【文章內容簡介】 理，并將現有的和具有供貨潛力的成品分供方資料輸入《成品分供方檔案》 。采購部/外貿業(yè)務部和計劃部向質量部分別提供 《面輔料分供方檔案》和《成品分供方檔案》 ，并填寫《合格分供方評定審批表》 ，以便向質量管理部申請為供貨質量穩(wěn)定、較有信譽的分供方辦理合格分供方評定審批手續(xù)。質量管理部根據《面輔料分供方檔案》 、 《成品分供方檔案》 、 《分供方提供產品質量跟蹤記錄》和《合格分供方評定審批表》 ，組織外貿業(yè)務部、采購部、計劃部和倉庫對非合格分供方進行評定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入《合格分供方名單》 、《非合格分供方名單》和《取消分供方名單》 （取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏） 。一旦分供方提供的面輔料或成品質量出現嚴重的質量問題，系統(tǒng)自動根據《成品檢驗報告》或《面輔料檢驗報告》中的不合格率對合格分供方的狀態(tài)進行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。等待質量問題處理完畢后，對該分供方進行重新評審并解鎖。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進行規(guī)定。面 輔 料 分 供 方 檔 案成 品 分 供 方 檔 案合格分供方評定審批表分供方提供產品質量跟蹤記錄不合格分供方名單面輔料檢驗報告合格分供方名單成品檢驗報告鎖定狀態(tài)取消分供方名單17 / 39四、面輔料收貨管理流程 否 是外貿業(yè)務部外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部/會計部外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部/會計部 外貿業(yè)務部/會計部 會計部 外貿業(yè)務部/采購部進口進口采購合同進口來料發(fā)票進口料件備案清單外經貿委備案海關備案進口貨物到港通知單進口發(fā)票進口報關單進口信用證議付進口面輔料動態(tài)查詢進 口 來 料 應 收 明 細進口貨物到港通知生成財務應付進口貨物到港情況匯總面輔料供應管 理 流程面輔料庫存管理流程進 口 報 關 情 況 匯 總備案費用登錄 進出口費用匯總表報關費用登錄 進出口費用匯總表銀行費用登錄貨 物 到 廠 通 知 單進出口費用匯總表18 / 39流程說明：外貿業(yè)務部和采購部根據面輔料提供的來源，決定對面輔料是否備案： 如果是國內提供（包括國內采購和國內來料）面輔料，外貿業(yè)務部和采購部收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和/或運輸部門提供的到貨通知后，調用《國內采購合同》或《國內來料應收明細》 ，并根據實際發(fā)料情況進行修改，制作《貨物到廠通知單》 ，通知倉庫到料情況并要求其作收貨準備。如果面輔料的來源是進口（包括進口采購和進口來料） ，則根據進口面輔料不同的提供方式進行備案工作：? 如果是進口采購，系統(tǒng)將直接調用《進口采購合同》的面輔料數據，并允許進行修改。確認后生成《進口料件備案清單》 ；? 如果是進口來料，系統(tǒng)自動提供《進口來料應收明細》 ，外貿業(yè)務部根據《進口來料發(fā)票》的實際情況對自動提供的《進口料件備案清單》進行修改和確認。外貿業(yè)務部根據確認后的《進口料件備案清單》和其它單據，到當地外經貿委進行備案。外貿業(yè)務部根據確認后的《進口料件備案清單》和其它單據（包括外經貿委批件）到海關進行備案。對海關備案的費用在系統(tǒng)中登錄，生成《進出口費用匯總表》 。外貿業(yè)務部將進口采購的發(fā)票和進口來料的發(fā)票進行登錄。