【文章內容簡介】 ........................................................................................63 貸款償還計劃 ......................................................................................................................64 項目償債能力分析 ..............................................................................................................64 項目融資風險分析 ..............................................................................................................64 風險因素分析 ...............................................................................................................64 項目市場因素敏感性分析 ...........................................................................................65 .............................................................................................................66附件 1：項目可行性編制主要技術標準 /規(guī)范 ......................................................................67表格 1 項目管理團隊素質結構一覽表 ...................................................................................5表格 2 項目研究依據一覽表 .................................................................................................10表格 3 項目主要經濟技術指標表 .......................................................................................11表格 4 設備選型配置表 .........................................................................................................42表格 5 建筑物面積分布表 .....................................................................................................47表格 6 項目實施進度一覽表 .................................................................................................55表格 7 項目總投資額估算表 ..............................................................................................57表格 8 項目投資及資金籌措方案表 （單位：萬元） ...........................................................57表格 9 項目收入預測 單位：萬元 ...............................................................................58表格 10 單位生產成本表 單位：萬元 ...................................................59表格 11 總成本費用表 單位：萬元 ...................................60表格 12 項目損益分析 單位：萬元 .....................................................................................60表格 13 現金流量分析 單位：萬元 .................................................................................61表格 14① 投資分析匯總表 ..............................................................................................62表格 15 財務內部收益率 .......................................................................................................63表格 16 項目償還貸款本息方案表(單位:萬元) .................................................................64格 17 敏感性分析表 ...............................................................................................................65表格 18 敏感必分析圖 ...........................................................................................................66發(fā) 酵型泡菜加工 項 目可行性研究 報 告 第 1 頁 共 72 頁 項目簡介 項目名稱某食品有限公司“自然宏 ”發(fā)酵型泡菜深加工項目( 以下簡稱項目)。 項目主管部門某市農委。 項目擬建地點某食品有限公司(以下簡稱公司或項目建設單位) 毗鄰京珠高速公路及其連接線西南處，新征土地 115 畝為泡菜作品加工項目用地。 