【文章內(nèi)容簡介】 入憑證后再點擊“審核”按鈕即可b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”注意點：a、審核和制單人不能為同一人；b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；憑證過帳操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過帳注意點：A、過帳時，憑證不能過帳的原因：（1）初始化未完成（2）無過帳權(quán)限（3）憑證不是當期的（4）用戶沖突B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證（2）在查詢中對錯誤憑證先進行反過帳，后反審核，即可修改。帳簿的查詢操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類帳簿（如：總分類帳）注意點：（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改（2）總帳和明細帳都可以跨年度和月份進行查詢（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計四、總帳期末處理*期末調(diào)匯操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末調(diào)匯注意點：所有憑證必須過帳只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能*自動轉(zhuǎn)帳操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—自動轉(zhuǎn)帳注意點：A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細科目；B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細科目；可包含未過帳憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益注意點：A、所有憑證必須過帳B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進行選擇易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科目不存在，不能進行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤期末結(jié)帳操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳注意點：不能結(jié)帳的原因：（1）有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突八、套打套打格式憑證：*上海TR101記帳憑證上海TR102收款憑證 紙張大?。鹤远x大小上海TR103付款憑證 寬度：2800上海TR104轉(zhuǎn)帳憑證 長度：1400 單位：上海TW101外幣記帳憑證帳簿：上海TR201總分類帳（三欄式）上海TR202試算平衡表（匯總式） 紙張大?。篣S standard fanfold ...上海TR211現(xiàn)金日記帳 （美國復(fù)寫紙）上海TR211銀行日記帳上海TR211明細帳上海TR231多欄帳(7欄)上海TR232多欄帳副頁（12欄）注：打印機的選擇建議用“針”式打印機，如：EPSON 1600K 等套打的使用憑證套打操作流程：A、K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—工具—套打設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”的勾調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）—保存B、K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—文件——打印設(shè)置——選紙張大小C、K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—選中需進行套打的憑證—點“憑證”按鈕— “√”使用套打—方可進行預(yù)覽和打印注意點：A、憑證過濾時注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇B、若想對憑證進行分類套打，憑證過濾時注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種分類格式的選擇帳簿套打操作流程：A、K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—帳簿—工具—套打設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”的勾調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）—保存B、K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件文件——打印設(shè)置——選紙張大小C、 K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件—文件—“√”使用套打—方可進行預(yù)覽和打印注意點：A、在“明細分類帳”中進行日記帳的套打B、多欄帳套打時，需“√”使用套打和“√”套打時預(yù)覽副頁K3子系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、應(yīng)收應(yīng)付基礎(chǔ)資料及日記帳系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)） 應(yīng)收應(yīng)付日常憑證一、初始化系統(tǒng)設(shè)置—初始化—現(xiàn)金管理初始化數(shù)據(jù)錄入引入結(jié)束初始化：編輯結(jié)束初始化補充：如果日常處理中，公司新開戶銀行：先在基礎(chǔ)資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化反初始化：編輯反初始化二、日常處理財務(wù)會計—現(xiàn)金管理現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳共有三種方法：（1）復(fù)核記帳（2）從總帳中引入日記帳（3）新增*庫存盤點（出納實際庫存對帳）財務(wù)會計—現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金盤點現(xiàn)金對帳（出納與總帳系統(tǒng)對帳）財務(wù)會計—現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金對帳銀行對賬單（手工錄入或外部引入）銀行存款對帳（出納與銀行對帳）財務(wù)會計—現(xiàn)金管理銀行存款銀行存款對帳前提條件：銀行對帳單應(yīng)該錄入到電腦中對賬方式：手工對賬、自動對賬自動對賬的條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號相等、日期相等銀行存款對帳必須滿足的“基本條件”金額相等余額調(diào)節(jié)表（自動生成）三、期末處理財務(wù)會計—現(xiàn)金管理—期末處理—期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達帳*四、票據(jù)管理支票管理可進行操作的內(nèi)容有：購入、領(lǐng)用、作廢、報銷收付票據(jù)本系統(tǒng)中票據(jù)可進行的操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證票據(jù)具體操作見應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn)（折舊信息） 