管理的需要分為應收國內的款項與應收國外的款項等）。SAP所有的財務信息都是即時的，當記錄一筆總帳分錄時，相應的總帳、報表都已生成，當應收明細帳生成時，通過統(tǒng)馭科目就可即時過入總帳與報表。也就是說，在SAP的帳務里，任何時點都會產生新的總帳與新的報表（注意該總帳與報表并不完全體現(xiàn)法人的資產負債損益情況，尚有折舊、預提待攤因素要考慮）。2，統(tǒng)馭科目的概念及分類，統(tǒng)馭科目的變更統(tǒng)馭科目（reconciliation account）指的就是將明細科目歸集起來的意思。前面我們說到，系統(tǒng)總帳科目表中包括統(tǒng)馭科目，該統(tǒng)馭科目是與應收模塊、應付模塊、固定資產模塊有關的，其中長、短期借款運用了應付模塊的功能，也成為了統(tǒng)馭科目。在實際業(yè)務過程，我們可能會發(fā)生統(tǒng)馭科目選用錯誤，此時就要用到統(tǒng)馭科目的變更功能。如客戶A的統(tǒng)馭科目被誤選為11310101，并有一筆分錄輸入，假設為1000元，此時的總帳科目11310101就有1000元余額，事后發(fā)現(xiàn)用錯統(tǒng)馭科目，為此在此客房的主數(shù)據中更改統(tǒng)馭科目假設為113102101（注意這并不會更改已過入11310101的1000元），更改完畢后，至月末（假設本月只有一筆分錄及余額為1000元）運行客戶重組程序，系統(tǒng)會產生借：11310299（系11310201的調整科目，但非統(tǒng)馭科目）1000貸：11310199（系11310101的調整科目，但非統(tǒng)馭科目）1000，在報表層次上11310101與11310199被安排在一行后余額變?yōu)?，11310201與11310299被安排在一行后余額變?yōu)?000，這樣在報表層次就將由于選錯統(tǒng)馭科目而產生的錯誤糾正了。第二個月初，系統(tǒng)會自動運行相反的調整分錄，借：11310199（系11310101的調整科目，但非統(tǒng)馭科目）1000貸：11310299（系11310201的調整科目，但非統(tǒng)馭科目），才不需運行上述程序。3，憑證的輸入規(guī)則：在SAP中，總帳科目在輸入分錄是需要遵循傳統(tǒng)的記帳方法，“有借必有貸，借貸必相等”。但對于應收、應付的發(fā)票輸入（即作會計分錄）單邊則可，如在應付模塊作發(fā)票輸入，填入供應商的號碼，日期、金額后，其次填寫行項目，此時的行項目的字段中已經默認了借方，用戶只需選擇適當?shù)目値た颇浚ㄈ绻芾碣M用—XX）、金額、成本中心即可。產生的分錄即為借貸皆具的雙邊分錄了。應收模塊的發(fā)票輸入也同樣。在應收、應付模塊中除了后勤模塊的“發(fā)票校驗程序”及銷售模塊的“出具發(fā)票程序”自動過入應付、應收帳款外，尚有許多處如“過帳”、“清帳”也具有半自動生成會計分錄的功能。另外，在SAP中，憑證具有較寬泛的意義，如后勤模塊的產生的收貨單據，在SAP中也稱為憑證，發(fā)票也稱憑證，因此財務人員在實際操作中應注意區(qū)別。4，憑證的類別傳統(tǒng)的會計核算中，將憑證的類別分為收、付、轉三類或直接就是一類記帳憑證。SAP對憑證的分類基本上也遵循收、付、轉三類的原則，即總帳憑證（類似轉帳憑證）SA，與供應商有關的憑證（類似于付款憑證）：KR（應付供應商的憑證）、KG（供應商轉來的紅字發(fā)票，SAP稱為貸記憑證）、KZ（付款給供應商的憑證），與客戶有關的憑證（類似于收款憑證）：DR（開具發(fā)票給顧客的憑證）、DG（開具紅字發(fā)票給顧客的憑證）、DZ（向顧客收款的憑證），與固定資產交易有關的憑證AA等。5，記帳碼在手工的會計核算過程中，我們通過用記帳符號“借”與“貸”來描述資產、負債的增、減。但在SAP中，卻變得有些復雜了，比如，對于總帳科目的憑證，用符號40來表示總帳的借方，用50來表示總帳的貸方，分錄例示如下：40：10010101（現(xiàn)金）50：50150101（營業(yè)外收入）；對于與供應商發(fā)票有關的憑證輸入，主要與應付帳款有關的借貸方就比較復雜了，如貸方用3333333339，借方用2222222229，如供應商發(fā)票輸入分錄為：40：50100101（營業(yè)費用電費）31：10100037（表示通過主數(shù)據創(chuàng)建的供應商編號）。對于與應收帳款有關的，其應收帳款的借貸方所用的記帳碼：用0000000009表示借方，用1111111119表示貸方，如輸入一筆與客戶發(fā)票有關的分錄：01：客戶有關的號碼50：其他業(yè)務收入。與固定資產有關的業(yè)務，用70表示借方，用75表示貸方，假設通過應付模塊采購固定資產，70：固定資產號碼31：，用89表示借方，用99表示貸方，如89：存貨貸：50：GR/IR，退貨時，40：GR/IR 99：存貨（與存貨有關的會計業(yè)務，大部分是系統(tǒng)自動產生的，因此少了一道麻煩?。Ｓ泿ごa在SAP中實際上起到如下的作用：在行項目中決定可輸入的科目的類別；行項目是以借方或貸輸入；決定其他字段的狀態(tài)。6，憑證號碼的產生在SAP中，憑證號碼可以由系統(tǒng)產生也可由手工產生，但系統(tǒng)產生的憑證號是連續(xù)的，手工產生的號碼難免會產生跳號等失誤，因此對系統(tǒng)設置時采用的憑證號碼是由系統(tǒng)自動產生的。同時，對不同類別的憑證，系統(tǒng)對其產生的號碼的范圍不盡一致，如輸入供應商發(fā)票產生的憑證號在19000000001999999999之間，付款給供應商的的憑證產生的憑證號在15000000001599999999，與固定資產有關的憑證產生的憑證號在01000000000199999999之間，開具發(fā)票給客戶產生的憑證號在16000000001699999999之間等等！尚有其他號碼范圍，可參照總帳藍圖中的有關敘述。當然，號碼范圍是與年度有關的，即開始新一個會計年度時，號碼區(qū)間又會被重新選用，從而避免號碼被用盡的可能。7，記帳期間變式，會計年度與特殊期間記帳期間變式是較難理解的一個內容。通過手工的做法是，在某一期間內所有交易都必須在同一時點結帳，以便總帳及財務報表的生成。但在系統(tǒng)中，由于每一時點都可以產生一個即時會計報表，因此某些類型的憑證可以在期間結束時予以關帳，而某些卻又可以繼續(xù)開著，即某些類型憑證可在8月份入七月份的帳。當然從嚴格的角度說，這是不合適的。這就是記帳期間變式。特殊會計期間，在系統(tǒng)中，會計期間基本上分為12個期間，這與正常手工核算無二，但由于在年度的會計期間結束后（此時12月31日會計報表已產生），仍然存在應當調整的事項，如審計時發(fā)現(xiàn)有些費用的確認不盡合理，有些交易金額必須重新確認（如某些資產負債表日后事項），這時的調整就在特殊期間進行。SAP的特殊會計期間分為4個，即1316期間。但有些資產負債表業(yè)務卻又難以在特殊期間實現(xiàn)，如資產負債后日后發(fā)生的上