項目基本思路 充分利用本地及其周邊地區(qū)豐富的原料資源優(yōu)勢,利用公司現有的產品技術開發(fā)優(yōu)勢、企業(yè)管理優(yōu)勢、公用設施優(yōu)勢和客戶資源優(yōu)勢，利用國家相關產業(yè)政策優(yōu)勢，引進食品行業(yè)最前沿的高新技術設備和工藝，可以根據國內外人們的飲食喜好開發(fā)出“泡菜色拉” 、“泡菜快餐”、“泡菜 餅” 、“泡菜漢堡 ”等新品種，既迎合了部分青少年口味的變化，又保持了傳統(tǒng)美食的精華。不要忽視了這小小的泡菜，它在韓國克服發(fā) 酵型泡菜加工 項 目可行性研究 報 告 第 2 頁 共 72 頁金融危機的過程中也發(fā)揮了重要作用。在一些電子商品生產企業(yè)經營艱難時，泡菜救了它們的命。由泡菜相應而生的泡菜冰箱、泡菜雪柜等在韓國越來越普及。據大型生產商 Mando Climate Control 常務董事兼行政總裁 Yoon Jong eum 表示。泡菜雪柜在 2022 年的銷售量已超過了普通雪柜，據估計在未來的五年，南韓 l，500 萬戶家庭中約 60％會擁有泡菜雪柜。泡菜將變成一種高附加值的商品，不僅可以帶動其它行業(yè)的發(fā)展，而且可以使農民致富，因此深入研究泡菜，并使其產業(yè)化，對保護發(fā)展我國的發(fā)酵制品，并使其走向世界有極大的空間。目前具有上百億元人民幣的市場空間。公司采用無污染、無公害科技含量高的先進加工技術對泡菜進行深加工,并和湖南農業(yè)大學在技術上取得長期合作與支持。項目擁有非常廣闊的市場空間。 項目市場前景概述泡菜起源于中國,約在 1300 年前中國醬菜的制作工藝傳到了韓國,并結合韓民族的飲食習慣, 世紀 80 年代末,日本開始仿制韓國泡菜,營銷手段比較高明,到了 2022 年,日本泡菜已占據了世界市場份額的80%.就有關泡菜方面的研究而言,深入研究泡菜,使其產業(yè)化,保護我國的傳統(tǒng)發(fā)酵制品是必要的,其發(fā)展前景巨大。蔬菜類系列速吃方便食品的加工、生產，在全世界形成了一個龐大的產業(yè)。我國地大物博，每年的水果產量為 5000 萬 t，蔬菜產量 l億 t，蔬菜的品種數量、 總產量、人均消 費和出口均居世界前列。中國人多為中國是果蔬生產大國而自豪，但卻鮮有人知中國在成為果蔬世發(fā) 酵型泡菜加工 項 目可行性研究 報 告 第 3 頁 共 72 頁界大戶的同時，由于技術和產業(yè)化滯后，缺乏貯藏及加工手段，每年在果蔬方面的損失約為 750 億 RMB，損失費用也高居世界榜首。到1997 年全國蔬菜總產值已達到 2500 億 RMB，成為僅次于糧食的第 2大種植業(yè)，果蔬業(yè)的快速發(fā)展，已經成為農村經濟的支柱產業(yè) 。然而，果蔬采后保藏貯備能力的滯后，使得農民賣果難和賣菜難至今也沒有從根本上得到解決。同時，近年來我國的蔬菜出口也在逐年增長，出口品種日趨多樣化，出口市場日益擴大。但我國的蔬菜出口業(yè)務仍然問題重重。如產品結構單一，質量較差，各出口商之間惡性競爭，國際蔬菜市場競爭日趨激烈，等等。而果蔬深加工正是解決這些問題的有效途徑之一。 項目建設規(guī)模項目總占地面積115畝，項目總投資約3803萬元人民幣,在省、市政府的扶持和資助下，蔬菜生產示范基地分二期實施，即首期5000畝，二期建成30000畝；預計泡菜食品產能達7200t/a ，銷售收入2400元，創(chuàng)利773萬元。 項目已備條件公司新征土地 115 畝，并有部分公用設施可供項目共享——? 專線形專頻與岳陽市變電站連接并備有四臺變壓設備（630KVA2 臺、 400KVA 和 50KVA 各 1 臺） 組成的供電系統(tǒng)；? 源自優(yōu)質龍源山泉的市政自來水供應系統(tǒng)，及 200 噸的專用蓄水塔；? 以 2 臺蒸汽鍋爐（6t、2t 各一臺）為主的供汽系統(tǒng)；發(fā) 酵型泡菜加工 項 目可行性研究 報 告 第 4 頁 共 72 頁? 完善的辦公及員工后勤服務體系。 項目開發(fā)商項目開發(fā)商：某食品有限公司。公司是一家與國際接軌的農產品深加工專業(yè)企業(yè),是某市人民政府重點保護企業(yè),是岳陽市農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，也是湖南省農業(yè)產業(yè)化“131”工程承擔企業(yè) ，公司 擁有自營進出口權與湖南農業(yè)大學共同開發(fā)完成了國家“863” 計劃中的“ 肉品專用發(fā)酵劑微生物的篩選及應用研究” 科研項目。公司注冊資金 2022 萬元。由自然人周滿林出資入股 80%，自然人郭臘梅出資入股 20%共同設立組建。公司現 有總資產 6262 萬元，其中固定資產 2946 萬元?，F總占地面積 70 畝，擁有標準化生產廠房 9000平方米，高、低溫冷庫 容量達 2500 噸，年 產 能 2022 噸的 AD 脫水蔬菜生產車間和年產能 3000t/a 的活性乳酸菌飲 料車間。公司公司商標注冊為“自然宏” ，通 過了國家 QS 認證。公司現有食品系列產品:脫水蔬菜、凈菜、野葛乳、早餐奶等品種 40 多個。產品遠銷北京、廣州、福州、湖北、江西等 56 個縣 、市（區(qū)）,擁有穩(wěn)定的銷售網絡和優(yōu)良的客戶群，經濟效益狀況良好。2022 年，公司通過技術改造與基地建設，總產值達 億元，其中，活性乳酸菌奶飲料總產值突破了 9200 萬元，綠色環(huán)保脫水蔬菜的總產值 4100 萬元。創(chuàng)利稅 760 多萬元，其中利潤 500 多萬元。發(fā) 酵型泡菜加工 項 目可行性研究 報 告 第 5 頁 共 72 頁公司通過 3 年多的努力，已經組建了一支技能齊備、訓練有素的項目開發(fā)管理團隊?，F有員工 428 人，大專以上的各類管理、技術人才 199 名，本科以上中層管理人員 66 人，高級職稱、研究生以上的高管人員 18 人。同時各項符合現代化企業(yè)理念的規(guī)章制度、營銷戰(zhàn)略、工作流程、績效考評體系，正在企業(yè)中逐步完善與實施。項目管理團隊簡況及其素質結構見下表。表格 1 項目管理團隊素質結構一覽表序號 姓名 年齡 職務 文化程度 專業(yè)工作資歷01 周滿林 37 董事長/總經理 大專 10 年02 周金兵 45 項目經理 大專 15 年03 李偉松 37 行政總監(jiān) 大本 13 年04 毛巖松 32 財務總監(jiān) 大本 10 年05 高新文 43 工程部經理 中專 18 年 項目背景近年來，黨中央、國務院制定了一系列關于“ 三農”問題的方針、政策，特別 是今年出臺的中央一號文件，以及某市委、市政府關于農業(yè)產業(yè)化示范基地建設的有關文件精神，都為公司泡菜食品產業(yè)化基地示范區(qū)建設提供了堅強的政策保障。泡菜的發(fā)展大約在3000年前，中國就有了醬菜的制作工藝?。根據3000年前，中國最早的詩集《詩