【文章內(nèi)容簡介】 、公路修建、設(shè)備訂購；2011年7月 大棚建設(shè)、土建施工2011年8月 種植大棚、設(shè)備安裝及田間工程(道路、機井、蓄水池等)建設(shè)，大棚地面整平、鋪設(shè)拌料場地水泥地面及種植原材料入庫；2011年9月 滅菌裝置建設(shè)、土建竣工；2011年10月 2011年7月 2011年11月 陸續(xù)開始食用菌種植2011年12月 陸續(xù)開始食用菌種植2012年14月 正式生產(chǎn)2012年5月 項目驗收工程建設(shè)進度表甘特圖6月 7月 8月 9 月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響說明并分析項目建設(shè)對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響。污水對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響：項目建設(shè)桑枝種植食用菌標準示化范基地200畝。在種植過程中，一拌料用水，拌料時水與原料相混合，全部被原料吸收，不產(chǎn)生污水，二是食用菌子實體表出后灑入的是少量清水，無肥料和農(nóng)藥，不會產(chǎn)生污水。產(chǎn)生的污水主要來自食用菌整形分級時清洗食用菌原料泥沙的水，水中的物質(zhì)主要是食用菌中的有機質(zhì)、泥沙等，沉淀處理后可回收利用，不存在排放污水的問題。廢氣對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響：本項目的廢氣是袋裝食用菌殺菌時產(chǎn)生的水蒸氣，水蒸氣中含水和空氣，無其它雜質(zhì)，不會形成污染。其次是滅菌時，爐烘燃燒的燃料放出的煙塵，采用煙窗通入水中微粒沉降下來再排放，符合標準。噪音對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響：噪音主要是冷凍氣調(diào)機附附鼓風機、拌料機、裝袋機產(chǎn)生的噪音，在場區(qū)內(nèi)在50db以下，低于《化工建設(shè)項目噪聲控制設(shè)計規(guī)定》HG2050392中的規(guī)定。固體廢渣對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響：固體廢渣主要來自于（1）食用菌種植產(chǎn)生的纖維素和菌體廢渣約3000噸/年。（2）食用菌的清洗渣主要是泥砂、雜物，年產(chǎn)生量42噸/年。 環(huán)境保護與治理措施廢棄物處理、污（糞）水處理措施,產(chǎn)品質(zhì)量安全方案等。食用菌種植產(chǎn)生的纖維素和菌體廢渣約3000噸/年，這些廢棄物中除含纖維素外，還含有蛋白質(zhì)等營養(yǎng)成分及能分解纖維素的酶。在種植地設(shè)計一個填埋池，密封在池中待其自身纖維素酶將其分解，第二年挖出，廉價出售給桑農(nóng)肥田。木本材料可用于食用菌培養(yǎng)料滅菌時的然料。塑袋包裝材料可回收出售。第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分項目建設(shè)階段和項目竣工后的組織機構(gòu)設(shè)置，包括機構(gòu)職責、運行模式等。職責：總經(jīng)理負責公司全面工作，下設(shè)場長、農(nóng)藝師、會計各一名?？偨?jīng)理(所長)直管銷售部、辦公室、人事、生產(chǎn)、原料采購。農(nóng)藝師主要負責食用菌新品種開發(fā)，良種繁育，生產(chǎn)技術(shù)指導、人員培訓。會計公司日常財務(wù)工作及投資預(yù)算。 勞動定員桑枝種植食用菌標準示化范基地定員：基地定員120人，其中管理人員4人，技術(shù)人員4人，大棚檢修人員3人，銷售人員9人，操作工人100人；新增操作工人100從下崗工人和農(nóng)村富余人員中招聘。本項目建設(shè)，新增就業(yè)崗位120人。 經(jīng)營管理措施項目建設(shè)階段和項目竣工后的管理措施，如工程管理、生產(chǎn)管理、財務(wù)管理、營銷管理等。桑枝種植食用菌標準示化范基地建成后由公司總經(jīng)理全面負責，在公司原有基礎(chǔ)上成立示范基地管理部，由農(nóng)藝師負責基地生產(chǎn)管理。協(xié)作單位某農(nóng)業(yè)大學負責開發(fā)珍稀食用菌新種提供技術(shù)難題咨訊。