某股份制改制和股票發(fā)行上市方案設(shè)計(編輯修改稿)
2025-05-29 03:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 80新增股東664合計5000公開發(fā)行股票的股本結(jié)構(gòu)設(shè)計公開發(fā)行流通股份建議在20003000萬元股份，具體發(fā)行股數(shù)應(yīng)視公司凈利潤完成情況和投資項目所需資金而定。 我公司在該區(qū)域中選定三個有代表性的股本結(jié)構(gòu)做方案比較。 公司的募集資金不超過凈資產(chǎn)的2倍，假定募集資金約為9900萬元左右，在此基礎(chǔ)上，我們進(jìn)行股票發(fā)行方案的設(shè)計。公開發(fā)行（萬股）總股本發(fā)行價格（元/股）籌集資金發(fā)行當(dāng)年攤薄每股收益發(fā)行當(dāng)年（2004年）需要凈利潤方案12000700080001500方案22200720088001500方案32500750010000 1500注：上表中，發(fā)行市盈率暫以20倍計算，并假定申報時間為2004年上半年（即發(fā)行價格的是根據(jù)2003年年末凈利潤數(shù)計算，約為1000萬元），發(fā)行時間為2004年內(nèi)。 股份公司公開發(fā)行后的股本結(jié)構(gòu)單位：萬股方案1方案2方案3股東股份數(shù)（萬股）比例%股份數(shù)（萬股）比例%股份數(shù)（萬股）比例%武漢江松多媒體技術(shù)發(fā)展有限公司175517551755武漢江峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司武漢正信投資發(fā)展有限公司708708708武漢正智資產(chǎn)管理有限公司武漢開元科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司295295295宜昌新華創(chuàng)租賃有限公司280280280新增股東664664664公開發(fā)行流通股200022002500合計700072007500方案比較 我公司根據(jù)上述測算，對股權(quán)結(jié)構(gòu)、籌資量、每股收益、預(yù)計可實現(xiàn)的利潤等多方面的權(quán)衡，作出以下比較： 方案1的每股收益較高，體現(xiàn)公司的盈利情況較好； 從募集資金的角度來看，方案3募集資金量較大，但應(yīng)從企業(yè)的實際情況出發(fā)，根據(jù)項目所需的募集資金情況進(jìn)行選擇。 因此，建議企業(yè)根據(jù)自身的具體情況（凈利潤、項目等）進(jìn)行選擇。（四）、法人治理結(jié)構(gòu)股東大會董事會總經(jīng)理監(jiān)事會辦公室證券投資部財務(wù)部人力資源部業(yè)務(wù)部門注：上述法人治理結(jié)構(gòu)可根據(jù)貴公司實際業(yè)務(wù)部門需要進(jìn)行調(diào)整。 時間進(jìn)度表日 期具 體 工 作責(zé) 任 方T選定主承銷商，簽定協(xié)議公司T+1選定審計機構(gòu)公司T+1選定律師事務(wù)所公司T+1選定評估機構(gòu)公司T+2審計事務(wù)所進(jìn)場進(jìn)行審計審計事務(wù)所T+8審計初稿T+10審計定稿，出具報告T+3評估機構(gòu)進(jìn)場進(jìn)行評估評估事務(wù)所T+9評估初稿T+11評估定稿，出具評估報告T+12召開中介機構(gòu)協(xié)調(diào)會公司、券商、審計、評估、律師T+15確定增資股東對象以及出資總額及各自比例公司T+16召開董事會和股東大會通過公司增資的決議公司T+18制作有關(guān)增資的文件中介機構(gòu)T+21取得增資后的工商執(zhí)照，完成增資行
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