【文章內(nèi)容簡介】 財產(chǎn)物資的各項規(guī)章制度，同有關(guān)方面共同貫徹執(zhí)行。 c 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，負責(zé)制訂酒店內(nèi)部的會計崗位責(zé)任制，即結(jié)合本酒店會計運作情況和經(jīng)營管理的需要，制訂出各崗位 分工合理、既有明確職責(zé)范圍，又能密切協(xié)作的工作規(guī)劃，并堅持嚴格考核，促進會計工作的合理化、規(guī)范化、不斷提高工作質(zhì)量和動作效率。 d 好酒店經(jīng)營保本點的預(yù)測、成本預(yù)測，利潤預(yù)測、資金需要預(yù)測等財務(wù)預(yù)測工作，充分運用會計信息和資料，向財務(wù)部經(jīng)理提供財務(wù)分析、短期借貸資金決策的依據(jù)。 e 據(jù)酒店的經(jīng)營目標(biāo)和整體經(jīng)營規(guī)劃，定期組織有關(guān)崗位編制財務(wù)收支預(yù)算，成本計劃和期間費用的計劃，并將已定的計劃指標(biāo)歸口分爭，按經(jīng)濟責(zé)任范圍下達給各責(zé)任部門，落到實處，作為控制標(biāo)準(zhǔn)，定期進行檢查，認真總結(jié)分析。實事求是進行業(yè)績評價，針對存 在的問題，提出建議和措施。 f 負責(zé)對酒店日常會計工作的管理。按期編制各種長短期負債的償還計劃，落實全面預(yù)算的執(zhí)行工作，嚴格控制財務(wù)收支，建立現(xiàn)金和各種銀行存款的內(nèi)部制度，經(jīng)常檢查貨幣資金收支和管理情況。 g 負責(zé)按國家有關(guān)規(guī)定，嚴格審查應(yīng)交稅金，應(yīng)交利潤和其他應(yīng)交款項，督促有關(guān)崗位及辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)，做到按期足額完成上交任務(wù)，不挪用、不截流，不拖欠。 h 真檢查對外會計報表和其他會計資料，保證數(shù)字準(zhǔn)確，真實可靠。 i 按國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，指定有關(guān)崗位專門保管暫存于會計部門的會計檔案，定期立卷按期移交檔案 部門歸檔。 j 監(jiān)督因調(diào)動工作或因故離職的會計人員，認真辦理會計交接手續(xù)。保證會計記錄的連續(xù)性和會計資料的完整性。 k 負責(zé)按有關(guān)規(guī)定，建立財產(chǎn)清查制度，定期組織有關(guān)部門共同進行財產(chǎn)清查工作。并結(jié)合財產(chǎn)清查，促使有關(guān)部門不斷完善財產(chǎn)管理制度、16 改進管理方法。每季按帳核對資產(chǎn)（固定資產(chǎn)、低值易耗和其他資產(chǎn)）作到帳物相符。發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)查明情況并向上級匯報。 l 承辦財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作事項。 m 負責(zé)核算固定資產(chǎn)、低值易耗品、應(yīng)交稅金、計提折舊、待攤費用、遞延資產(chǎn)和編制會計報表和現(xiàn)金流量表。 （ 4）收銀主管 報告上 級：財務(wù)部經(jīng)理 督導(dǎo)下級：前廳收款員、夜間審計員、外幣兌換員 聯(lián)系部門：酒店各部門 崗位職責(zé) a 負責(zé)前廳帳款結(jié)算的全部工作內(nèi)容的督導(dǎo)和培訓(xùn)。外幣兌換人員的崗位培訓(xùn)。 b 負責(zé)財務(wù)前廳結(jié)算與前廳接待工作的協(xié)調(diào)，以及處理一般性疑難問題。解決掛賬客戶結(jié)算，負責(zé)應(yīng)收帳的帳單復(fù)查工作。 c 檢查或抽查班長的工作記錄和交接班記錄，抽查所屬員工的儀表儀容和日常工作的準(zhǔn)備及工作程序的執(zhí)行情況，抽查收款員的備用金。 d 為前臺收款員、夜間審計員、外幣兌換員安排工作班次，檢查考勤記錄。 e 經(jīng)常與前廳接待經(jīng)理和主管、財務(wù)應(yīng)收帳主管、客 房經(jīng)理和主管以及大堂值班經(jīng)理保持聯(lián)系，掌握客人的動向及付款結(jié)算情況，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。 f 負責(zé)解決前廳財務(wù)結(jié)算崗位在電腦使用操作程序中發(fā)生的故障，負責(zé)與電腦維護主管聯(lián)系，隨時檢查清除電腦病毒，避免停機事故。 g 向總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理報告住店客人拖欠帳項的金額、時間、結(jié)算明細帳和解決措施。 