【文章內(nèi)容簡介】 ，要求系統(tǒng)使用簡單? 市場部及項目部相關(guān)人員 用戶特點：一線工作人員計算機水平比較高 ? 員工個人 用戶特點：大部分計算機應用水平都不錯，但有一部分比較差，主體部分的設計部門人員不喜歡在和他設計工作無關(guān)的，或者給他個人工作效率沒有提高的 IT 系統(tǒng)上花時間。8 / 86第三章 具體需求 核心流程 主流程9 / 8610 / 86 項目前期 用戶界面11 / 86 功能需求 經(jīng)營管理 概述本模塊提供各基層單位上報當年計劃，產(chǎn)業(yè)部核實并下達年度生產(chǎn)計劃，綜合管理部下發(fā)經(jīng)濟責任書。該模塊主要提供臺賬的信息管理。該臺賬信息具有導出 EXCEL 的功能；通過經(jīng)營目標管理實現(xiàn)信息的增加、修改、刪除、查詢和統(tǒng)計功能。12 / 86 功能描述? 說明：部門包括軋鋼事業(yè)部、冶煉事業(yè)部、成套公司、上海分院、自動化所、檢測中心、華冶廠、廿冶設計院、京球公司13 / 86（實際表）下表是各個事業(yè)部每個月提交的實際發(fā)生的經(jīng)營生產(chǎn)表。該表的使用權(quán)限是各個部門的負責人。? 該部門得數(shù)據(jù)有兩種來源，一種是部門自己手工錄入；? 另外一種是部分數(shù)據(jù)從系統(tǒng)中自動獲?。ɡ纾盒潞灪贤~） ，部分數(shù)據(jù)手工錄入（例如：上交帳款、工程獎等） 。14 / 86 概述通過客戶關(guān)系管理模塊，可主要對于客戶信息（基本信息、聯(lián)系人信息、聯(lián)系記錄信息、客戶滿意度信息）進行添加、刪除、修改、查詢統(tǒng)計功能。15 / 86 功能描述 客戶信息維護該模塊對于客戶基本信息提供了添加、修改、刪除的管理功能，該部分管理功能將授權(quán)相關(guān)人員使用。客戶關(guān)系屬性如下圖所示：16 / 86行業(yè)類型分為： 冶金行業(yè)；建筑業(yè)；房地產(chǎn)業(yè)；市政工程、水利業(yè)；電、氣、水生產(chǎn)供應業(yè)；體育、文化、衛(wèi)生業(yè)。地域分為： 華東、華北、中南、西南、東北、西北地區(qū)。客戶類別分為： 重點大客戶、一般簽約客戶、潛在開拓客戶。企業(yè)類型分為： 國有、民營、私營。 客戶信息查詢該模塊提供客戶基本信息屬性查詢功能。并支持 EXCEL 數(shù)據(jù)導出功能。常用查詢條件：查詢一欄信息：17 / 86點擊可以查看客戶的詳細信息。 聯(lián)系人維護系統(tǒng)對于聯(lián)系人信息提供了添加、修改、刪除的管理功能，該部分管理功能主要將授權(quán)商務部人員，以及項目管理部、工程建設部中具有相應“項目擴展權(quán)限”的人員使用。聯(lián)系人屬性如下圖所示： 聯(lián)系人查詢功能該模塊提供聯(lián)系人基本信息屬性查詢功能。并支持 EXCEL 數(shù)據(jù)導出功能。常用查詢條件：查詢一欄信息：18 / 86點擊可以查看詳細信息。 聯(lián)系記錄維護系統(tǒng)對于聯(lián)系記錄管理提供了添加、修改、刪除的管理功能，該部分管理功能主要將授權(quán)項目人員使用。聯(lián)系記錄屬性信息如下表所示. 聯(lián)系記錄查詢該模塊提供聯(lián)系記錄查詢功能。并支持 EXCEL 數(shù)據(jù)導出功能。常用查詢條件：查詢一欄信息：19 / 86點擊可以查看詳細信息。 客戶滿意度維護系統(tǒng)對于客戶滿意度提供了添加、修改、刪除的管理功能，該部分管理功能主要將授權(quán)項目相關(guān)人員使用?？蛻魸M意度記錄屬性信息如下圖所示. 客戶滿意度查詢該模塊提供客戶滿意度查詢功能。并支持 EXCEL 數(shù)據(jù)導出功能。常用查詢條件：查詢一欄信息：20 / 86點擊可以查看詳細信息。 概述通過合格供應商管理模塊，可主要對于合格供應商信息進行添加、刪除、修改、查詢統(tǒng)計功能； 功能描述該模塊對于合格供應商基本信息提供了添加、修改、刪除的管理功能，該部分管理功能將授權(quán)相關(guān)人員使用。