外貿業(yè)務部根據收到客戶的發(fā)運通知和/或運輸部門提供的的進口貨物到港通知后，結合提貨資料準備情況，調用《進口采購合同》或《進口來料應收明細》 ，并根據實際發(fā)料情況進行修改，制作《進口貨物到港通知單》 。系統(tǒng)根據《進口貨物到港通知單》自動生成進口貨物到港情況匯總。外貿業(yè)務部根據海關備案資料、 《進口發(fā)票》和《進口報關單》等單據，委托報關公司辦理進口報關和其它進口手續(xù)。系統(tǒng)根據進口報關資料，自動生成進口報關情況匯總和進口面輔料動態(tài)查詢（面輔料備案數量已進口面輔料數量=可進口面輔料數量） 。同時，外貿業(yè)務部將進口報關費用的發(fā)票交會計部，由會計部進行分攤和登錄，并自動生成《進出口費用匯總表》 。外貿業(yè)務部在收到銀行的進口議付單證或客戶提供的進口發(fā)票后，對銀行議付單證或進口發(fā)票進行審核承兌后，通知會計部辦理支付手續(xù)，生成財務應付帳款。完成進口支付后，外貿業(yè)務部辦理進口付匯核銷手續(xù)。對進口銀行費用在系統(tǒng)中登錄，生成《進出口費用匯總表》 。外貿業(yè)務部根據報關公司的報關結果和海關放貨時間，調用《進口貨物到港通知單》 ，制作《貨物到廠通知單》 ，通知倉庫到料情況并要求其做收貨準備。如果因面輔料不合格而發(fā)生補料（降級使用后）或換貨，外貿業(yè)務部或采購部可根據《補料單》或《退料單》制作《貨物到廠通知單》 。如果因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用，外貿業(yè)務部或采購部根據《面輔料代用審批單》直接制作采購合同，憑采購合同制作《貨物到廠通知單》 。轉入面輔料庫存管理系統(tǒng)。19 / 39五、面輔料庫存管理流程外貿業(yè)務部/采購部倉庫計劃部 否 是 計劃部 同意 是 不同意 否 質量管理部 質量管理部倉庫 是 質量管理部 否 外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部/ 采購部倉庫外貿業(yè)務部/采購部會計部面輔料收貨管理流程面輔料明細箱單面輔料庫存查詢面輔料檢驗報告緊急放行審批單面輔料驗收單合格緊急放行 面輔料檢驗通知單面輔料點收單點數應付結算面輔料暫收單檢驗不合格面輔料處置審批單單 2 單點數面輔料降級使用審批單退料損失單換貨代用審批單補料單 面輔料收貨管理流程面輔料供應管理流程退料單生產計劃管理流程外部檢驗費用登錄進出口費用匯總表國內采購運費登錄其它降級使用面輔料檢驗計劃匯總退貨20 / 39 流程說明：面輔料到貨后，國內采購面輔料由采購部向倉庫提供面輔料明細箱單，進口采購、進口來料和國內來料的面輔料由外貿業(yè)務部向倉庫提供面輔料明細箱單。倉庫根據《貨物到廠通知單》 ， 對面輔料進行暫收，制作《面輔料暫收單》 ，內容包括包裝數量、生產廠家、面輔料來源、出口合同號和/或采購合同號等。計劃部根據倉庫的《面輔料暫收單》和公司相關文件，確定是否檢驗，并制作《面輔料檢驗通知單》傳遞給質量管理部。? 暫收后的面輔料，倉庫對無須檢驗的面輔料進行點數，并制作《面輔料點收單》 。發(fā)現面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應在《面輔料點收單》備注中詳細說明面輔料丟失、損壞、不符的品號、數量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報計劃部。? 外貿業(yè)務部、采購部根據《面輔料點收單》制作《面輔料驗收單》 。對需檢驗的產品，根據計劃部制作的《面輔料檢驗通知單》 ，自動生成面輔料檢驗計劃。計劃部根據生產計劃和檢驗進度決定是否將面輔料未經檢驗緊急放行：? 對于緊急放行的面輔料，計劃部制作《面輔料緊急放行審批單》報生產管理中心經理審批通過，并通知倉庫進行點數或質量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點收單》 。? 