【文章內容簡介】 ，2012年6月廠房土建結束。同期進行設備選購與定貨，2012年7月底完成設備安裝試生產(chǎn)，8月正式投產(chǎn)。實施進度安排詳見表5表57。表42 項目實施進度安排表序號 月 項目 2011年8月9月10月11月12月1市場調研2項目報批立項表43 項目實施進度安排表序號 月 項目 2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1擴初設計2冷藏庫建設3合作社建設4有機認證5品牌建設6質量檢測室建設7竹筍高產(chǎn)技術推廣8林區(qū)道路9農(nóng)戶培訓10有機認證第五章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 項目建設施工對周圍環(huán)境的影響施工揚塵的環(huán)境空氣影響分析：施工期間產(chǎn)生揚塵的作業(yè)有路基開挖、建材運輸、露天堆放、裝卸和攪拌等過程。施工噪聲的環(huán)境影響分析：施工各階段的施工設備產(chǎn)生的噪聲具有階段性、臨時性和不固定性，主要的噪聲源有水泥攪拌機以及各種車輛等。施工期水環(huán)境影響分析：施工人員的日常生活需排放一定量的生活污水，若處置不當，會對附近水體造成污染。施工期棄土及垃圾的影響分析：施工期產(chǎn)生的建筑廢棄物以及殘留的部分建筑材料、垃圾，若處置不當，遇暴雨降水等會被沖刷流失到水環(huán)境中造成水體污染。施工期水土流失的影響：本項目道路特別是林間道路建設可能導致一定的水土流失。 項目經(jīng)營過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響廢水的影響：本項目生產(chǎn)過程中不需要用水，亦不產(chǎn)生任何污水。廢水主要產(chǎn)生自質檢以及生活過程中，但廢水產(chǎn)生量極少。廢氣的影響：本項目的經(jīng)營過程中不產(chǎn)生廢氣，不會對環(huán)境造成污染。噪聲的影響：本項目的噪聲主要為冷庫制冷噪聲，噪聲聲級一般在65～75dB(A)，且只在車間內部，對周圍環(huán)境的影響不明顯。經(jīng)采取相應的降噪措施后，滿足聲環(huán)境質量3類的標準。可見，項目營運后，管理方須采取必要措施強化噪聲治理，保證噪聲達標。固體廢棄物的影響：項目生產(chǎn)固廢主要為鮮筍采收期間的筍殼、爛筍等等。腐爛的鮮筍若堆集過久，腐爛后會發(fā)出腐敗氣味，招引蚊蠅等，將對生產(chǎn)場所和周邊環(huán)境產(chǎn)生一定的污染，必須采取切實措施循環(huán)利用或及時清理外運。水土流失的影響：項目建成經(jīng)營過程中，因竹林管理需要，需要對竹園進行松土，有可能導致水土流失，同時挖筍時如處理不當，亦有可能導致水土流失。 環(huán)境保護與治理、節(jié)能等措施本項目主要用能為電能。通過選用高效節(jié)電的設備，節(jié)約用電。同時加強對生產(chǎn)人員的教育和管理，科學合理節(jié)約用電。本項目廢水主要為員工生活污水。主要通過加強對員工節(jié)約用水的教育，在日常生活中做到節(jié)約用水，減少水資源浪費，減少廢水排放量。本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物主要為農(nóng)副產(chǎn)品下腳料、生活垃圾等。由于項目經(jīng)營特點，腐爛的農(nóng)副產(chǎn)品可以用作有機肥，將采取切實措施，使之循環(huán)利用；生活垃圾等無法重復使用，減排措施主要是在使用中加強質量控制，防止無謂的破損、廢棄等現(xiàn)象的發(fā)生。本項目建設要全面貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護法規(guī)，嚴格按照環(huán)保“三同時”的原則，對“三廢”采取必要的措施。項目區(qū)污水直接排入污水處理系統(tǒng)，處理后直接排出。本項目固體廢棄物由各鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)部門外運填埋。項目建設過程中，因林區(qū)道路建設，必須對林區(qū)土地進行開挖，除開挖期間遇到暴雨等天氣，可能導致水土流失。主要采取避開雨季施工，采用科學的開挖方法等措施，減少水土流失的影響。