合格供應商屬性如下圖所示：21 / 86 項目基本信息管理 項目信息維護該模塊提供項目基本信息添加、修改、刪除的管理功能，該部分管理功能將授權(quán)相關(guān)人員使用。項目屬性信息如下圖所示。 項目信息查詢該模塊提供項目基本信息查詢功能。并支持 EXCEL 數(shù)據(jù)導出功能。常用查詢條件：22 / 86 概述一個復雜的工程項目，從前期業(yè)務洽談、招投標、合同簽訂，到建設階段的設計、采購、施工開車乃至驗收全過程中，需要多部門、多人員的參與管理及協(xié)調(diào)。從整個工程項目角度來看，由于不同階段不同部門及人員的參與，很容易造成項目過程中與業(yè)主溝通的諸多信息被分散存貯和保管，不便于相互部門及人員間信息的傳遞和溝通，由此容易造成一系列問題，同時也不便于領導層及時獲取項目的相關(guān)整體信息。在項目跟蹤管理中，可以使用“聯(lián)系記錄”的形式，將與項目有關(guān)各部門、人員同業(yè)主聯(lián)系的信息進行登記，并且可以設置“重要程度”、“提醒消息”的形式共享給其他項目相關(guān)人員獲取，相關(guān)人員獲取后針對部分信息再與業(yè)主溝通，并且再以“聯(lián)系記錄”的形式進行記錄，周而復始可形成相關(guān)的信息鏈。項目跟蹤管理的第一步需要由經(jīng)營人員負責進行項目添加，由此可以針對該項目展開跟蹤管理工作。 功能描述23 / 86 項目跟蹤信息管理通過項目跟蹤信息管理模塊，可主要對于項目跟蹤信息進行添加、刪除、修改、查詢統(tǒng)計功能； 跟蹤詳細信息如下所示。24 / 86跟蹤方式為：口頭、書面、招投標、其他等。增加字段信息：業(yè)主名稱、所處階段、預計合同額（標的額） 、立項可行性評估。 項目跟蹤聯(lián)系紀錄管理? 在跟蹤聯(lián)系記錄中增加一個數(shù)據(jù)項：預計合同額；25 / 86 項目跟蹤查詢項目跟蹤成功，點擊按鈕自動遷移到項目登陸信息中；項目跟蹤失敗，填寫失敗原因等相關(guān)結(jié)果。立項審批流程結(jié)束以后，系統(tǒng)自動生成如下申請表單。說明：在跟蹤立項申請單中增加：設計負責人一項。26 / 86 概述通過招投標信息管理模塊，可主要對于招投標信息進行添加、刪除、修改、查詢統(tǒng)計功能； 功能描述27 / 86 招投標查詢查詢條件一覽：查詢結(jié)果一覽：該模塊對項目執(zhí)行提供了添加、修改、刪除的管理功能，該部分管理功能將授權(quán)相關(guān)人員使用。項目執(zhí)行信息如下圖所示。該任務單是經(jīng)營部下發(fā)給設計部的任務單。28 / 86 合同管理該部分主要提供了對于主合同（設計項目、總包項目）、分包合同（設計分包、工程分包）進行添加、修改、刪除的管理功能。通過該部分的管理，可以形成與項目有關(guān)的合同臺帳，通過該臺帳則可以方便的進行合同詳細信息（含合同電子文本附件以及其他相關(guān)電子資料附件）的查詢。另外通過該部分對于合同信息的管理，將可以為統(tǒng)計報表功能提供必要的數(shù)據(jù)來源。說明：在合同信息中添加一項：用來區(qū)分簽入合同和簽出合同。 總承包合同基本信息該模塊對于分包合同提供了添加、修改、刪除的管理功能，該部分管理功能將授權(quán)相關(guān)管理29 / 86人員使用?？偝邪贤闹饕獙傩孕畔⑷缦滤尽?設計合同基本信息該模塊對于主合同提供了添加、修改、刪除的管理功能，該部分管理功能將授權(quán)相關(guān)管理人員使用。合同的主要屬性信息如下圖所示。 分包合同基本信息該模塊對于分包合同提供了添加、修改、刪除的管理功能，該部分管理功能將授權(quán)相關(guān)管理30 / 86人員使用。分包合同的主要屬性信息如下圖所示。分包信息上增加一個字段：項目開始時間（簽約時間） 。 設備供貨合同該模塊對于設備供貨合同提供了添加、修改、刪除的管理功能，該部分管理功能將授權(quán)相關(guān)管理人員使用。設備供貨合同的主要屬性信息如下所示。