h 向財務(wù)部經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn)，評定員工獎懲和晉升情況，以及解決客人在結(jié)算工作中的投訴和其它有關(guān)問題。完成計財部負責(zé)人安排的其他工作。 （ 5）成本核算主管 報告上級：財務(wù)部經(jīng)理 聯(lián)系部門：酒店各部門 崗位 職責(zé)： a 負責(zé)各部門的成本核算，認真進行成本、開支的事先審核，嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，提高酒店的經(jīng)濟效益。 17 b 負責(zé)對經(jīng)營成本進行監(jiān)督，對各部的經(jīng)營帳目往來進行監(jiān)督和管理。 c 督導(dǎo)成本控制及清點存貨，審查食品原材料、物料等采購。 d 隨時抽查酒店各部門周轉(zhuǎn)庫存情況。 e 就成本報表的預(yù)測情況，物品的價格潛力編制比較報告，并向會計管和財務(wù)部經(jīng)理提供資料。 f 保管好各種憑證、帳冊、報表以及有關(guān)成本計算資料、防止丟失或損壞，按月裝訂定期歸檔。 g 負責(zé)核算預(yù)付購貨款、預(yù)付購貨訂金、應(yīng)付貨款、原材料、庫存商品 、營業(yè)成本、計提轉(zhuǎn)入的各項營業(yè)費用和管理費用等科目核算。 （ 6）電腦主管 報告上級：財務(wù)部經(jīng)理 聯(lián)系部門：酒店各部門 崗位職責(zé)： a 嚴格遵守操作規(guī)程，杜絕違章操作行為。 b 及時輸錄并打印各種統(tǒng)計報表，確保數(shù)字準(zhǔn)確無誤。 c 準(zhǔn)確登記帳戶，內(nèi)部摘要簡明。 d 維護電腦機房機器設(shè)備，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象及時上報。 e 保持機房室內(nèi)清潔，定期清除污塵。 f 有條理地做好資料存檔工作。 g 積極提出改進工作的設(shè)想，協(xié)助主管做好本組工作。 h 服從分配，按時完成指派的工作。 （ 7）采購主管 報告上級：財務(wù)部經(jīng)理 聯(lián)系部門：酒店各部門 崗 位職責(zé)： a 使用部門對物品、食品的需要和實際酒店營業(yè)情況，研究確定合理的庫存儲存?zhèn)淞俊? b 負責(zé)聯(lián)系進口食品、物品的采購事宜。 c 負責(zé)同各供貨商簽定供貨合同。 d 審核采購請購單。 e 主持部門的日常工作，全面負責(zé)采購，倉庫的管理工作，承擔(dān)管轄范圍內(nèi)部管理責(zé)任。 f 負責(zé)檢查、培訓(xùn)、考核本部門員工的工作表現(xiàn)。 g 根據(jù)酒店的實際情況，和提供整理的有關(guān)資料，提出意見和建議，18 并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理準(zhǔn)備好采購供應(yīng)計劃。 h 具體負責(zé)落實月度、季度采購計劃。 i 全面負責(zé)對外采購業(yè)務(wù)，安排采購員的日常采購工作。 j 協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理與供貨 商洽談采購合同。 k 審核廚房每天報來的鮮活，原料和蔬菜審購單，并負責(zé)聯(lián)系采購。 l 通過提供具體的數(shù)據(jù)資料和建議，協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理對各類主要庫存原料用品，做合理的庫存儲備。 m 負責(zé)嚴格把好各種物品、食品的進貨驗收關(guān)，對不符合要求的物品、食品有權(quán)拒收。 n 控制領(lǐng)用、發(fā)放情況，審核各部門審領(lǐng)單，貫徹厲行節(jié)約的原則。 o 審核倉庫的食品、物品的收發(fā)存報表。 p 經(jīng)常檢查倉庫安全制度的落實以及冷庫的運轉(zhuǎn)情況，并作好記錄。 q 負責(zé)倉庫人員的工作安排，任務(wù)分配和培訓(xùn)考核。 r 作好倉庫帳目的記錄核算工作。 （ 8）采購員 報告上級 ：采購主管 聯(lián)系部門：酒店各部門 崗位職責(zé)： a 按照采購單內(nèi)容和數(shù)量，以最合理的價格購進質(zhì)量達標(biāo)的物品。與供應(yīng)商建立良好的業(yè)務(wù)往來關(guān)系，不謀取私利，完成本職工作。 b 經(jīng)常了解市場信息，并加以比較分析，使飯店的采購工作更加完善。切實做好進口物品的報關(guān)工作，按有關(guān)要求和程序，及時提取貨物，并交收貨部驗收。 c 遵守酒店的管理程序，并與本部各有關(guān)部門密切合作。 d 服從分配，按時完成領(lǐng)導(dǎo)指派的工作。 e 積極提出改進工作的設(shè)想，做好采購工作。 