對沒有緊急放行的面輔料進行全數檢驗、抽檢或驗證，質量管理部出具《面輔料檢驗報告》 。對需外部檢驗的面輔料，在系統(tǒng)中進行外部檢驗結果和費用登錄。 對于檢驗合格的面輔料，由倉庫點數或質量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點收單》 。 外 貿業(yè)務部、采購部根據《面輔料點收單》制作《面輔料驗收單》 。對于不合格的面輔料和其它情況（如生產環(huán)節(jié)發(fā)現、由計劃部上報的面輔料不適用情況） ，由外貿業(yè)務部制作《不合格面輔料處置審批單》 ，確定是否退料。對于不退料的不合格面輔料，外貿業(yè)務部或采購部申請將不合格面輔料進行降級或降價處理，并制作《面輔料降級使用審批單》 。經審批同意后通知倉庫點數或質量管理部過碼，制作《面輔料點收單》 。外貿業(yè)務部、采購部根據《面輔料點收單》制作《面輔料驗收單》 。如為不減裁而需補貨，由業(yè)務部或采購部制作《補料單》 ，則憑此單重新進入面輔料收貨管理流程。對于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿業(yè)務部制作《退料單》 ，進行退料，通知倉庫作退料確認。 （銷售、采購合同變更、終止也會產生退料。 ）? 如果采用換貨，則重新進入面輔料收貨管理流程。? 如果采用面輔料代用，外貿業(yè)務部需制作《面輔料代用審批單》 ，經外貿業(yè)務部和技術部同意后才能作代用處理，并進入面輔料采購管理流程。外貿業(yè)務部或采購部根據退料后換貨和代用的情況計算損失和費用，并制作《退貨損失單》交會計部扣減應付款項。會計部根據《面輔料驗收單》進行財務應付處理。同時在系統(tǒng)中進行國內采購運費登錄。 面輔料庫存管理流程結束后，轉入生產計劃管理流程。21 / 39說明： 退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。退料可發(fā)生在面輔料入庫前或面輔料入庫驗收后。 換貨指將不合格、不適用面輔料退料后，要求原分供方提供與不合格、不適用面輔料的品名、規(guī)格、顏色等一致的合格面輔料。原采購合同有效。 退貨指將不合格、不適用面輔料退料后，不再向原分供方換貨或補供與不合格、不適用面輔 料相同的面輔料。 22 / 39六、生產計劃管理流程外貿業(yè)務部 計劃部 計劃部計劃部技術部倉庫服裝加工計劃書服裝加工詢價及報價確認服裝加工合同加工廠領料通知單面輔料出庫確認出口銷售管理流程合格分供方檔案查詢生產計劃匯總查詢工藝指示書、色卡、料卡、確認樣面輔料補供單扣減應付生產進度表生產管理流程23 / 39流程說明：1. 外貿業(yè)務部根據《出口銷售合同》制作《服裝加工計劃書》 （內容包括最高加工費、交期計劃、面輔料準備情況以及工藝技術資料準備情況等） ，并傳遞給計劃部。2. 計劃部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質量、數量、交期、加工成本和信譽等級等，并進行服裝加工詢價, 制作《服裝加工詢價單》 。服裝加工廠報價后，對服裝加工廠的報價單進行篩選和確認，選定合適的加工廠。3. 計劃部確定加工廠后，將確定結果通知外貿業(yè)務部。在得到外貿業(yè)務部的確認后，生產管理中心經理代替外貿業(yè)務部與加工廠簽訂《服裝加工合同》 。4. 《服裝加工合同》簽訂后，由計劃部根據《服裝加工合同》制作《生產進度表》 ，并自動生成生產計劃匯總。5. 由技術部將全套工藝指示書、紙版、樣衣、色卡和料卡等資料轉交加工廠。計劃部根據《服裝加工合同》和到料情況制作《加工廠領料通知單》 ，此單上應有每次領料的成衣數量和顏色搭配比例及件數要求等。由倉庫憑《加工廠領料通知單》進行面輔料出庫確認。6. 由于加工廠原因或公司正常原因造成面輔料不足，由加工廠提出要