第六章 項目組織與管理第六章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分組織機構：本項目單位為奉化市大堰鎮(zhèn)和尚田鎮(zhèn)政府，兩鎮(zhèn)政府將成立以鎮(zhèn)政府分管領導為組長的項目領導小組，鎮(zhèn)農(nóng)辦、有關村主要負責人為組員，領導小組下設辦公室，辦公室設在鎮(zhèn)農(nóng)辦，由鎮(zhèn)農(nóng)辦主任任辦公室主任，具體負責本項目的實施。職能劃分: 領導小組主要負責項目實施過程中的資金籌措、實施方案的制定，有關工程建設的招投標決策等；辦公室主要負責項目建設過程中的具體事務，包括工程進度的監(jiān)督、參與實施方案的制定等。運行模式：項目建成后，將建設竹產(chǎn)業(yè)合作社，項目一切資產(chǎn)均轉移至竹產(chǎn)業(yè)合作社，由合作社實施農(nóng)戶的技術培訓、植保的統(tǒng)防統(tǒng)治以及冷藏保鮮庫的運轉等。工程管理：嚴格執(zhí)行國家有關標準和規(guī)范，采用公開招標的形式，選擇有相應資質、信譽良好、有嚴格的質量管理體系的單位進行建筑的設計、施工監(jiān)理。確保項目建設按時、保質，按項目進度要求投入運行。經(jīng)營管理：經(jīng)營管理的核心是要質量管理和安全管理。因此，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中嚴格執(zhí)行有關食品安全標準，建立起嚴密的質量監(jiān)控體系，確保項目產(chǎn)品符合國家食品安全標準要求。財務管理：本項目所籌措的資金，實行專帳制。兩鎮(zhèn)自籌資金要按計劃足額籌集到位。各類資金到達項目賬戶后，單獨建帳，專人管理，按有關規(guī)定專款專用。 技術培訓根據(jù)“追蹤行業(yè)新動態(tài)，掌握新知識”的原則，建立健全社員和帶動基地農(nóng)戶培訓制度。根據(jù)合作社業(yè)務發(fā)展要求通過集體講座、個別指導等形式，加強社員和帶動基地農(nóng)戶的技術培訓，確保項目的原料能得到科學的管理。確保用戶利益。 勞動安全、衛(wèi)生與消防本項目實施過程中存在的主要不安全因素為用電安全。合作社上下將認真貫徹執(zhí)行國家有關勞動保護和安全生產(chǎn)的法規(guī)政策。按照“安全第一、預防為主”的方針，建立健全勞動保護和安全生產(chǎn)制度。各級領導在各項工作中要把安全生產(chǎn)工作放在第一位，理事長是安全生產(chǎn)第一責任人。安全生產(chǎn)人人有責，全體職工都必須在各自工作崗位對實現(xiàn)安全生產(chǎn)負責，實行全員安全生產(chǎn)責任制。為員工提供符合國家標準或行業(yè)標準的勞動保護用品，并督促其按規(guī)定佩戴、使用；依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費。按規(guī)定配備消防設施、設備，應急照明燈具、各種消防標志齊全并符合要求，疏散通道暢通。確保安全資金的投入，滿足消防安全的需要。定期組織社員開展消防知識的教育培訓活動，提高社員的安全意識和安全業(yè)務技能。竹林經(jīng)營管理過程中，在火災易發(fā)季節(jié)，加強對竹林經(jīng)營管理人員的防火教育，采取措施防范森林火災的發(fā)生。第八章 投資估算與資金來源第七章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)①寧波市政府及有關部門下發(fā)的有關文件；②《建設項目經(jīng)濟評價的方法與參數(shù)（第三版）》；③大堰鎮(zhèn)、尚田鎮(zhèn)提供的有關項目資料。 投資估算項目總投資720萬元。其中道路（橋）、堆場、排水溝等基礎設施建設投資566，%，公益性服務平臺建設投資134萬元，%，管理費用20萬元，%。項目基礎設施建設投資566萬元，主要包括：林區(qū)道路建設投資487萬元，毛竹堆場投資12萬元，新建小橋投資19萬元，排水溝投資30萬元，管理用房18萬元。本項目公益性服務平臺建設投資134萬元，主要包括：技術推廣服務平臺建設投資97萬元；統(tǒng)防統(tǒng)治平臺投資2萬元；農(nóng)產(chǎn)品質量監(jiān)管服務平臺投資35萬元。本項目建設管理費用20萬元。