20xx年財(cái)務(wù)工作總結(jié)與20xx年財(cái)務(wù)工作安排--二公司(編輯修改稿)
2024-12-03 08:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的優(yōu)劣地位，對(duì)公司經(jīng)營投標(biāo)有著十分重要的意義。今年，建行改變了信譽(yù)評(píng)定系統(tǒng)，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化評(píng)比，資料面向社會(huì)公開，提高了信譽(yù)評(píng)定難度，根據(jù)銀行規(guī)定，只有大型創(chuàng)利企業(yè)才有可能被評(píng)定為“ AAA”級(jí)企業(yè)。 依據(jù)我公司現(xiàn)有實(shí)力，評(píng)定難度非常之大，但公司財(cái)務(wù)部充分認(rèn)識(shí)到要在激烈的市場競爭中取得勝利，高級(jí)別的企業(yè)信譽(yù)證書是必不可少的。為 成功辦理 公司“ AAA”信用等級(jí)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部于 9 月份與開戶行聯(lián)系，提前上報(bào)企業(yè) 7 信用等級(jí)評(píng)定資料， 按照銀行信用評(píng)級(jí)要求，多次對(duì)資料進(jìn)行修改，以滿足評(píng)信要求， 加強(qiáng)與銀行溝通， 充分展示企業(yè)的市場優(yōu)勢(shì)與競爭實(shí)力。 10 月份，我公司 AAA 評(píng)級(jí)終于在中國建行河北省分行評(píng)審?fù)ㄟ^ ，為企業(yè)經(jīng)營工作提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ) 。 積極參與投標(biāo)經(jīng)營工作 為確保公司持續(xù)的投標(biāo)經(jīng)營工作 ，財(cái)會(huì)部拓展了信貸渠道，緩解了投標(biāo)信貸需求與現(xiàn)有額度緊張的矛盾；財(cái)會(huì)部共辦理信貸證明 50 筆、投標(biāo)保函 7 筆， 履約保函 8 筆，開工預(yù)付款保函 5 筆。 （五）、深化經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析， 加強(qiáng)預(yù)算管理 。 加強(qiáng) 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析與“月清月結(jié)” 2020 年，財(cái)會(huì)部 修改并發(fā)布了新的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)指導(dǎo)書， 著重以開展月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析來推進(jìn)成本費(fèi)用的“月清月結(jié)” 。以提高項(xiàng)目財(cái)務(wù)結(jié)果的真實(shí)性與準(zhǔn)確性，從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的源頭入手，有的放矢，逐步推行。經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行，各項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析逐步趨于真實(shí)、合理，能夠從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析中反映出項(xiàng)目的基本 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，分析項(xiàng)目管理過程中的一些問題，逐漸成為項(xiàng)目與公司進(jìn)行管理溝通的一個(gè)平臺(tái)。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的質(zhì)量進(jìn)一步提高，在項(xiàng)目管理決策中發(fā)揮了作用，使項(xiàng)目管理者對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行狀況始終心中有數(shù)。財(cái)會(huì)部定期對(duì)各單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析情況進(jìn)行通報(bào)，指出不足，尋找偏差，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，對(duì)存在的問題與各單位第一管理者溝通，需要解決的問題 8 及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，以達(dá)到經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的目的。開展單位間的業(yè)務(wù)交流，建立橫向溝通與縱向匯報(bào)的運(yùn)作機(jī)制。對(duì)于已進(jìn)入尾工期的項(xiàng)目，形成項(xiàng)目總體財(cái)務(wù)情況總結(jié)，詳細(xì)反映成本效益、債權(quán)債務(wù)與資金運(yùn)作。 加強(qiáng)公司預(yù)算管理 按照集團(tuán)公司和公司管理要求，財(cái)務(wù)部按照歷史數(shù)據(jù)、當(dāng)年生產(chǎn)經(jīng)營變化情況以及綜合各單位特殊事項(xiàng)，做出公司年度預(yù)算；并按照公司領(lǐng)導(dǎo)要求，經(jīng)公司本部各部門配合，做出了2020 年公司本部部門費(fèi)用預(yù)算。 預(yù)算的制定，對(duì)全公司各單位、各部門的成本費(fèi)用支出起到了較好的指導(dǎo)作用。 （六）、加強(qiáng)了財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè) 隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)擴(kuò)張，項(xiàng)目的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，這對(duì)公司與項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理提出了新的要求，財(cái)務(wù)管理既要適應(yīng)項(xiàng)目管理的需要，也要在項(xiàng)目管理中發(fā)揮監(jiān)管與控制的職能。面對(duì)新形勢(shì)，財(cái)會(huì)部積極思考，努力探索 ，利用項(xiàng)目策劃與財(cái)務(wù)管理檢查、調(diào)研等不同方式，與項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員交流，共同學(xué)習(xí)、研討，促進(jìn)了公司財(cái)務(wù)管理水平新的提高。及時(shí)對(duì)新上崗財(cái)務(wù)主管進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，使新上崗財(cái)務(wù)主管在較短的時(shí)間內(nèi)從業(yè)務(wù)上滿足了崗位的要求。加強(qiáng)與地方財(cái)政部門的溝通，組織部分財(cái)會(huì)人員參加了河北省財(cái)政廳舉辦的會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育培訓(xùn)， 順利通過了省財(cái)政廳對(duì)會(huì)計(jì)證的年檢， 為部分新從 9 事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的人員辦理了《會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證》。 （七）、 勤勉盡責(zé) ，積極配合 股份公司和集團(tuán)公司 上市審計(jì)。 今年是 股份 公司上市 后第 二 年， 德勤審計(jì)對(duì)中鐵各項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)熟知，審計(jì) 要求與以前年度相比，有了重大改變。 公司財(cái)務(wù) 部 按照集團(tuán)公司 財(cái)會(huì)部 要求， 做好各項(xiàng)準(zhǔn)備， 積極 配合審計(jì)工作，圓滿完成了 2020 年度公司財(cái)務(wù)決算審計(jì) 。 并在 10 月份完成了公司 2020 年度財(cái)務(wù)決算預(yù)審工作。 （八）、 盡 心 盡 力 ， 圓滿完成 了 集團(tuán)公司 08 年效益審計(jì) 和原董事長李奎雙離任審計(jì)
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