項目編號、項目名稱合同編號、合同名稱、合同類型（成套設備供貨、非標單體供貨、加工定做、購銷合同）客戶名稱（定做方） 、代表人承包單位（承攬方） 、代表人簽訂日期、簽訂地點、簽訂人有效期限、附件 四技合同（技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)合同）該模塊對于四技合同提供了添加、修改、刪除的管理功能，該部分管理功能將授權(quán)相關(guān)管理人員使用。四技合同的主要屬性信息如下所示。合同編號說明：合同編號由科研處填寫；項目名稱、委托人（甲方） 、受托人（乙方）簽約地點[省（市） 、市、縣（區(qū)）]、簽訂日期：年月日31 / 86有效期限：年月日 至 年月日 （開始和結(jié)束時間）合同類型（技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)服務合同、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢）技術(shù)合同作為附件上傳到系統(tǒng)中； 合同評審流程 合同評審產(chǎn)生的表單信息說明：該表單是 ISO 質(zhì)量體系表單。需要電子簽名；32 / 8633 / 86說明：工程總承包合同對應著簽入合同；分包合同對應著簽出合同；一個簽入合同可以對應多個簽出合同。 概述該部分主要提供了合同的費用管理。主要提供合同計劃收付費和實際收付費的錄入，修改，34 / 86刪除等維護工作；以及提供合同費用延期報警（默認計劃日期到達前提前三天提醒，延期后列表中用醒目顏色標注）；以及費用的查詢統(tǒng)計等功能。 計劃收款管理該模塊對于計劃收款基本信息提供了添加、修改、刪除的管理功能，該部分管理功能將授權(quán)相關(guān)人員使用。計劃收款屬性如下圖所示：該模塊提供計劃收款屬性查詢功能。并支持 EXCEL 數(shù)據(jù)導出功能。常用查詢條件：35 / 86首先查詢出相關(guān)合同，點擊“計劃收款”就可以查看收款計劃。 實際收款維護該模塊對于實際收款基本信息提供了添加、修改、刪除的管理功能，該部分管理功能將授權(quán)相關(guān)人員使用。實際收款屬性如下圖所示：36 / 86說明：當實際收款晚于計劃收款的時候，系統(tǒng)給出財務相關(guān)人員提醒，財務人員可以根據(jù)實際情況提醒相關(guān)業(yè)務人員辦理。方法一：簽入合同來款以后，帳款打入到財務部。財務部登記總額；發(fā)到各個事業(yè)部，由各個事業(yè)部相關(guān)人員拆分具體合同來款（把來款和項目一一對應起來） ； 實際收款查詢該模塊提供計劃收款屬性查詢功能。并支持 EXCEL 數(shù)據(jù)導出功能。常用查詢條件：首先查詢出相關(guān)合同，點擊“實際收款”就可以查看實際收款情況。37 / 8638 / 86該模塊提供合同臺賬的查詢、統(tǒng)計功能。 概述通過發(fā)票管理模塊，可主要對于發(fā)票信息進行添加、刪除、修改操、查詢統(tǒng)計功能； 并具有 EXCEL 數(shù)據(jù)導出功能； 功能描述 發(fā)票臺帳管理該模塊對于發(fā)票臺帳信息提供了添加、修改、刪除的管理功能，該部分管理功能將授權(quán)財務部門相關(guān)人員使用。查詢統(tǒng)計結(jié)果可以倒出 EXCEL 表格；發(fā)票臺帳信息屬性如下圖所示：? 說明：相關(guān)資料(發(fā)票接據(jù))作為系統(tǒng)附件上傳到該表單下。? 發(fā)票狀態(tài)：已開出、已收到、未開出、未收到? 說明：增加“合同金額”字段；? 發(fā)票類型：分為發(fā)票、來票。39 / 86 借款管理 (支票)流程管理 該模塊對于借用支票基本信息提供了添加、修改、刪除的管理功能，該部分管理功能將授權(quán)相關(guān)人員使用。支票的臺賬信息可以導出 EXCEL 功能；借用支票屬性如下圖所示：40 / 86 (現(xiàn)金)流程管理41 / 86該模塊對于借用現(xiàn)金基本信息提供了添加、修改、刪除的管理功能，該部分管理功能將授權(quán)相關(guān)人員使用。現(xiàn)金的臺賬信息可以導出 EXCEL 功能；借用現(xiàn)金屬性如下圖所示：? 借款審批通過以后