表81 建設投資估算表序號工程或費用名稱建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計占建設投資的比例%1固定資產(chǎn)費用 工程費用 　 　主要生產(chǎn)項目 　　 　輔助生產(chǎn)項目 　　 　廠外工程項目 　　 　固定資產(chǎn)其他費用 　勘察設計費（可研費、設計費、環(huán)評費等）　　　 　科技推廣費（新品種引進、技術培訓等）　　　 　辦公及生活家具購置費　　　 　2生物資產(chǎn)費用　　　 3其他資產(chǎn)費用　　　 4預備費用 基本預備費（5%） 　漲價預備費（不提）　　　　 　5建設期利息　　　 6建設投資（=1+2+3+4+5） 100　投資比例% 　 資金來源 中央財政資金項目擬申請中央財政資金120萬元。 地方財政配套資金項目擬申請省市財政配套資金120萬元，其中省財政資金96萬元，西湖區(qū)財政資金24萬元。 自籌資金及來源。自籌資金來源主要為社員籌資和合作社可支配資金。杭州市西湖區(qū)馀德茶葉專業(yè)合作社資產(chǎn)負債表顯示，合作社2010年12月底累計折舊、貨幣資金、未分配利潤、自籌流動資金由合作社未來經(jīng)營效益提供。浙江省茶葉集團股份有限公司（浙茶集團）將根據(jù)項目需要注資本項目建設，以確保本項目順利實施。 財政資金使用和管理表82 財政資金使用明細表　　　單位：萬元序號項目投資其中：財政資金備注　合計 　1土建工程 　　攤青車間　炒制中心包裝車間2設備投資 　變壓器電炒鍋制冷設備衛(wèi)生設備　質檢設備　包裝設備　3科技投資　　　可研編制費　技術培訓費　項目財政資金將嚴格按照國家有關規(guī)定使用和管理，主要用于攤青車間、炒制中心、包裝車間等土建工程以及變壓器、電炒鍋、制冷設備、衛(wèi)生設備、包裝設備、質檢設備等設備購置，財政資金實行縣級報帳制，并自覺接受省供銷社、西湖區(qū)財政局等單位的監(jiān)督和管理。 自籌資金的使用與管理。項目立項批準建設后，項目單位將嚴格按照有關規(guī)定，根據(jù)項目建設進度對資金的要求，及時足額劃撥相應的資金進入項目專用賬戶，確保?？顚Ｓ谩ｍ椖抠Y金接受西湖區(qū)財政局、西湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、省供銷總社等有關部門的監(jiān)督。第九章 財務評價 財務評價依據(jù)本項目的財務評價，根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項目可行性研究報告編寫大綱，國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》（第三版）所規(guī)定的原則與方法進行。本項目的經(jīng)濟評價主要是企業(yè)的財務評價，價格按不含稅價計算。其他主要指標取值如下：建設期：本項目建設期按1年計算。生產(chǎn)負荷：項目按照一次性投入，逐步開拓市場，擴大生產(chǎn)規(guī)模的原則，確定項目生產(chǎn)負荷。本項目第2年生產(chǎn)負荷80%，第3年生產(chǎn)負荷90%，以后各年滿負荷生產(chǎn)。折舊與攤銷：土建工程折舊年限20年，儀器設備折舊年限10年，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷年限10年。稅率：本項目增值稅和所得稅均減免。管理費用：按營業(yè)收入的1%估算。銷售費用：按營業(yè)收入的1%估算。修理費率：本項目建筑修理費率為建筑總價的1%，儀器設備修理費率為儀器設備總價的1%。 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入根據(jù)2010年市場價格實際，本項目達產(chǎn)后年營業(yè)收入估算為1440萬元。詳見附表7。表91 項目產(chǎn)品營業(yè)收入估算表序號項目單位數(shù)量單價金額（萬元）1精品龍井茶千克80001800元/千克14402小計1440 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算本項目根據(jù)西湖區(qū)2011年茶葉實際生產(chǎn)情況以及原材料市場情況確定有關的采購單價和消耗定額。詳見表91：表91 單位（千克）產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（精品龍井毛茶）序號項目單位消耗定額均價金額 (元/千克)1原材料　　　　鮮葉千克 2包裝材料　　　 防潮塑料袋個 3電度 4工資元 　 5制造費用元 　6管理費用元 　 合計　　　　 項目總成本估算（，直接工資及福利費172萬元，），；。詳見附表5。 經(jīng)營成本估算。 財務效益分析 盈利能力分析。%。%。詳見附表8。 不確定性分析 盈虧平衡分析