成本系統(tǒng)一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)（1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許改變基礎(chǔ)資料編碼二、基礎(chǔ)資料設(shè)置財務(wù)會計—固定資產(chǎn)—基礎(chǔ)資料卡片類別中代碼和名稱是必錄項三、固定資產(chǎn)初始化財務(wù)會計—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改）卡片上的費用科目一定是最明細科目卡片可以多幣別管理卡片中預(yù)計使用期間指的是月份數(shù)初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇（按凈值和剩余使用期間）的平均年限法初始化卡片中的相關(guān)概念：初始數(shù)據(jù)錄入a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù)b、 入帳日期：固定資產(chǎn)購入后登帳日期c、 折舊費用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計入的費用科目，必須指定最明細科目d、 原幣金額：固定資產(chǎn)購入入帳的金額e、 購進原值：固定資產(chǎn)購入時的原值，一般與原幣金額相等；若購入為二手貨時則不相等f、 已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購入至啟用期間止提了多少期的折舊g、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當前年度所提折舊結(jié)束初始化：主窗口工具結(jié)束初始化反初始化：系統(tǒng)設(shè)置—初始化—固定資產(chǎn)—初始化—反初始化初始化有誤，可通過幾種方法進行修改：（1）反初始化（2）變動（3）折舊管理四、固定資產(chǎn)日常處理新增財務(wù)會計—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理新增卡片生成憑證：主窗口業(yè)務(wù)處理憑證管理（按單和匯總）固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過帳卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額（變動處理）清理（報廢）財務(wù)會計—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理變動處理只能對以前期間的資產(chǎn)進行做清理時，可以單個清理，也可以部分清理如果想對清理過的卡片刪除，要再點清理，在清理的界面點刪除變動財務(wù)會計—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理變動處理只能對以前期間的資產(chǎn)進行如果是折舊要素變動，折舊方法要改為動態(tài)平均法一張卡片多次變動，可以生成多條記錄計提折舊財務(wù)會計—固定資產(chǎn)期末處理計提折舊折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可通過“折舊管理”進行修改，并且未過帳的計提折舊憑證能夠自動修改金額*自動對帳財務(wù)會計—固定資產(chǎn)期末處理—自動對帳自動對帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計折舊、減值準備卡片打印財務(wù)會計—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理卡片查詢文件卡片打印五、期末處理結(jié)帳：財務(wù)會計—固定資產(chǎn)期末處理期末結(jié)帳反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳工資系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （憑證）工資系統(tǒng)（工資費用分配情況） 成本管理系統(tǒng)一、工資類別人力資源—工資管理—類別管理—新建類別如果不設(shè)工資類別，所有模塊都成灰色，不能應(yīng)用工資系統(tǒng)多類別（匯總類別）不能設(shè)置公式，它是自動匯總工資系統(tǒng)中其他類別的工資數(shù)據(jù)如果是多類別，那么設(shè)置和工資業(yè)務(wù)模塊為灰色，不可應(yīng)用工資系統(tǒng)可實現(xiàn)一個月發(fā)多次工資二、系統(tǒng)參數(shù)結(jié)帳是否與總帳同步系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—工資系統(tǒng)參數(shù)三、基礎(chǔ)設(shè)置（主窗口設(shè)置）部門人力資源—工資管理—設(shè)置增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增銀行管理新增（工資代發(fā)銀行）職員管理增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增職員類別：影響工資費用分配（通過F7操作）工資項目設(shè)置新增參與工資計算的數(shù)據(jù)類型：整數(shù)、實數(shù)、貨幣固定項目與可變項目：固定項目的數(shù)據(jù)是每個月固定不變的工資項目有業(yè)務(wù)發(fā)生后不可進行刪除公式設(shè)置如果進行公式檢查：（1）點公式檢查（2）保存時系統(tǒng)會自動提示錯誤信息除“數(shù)字”外均可進行選擇性錄入個人所得稅的設(shè)置：如果 應(yīng)發(fā)合計如果完如果 應(yīng)發(fā)合計1000 且 應(yīng)發(fā)合計 代扣稅=(應(yīng)發(fā)合計1000)*如果完應(yīng)發(fā)合計=FIX(應(yīng)發(fā)合計)（取整）四、工資數(shù)據(jù)錄入人力資源—工資管理—工資業(yè)務(wù)工資錄入同一列，相同的工資數(shù)據(jù)可通過計算器直接錄入五、個人所得稅人力資源—工資管理工資業(yè)務(wù)所得稅計算能夠自動生成所得稅報表設(shè)置方法設(shè)置所得項設(shè)置稅率設(shè)置參數(shù)（計算）把算得的所得稅要導(dǎo)入到工資修改中（主窗口工資業(yè)務(wù)工資修改）光標不能放到固定項目上*六、扣零處理扣零項目和扣零后項目不能相同七、工資費用分配人力資源—工資管理—工資業(yè)務(wù)費用分配生成憑證時，如果系統(tǒng)報憑證分錄