知識及能力要求： f 具有強烈的質(zhì)量 /環(huán)保意識，熟悉和掌握采購工作程序。 g 掌 握酒店內(nèi)部的控制程序。 h 具有各種商品知識。 i 基礎(chǔ)英語 j 嚴格按照質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，做好節(jié)約降耗和化學(xué)品、油品、固廢物的分類處理。 （ 9）材料庫記帳 19 報告上級：采購主管 聯(lián)系部門：酒店各部門 崗位職責(zé)： a 根據(jù)發(fā)票和驗收入庫單等有關(guān)單據(jù)，嚴格核對貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量，把好入庫關(guān)，對有些工程維修用品還必須請工程有關(guān)人員一起參加驗收，對不符合要求的貨物，有權(quán)拒簽驗收單。 b 根據(jù)各部門主管人員簽字的申領(lǐng)單準(zhǔn)備好物品，發(fā)貨時嚴格核對品種、規(guī)格和數(shù)量，防止差錯。 c 做好進貨和領(lǐng)發(fā)料記錄，記號各類物品數(shù)量帳 ，經(jīng)常與貨卡實物核對，做到帳實相符。 d 月底做好盤點工作。 e 做好庫內(nèi)衛(wèi)生工作，每月結(jié)合盤點進行一次大掃除。 f 做好倉庫安全保衛(wèi)工作，隨手關(guān)燈、關(guān)門、隨身帶鑰匙。 g 加強對各類物品的保管工作，對一些易受潮發(fā)霉的物品要放在痛風(fēng)干燥之處，對一些易碎、易暴的物品要有專門的存放地點，并采取切實妥善的加強保管。 h 積極參加崗位培訓(xùn)，發(fā)揮工作主動性，完成上級主管交辦的其他任務(wù)。 （ 10）食品庫記帳 報告上級：采購主管 聯(lián)系部門：餐飲部各崗 崗位職責(zé) a 根據(jù)送貨單或發(fā)票上注明的食品，對食品進行驗收，嚴格核對購進物品的品名 、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，把好驗收關(guān)。對有合同的封存樣品的食品，應(yīng)對照合同和樣品進行驗收，注意保質(zhì)期，對不符合規(guī)定的食品有權(quán)拒收。 b 根據(jù)廚師長簽發(fā)和申領(lǐng)發(fā)貨，發(fā)貨時嚴格品種、規(guī)格、數(shù)量、防止差措。 c 每天檢查庫內(nèi)食品的質(zhì)量，注意保質(zhì)期，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級主管匯報，不得擅自處理。 d 各種物品分門別類進行堆放，做好標(biāo)記，確實做到先進先出，對各種霉變的食品加強管理，經(jīng)常翻曬。 e 做好進貨記錄和領(lǐng)發(fā)料記錄，做好各種食品數(shù)量的金額帳，經(jīng)常與實物核對，做到帳物相符。 20 f 每月進行一次盤點工作。 g 做好庫內(nèi)衛(wèi)生工作，每月結(jié)合盤 點進行一次大掃除。 h 經(jīng)常檢查冷庫的庫內(nèi)溫度，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報上級主管，并通知修理。 i 做好倉庫安全保衛(wèi)工作，隨手關(guān)燈、關(guān)門、隨身帶鑰匙。 j 做好冷庫內(nèi)的食品衛(wèi)生工作，每周至少掃霜一次，每月大掃除一次。 k 發(fā)揮工作的主動性，完成上級交辦的其他任務(wù)。 （ 11） 日夜審 a 檢查收銀工作，保證收銀工作按規(guī)定進行。 b 發(fā)現(xiàn)問題時善于提出改進意見，進一步完善收銀制度。 夜間審核 c 嚴格遵守財務(wù)管理制度，負責(zé)審核酒店當(dāng)日各營業(yè)部門每班的受款報表。 d 負責(zé)審核當(dāng)日各種消費項目的明細表，對審查中發(fā)現(xiàn)的問題提出建議。 e 負責(zé)審 核各種簽單、掛帳及信用卡、完成簽單、掛帳及信用卡等應(yīng)收款明細帳。 f 負責(zé)審核酒店當(dāng)日各營業(yè)點交來的各種帳單、票據(jù)。 g 完成當(dāng)日營業(yè)收益情況表、現(xiàn)金結(jié)存情況表。 h 完成各部門的夜間核算表。 i 負責(zé)審核各種優(yōu)惠折扣，完成優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表。 j 負責(zé)審核未離店客人的應(yīng)收帳項。 k 負責(zé)每日營業(yè)點收銀機的清機工作。月底打出各部門收款月結(jié)表。 l 審查收款報表記錄是否正確完整，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，以便得到合理的解決。 （ 12） 應(yīng)付帳會計 報告上級：會計主管 聯(lián)系部門：酒店各部門 崗位職責(zé) a 負責(zé)審核貨幣的支付應(yīng)付帳的核算工 作，包括現(xiàn)金支出憑證銀行轉(zhuǎn)帳支出憑證、外幣支出憑證、美元和港幣工資表、信用物資分配表及會計憑證等。 b 核對和清理應(yīng)付帳項目的全部帳務(wù)，負責(zé)進口物資成本的計算，并按“收貨單”所填的“使用部門”分配入帳。 21 c 審核貨幣資金日記帳戶，保證總帳和日記帳余額相符，做好貨幣資金的核算和管理工作。 d 負責(zé)應(yīng)付稅金的核算，包括工商統(tǒng)一稅、海關(guān)稅、個人調(diào)節(jié)稅、個人所得稅、車輛牌照稅、房產(chǎn)稅等等，并按規(guī)定的時間和稅率納稅。 e 合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、人民幣、外匯券等很行存款額，對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向負責(zé)本職工作的財務(wù)經(jīng)理 報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。 f 編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的帳面盤點帳。 g 審核每日應(yīng)付帳會計，審核銀行支出出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對帳單和銀行調(diào)節(jié)表，做到帳單相符、帳表相符、表表相符。 h 核對攤費用、預(yù)提費用帳項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配報表及會計憑證。 i 理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。 j 審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括“采購申請單”、“收貨單”或“入庫單”“申報海關(guān)稅”、“補充庫存材料報告”、付款方式 及付款合同或協(xié)議，并在對手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，及進報審計師批準(zhǔn)付款，編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。 k 對應(yīng)月末盤點各燈物品存貨結(jié)存情況，采用“永續(xù)盤存制”方法檢查帳物是否相符，如出現(xiàn)盤盈盤虧，應(yīng)及時通知有關(guān)部門負責(zé)人查找原因。根據(jù)“財產(chǎn)管理規(guī)定”，及時報送處理意見，編制會計憑證。 . . 二、各職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任 行政辦公室安全職責(zé) a 協(xié)助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)指標(biāo)，及時轉(zhuǎn)發(fā)上級和有關(guān)部門的安全生產(chǎn)文件、資料，對安全部門的有關(guān)文件資料，及時組織會審、打印、下發(fā)。 b 參加 QHSE 委員會飛（安委會）會議和研究安全生產(chǎn)工作的經(jīng)理辦公會，做好詳細記錄，并督促檢查落實情況。 c 組織檢查落實干部值班制度。 d 負責(zé)對臨時來公司參觀學(xué)習(xí)人員以及辦事人員登記和組織有關(guān)安全教。 22 e 在安排總結(jié)業(yè)務(wù)工作時，同時安排、總結(jié)安全工作。 f 負責(zé)企業(yè)安全文化建設(shè)。 g 負責(zé)公司公共車輛交通安全管理工作。 h 負責(zé)員工食堂全面的安全工作。 餐飲部安全職責(zé) （ 1）部門建立防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)本部門消防安全工作，接受上級安全部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)，做到“四有”（即有防火負責(zé)人、有防火安全制度、有義務(wù)消防組織、有滅火設(shè)施 器材）。 （ 2）餐廳內(nèi)不得亂拉臨時電氣線路，如需增添照明設(shè)備和彩燈等裝飾燈具，必須由電工按規(guī)定安裝，裝飾燈具的燈泡功率不得超過 60 瓦。餐桌擺放要留有必需的通道，不得擁擠堵塞。 （ 3）廚房催易燃氣體的管道、接頭、閥門和儀表必須定期進行檢查，符合安全要求。煤氣管道應(yīng)從室外單獨引入，不得穿過客房和其他房間。 （ 4）嚴格執(zhí)行酒店消防管理制度、安全操作規(guī)程和各項規(guī)定。 （ 5）定期不定期地檢查火災(zāi)隱患，制訂整改辦法。定期檢查各種消防設(shè)施、器材，做維護、保