、財務(wù)管理 由會計負責財務(wù)部日常管理工作，在財務(wù)管理上實行會計與出納分開，對項目實行?？顚Ｓ?，對項目日常開支作出預(yù)算，嚴格把關(guān)。、銷售管理本公司有嚴格的售后服務(wù)機制，公司將售后服務(wù)和質(zhì)量跟蹤看成是整個銷售的一部分，并定期派員回訪經(jīng)銷商、調(diào)查市場情況，并及時反饋給公司生產(chǎn)經(jīng)營管理層及決策層。 技術(shù)培訓根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，對項目單位員工及農(nóng)民開展技術(shù)培訓的方法、措施和擬開展的主要工作。對技術(shù)人員培訓采用送出到大學進行短期培訓。職工技術(shù)培訓聘請某農(nóng)業(yè)大學、某農(nóng)科院等科研院校具高級職稱專業(yè)技術(shù)人員對標準化基地及處理車間的操作工人分別進行崗前技術(shù)培訓，培訓期15天，合格者由某農(nóng)科院、某農(nóng)業(yè)大學食品系發(fā)給結(jié)業(yè)證書。職工生產(chǎn)技能培訓由公司技術(shù)人員對標準化基地操作工人進行生產(chǎn)技能培訓，由生產(chǎn)制造部技術(shù)人員對處理車間操作工人進行生產(chǎn)技能培訓，培訓期15天，合格者由公司統(tǒng)一發(fā)給生產(chǎn)技能操作合格證書。(1)在公司積累中，每年撥出部分資金作員工培訓基金。(2)為鼓勵員工學習技術(shù)和操作技能，對送到大學短期培訓的技術(shù)人員培訓費由公司報銷。(3)對培訓中獲得技術(shù)培訓合格證書、技能操作合格證書兩證的操作人員，可優(yōu)先挑選崗位，增加一級工資。未獲兩證者，下期再進行培訓，再不合格將預(yù)辭退。A、培訓方法在農(nóng)閑季節(jié)，為桑菇農(nóng)定期開辦免費食用菌種植培訓班，由公司技術(shù)人員對桑菇農(nóng)進行食用菌生產(chǎn)技能培訓，以公司桑枝種植食用菌標準示化范基地為示范，以確保桑菇農(nóng)生產(chǎn)的食用菌高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)。B、培訓措施從公司積累中每年為員工培訓的經(jīng)費中，劃出一部分用于對桑菇農(nóng)免費培訓，使桑菇農(nóng)種植的食用菌高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，交給公司的食用菌品質(zhì)好，符合公司加工要求，使公司與農(nóng)民達到雙嬴的目標。對于種植出優(yōu)質(zhì)食用菌的桑菇農(nóng)，采取提高收購價格和提高合同量的獎勵。否則降低合同數(shù)量和不與續(xù)約。 勞動安全、衛(wèi)生與消防，不當使用有導致員工觸電的可能。在食用菌種植基地種植食用菌，因食用菌喜愛微堿性，為抑制有害真菌的生長，一般在培養(yǎng)基中添加少量的石灰調(diào)節(jié)酸堿度，長時間接觸，有可能對員工的皮膚有損傷。本項目系農(nóng)業(yè)種植中的食用菌栽培，在制備培養(yǎng)培拌料時會產(chǎn)生灰塵，有可能對員工的健康和安全造成任何影響。：(1)為防止觸電，車間電線采用防水膠質(zhì)電線并裝在塑管中，埋布在墻壁和地下，僅引出線與電機相連接。(2)外露轉(zhuǎn)運機械采用鋼線網(wǎng)隔離，以免對員工造成損傷。：（1）對微堿性的培養(yǎng)基操作，采用機械拌料和機械裝袋，減少手工操作。并定期發(fā)給員工套鞋和乳膠手套，避免皮膚損傷。(2)對拌料時有可能產(chǎn)生的灰塵，采用噴水堆料，使原料吸水，降低灰塵，并配以勞保口罩。 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)(1)、土建工程費采用單位建筑工程投資估算法，工程建設(shè)其他費用按各項費用科目的費率或取費標準估算。(2)、工程建設(shè)取費標準參照《某省建筑工程預(yù)算定額》（省計委、省建設(shè)廳、省建行聯(lián)合頒發(fā)）。(3)、通用型設(shè)備和定型設(shè)備價格按照廠家報價或有關(guān)部門核定的價格估算（設(shè)備費用含運雜費）。(4)、《工程勘察設(shè)計收費標準》（2002年修訂本），并結(jié)合企業(yè)實際情況確定。(5)、國家物價局、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布工程建設(shè)監(jiān)理費有關(guān)規(guī)定的通知》，并結(jié)合企業(yè)實際情況確定。(6)、本項目建設(shè)投資預(yù)備費按工程費用和其它費用的10%估算。 投資估算 總投資，其中：；；； 。詳見附表4：資金籌措與使用計劃表，附表2：建設(shè)投資估算表，附表21：土建工程投資明細表，附表22：設(shè)備投資明細表。 建設(shè)投資。 流動資金；其中:。 其他 資金來源企業(yè)自籌800萬元, 由本合作社自籌資金，獨立完成。第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) (1)國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)。(2)本項目建成達產(chǎn)后, 公司將形成年產(chǎn)秀珍菇2000噸的生產(chǎn)規(guī)模。(3)項目計算期：本項目計算期為8年,含建設(shè)期1年。(4)職工總數(shù)及工資總額：本項目投產(chǎn)后,新增職工總數(shù)100人,人均月工資按1200元計算，職工福利費按工資總額的14%計算,預(yù)計因該項目而增加年工資福利費總額150萬元。(5)折舊與修理費：固定資產(chǎn)采用分類折舊率計提折舊,房屋、%,%, 每年大修理費預(yù)計為折舊額的40%, , 詳見附表5。(6)無形及遞延資產(chǎn)攤銷：固定資產(chǎn)投資中的勘察設(shè)計費列為無形資產(chǎn), 分10年攤銷。建設(shè)單位管理費、培訓費、監(jiān)理費等列為遞延資產(chǎn)，分5年攤銷, 詳見附表6。(7)成本及費用：按會計制度中規(guī)定的成本要素計算單位產(chǎn)品制造成本,生產(chǎn)總成本費用, 經(jīng)營成本。原材料、外購件、燃料動力費按照產(chǎn)品消耗量和目前市場價格計算。銷售費用按銷售收入的5%計算。財務(wù)費用是生產(chǎn)經(jīng)營期間發(fā)生的流動資金貸款利息。產(chǎn)品單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算見附表5。(8)所得稅：本項目所得稅稅率按25%計算。(9)本項目所需流動資金：,全部自籌解決。(10)按稅后利潤的10%和5%分別提盈余公積金、公益金。(11)本項目貼現(xiàn)率為10%。 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入本項目正常年份的營業(yè)收入為1212萬元。 銷售（營業(yè)）稅金及附加。 總成本及經(jīng)營成本估算(經(jīng)營期平均)。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析%，（稅后、靜態(tài)），財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%和財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）。 銀行貸款清償能力分析。 不確定性分析 盈虧平衡分析一、盈虧平衡分析表(單位：萬元)計算項目\計算期12345678年銷售收入年銷售稅金及附加年增值稅年可變成本年固定總成本BEP(%，生產(chǎn)利用率)%%%%%%%%二、盈虧平衡分析圖。 敏感性分析一、敏感性分析表變化因素\變化率%%%%%%%基準折線率%%%%%%%產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負荷)%%%%%%%產(chǎn)品價格%%%%%%%材料備件價格%%%%%%%建設(shè)投資(不含建息)%%%%%%%二、敏感性分析圖 財務(wù)評價結(jié)論，，營業(yè)收入（經(jīng)營期平均）1212萬元，利潤總額（經(jīng)營期平均），所得稅（經(jīng)營期平均），稅后利潤（經(jīng)營期平均）。%，%，資產(chǎn)負債率（經(jīng)營期第1期）%，利息備付率（償還期內(nèi)平均），償債備付率（償還期內(nèi)平均），%。項目的經(jīng)營利潤較高，償債能力較強，因此本項目切實可行。 第十章 社會效益分析按目前市場原材料價格計算，，按目前幾年示范平均產(chǎn)量每袋750g、市場平均價格4元/公斤的60%概算。投入產(chǎn)出比為1：3。